Finanzen Atlas Copco AB

Aktien

A3DLE9

SE0017486889

ATCO A

Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime-Estimate Cboe Europe 13:03:18 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
180.8 SEK -0.74% Intraday Chart für Atlas Copco AB -2.93% +4.18%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 435’589 491’424 726’136 580’332 808’050 853’301 - -
Unternehmenswert 1 447’602 507’845 734’287 606’902 831’491 862’296 843’096 828’408
KGV 27.5 x 34.7 x 42.1 x 25.6 x 30.2 x 30.8 x 28.9 x 27.2 x
Rendite 1.87% 1.73% 1.21% 1.87% 1.61% 1.62% 1.7% 1.85%
Marktkapitalisierung / Umsatz 4.2 x 4.92 x 6.55 x 4.11 x 4.68 x 4.91 x 4.67 x 4.43 x
Unternehmenswert / Umsatz 4.31 x 5.09 x 6.62 x 4.29 x 4.82 x 4.97 x 4.61 x 4.3 x
Unternehmenswert / EBITDA 16.3 x 20.2 x 24.7 x 16.7 x 18.1 x 18.9 x 17.3 x 16.1 x
Unternehmenswert / FCF 33.2 x 26.2 x 37.1 x 37.1 x 36.7 x 27.5 x 26.7 x 25.2 x
FCF Yield 3.01% 3.82% 2.7% 2.69% 2.72% 3.64% 3.74% 3.97%
Price to Book 8.49 x 9.57 x 11.3 x 7.69 x 9.13 x 8.22 x 7.19 x 6.41 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 4’865’847 4’863’710 4’874’791 4’866’473 4’873’209 4’870’559 - -
Referenzkurs 2 93.40 105.3 156.4 123.1 173.6 182.2 182.2 182.2
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 29.01.21 25.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 103’756 99’787 110’912 141’325 172’664 173’673 182’879 192’608
EBITDA 1 27’377 25’187 29’712 36’398 45’978 45’727 48’738 51’559
Betriebsergebnis (EBIT) 1 22’677 19’998 24’246 30’065 38’217 38’568 41’324 43’919
Umsatzrendite 21.86% 20.04% 21.86% 21.27% 22.13% 22.21% 22.6% 22.8%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 21’572 18’825 23’410 30’044 36’442 37’751 39’943 43’059
Nettoergebnis 1 16’522 14’779 18’130 23’477 28’040 28’789 30’810 32’692
Nettomarge 15.92% 14.81% 16.35% 16.61% 16.24% 16.58% 16.85% 16.97%
Gewinn pro Aktie 2 3.398 3.035 3.712 4.810 5.750 5.913 6.298 6.687
Free Cash Flow 1 13’473 19’408 19’793 16’346 22’633 31’352 31’553 32’862
FCF-Marge N 12.99% 19.45% 17.85% 11.57% 13.11% 18.05% 17.25% 17.06%
FCF Conversion (EBITDA) 49.21% 77.06% 66.62% 44.91% 49.23% 68.56% 64.74% 63.74%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 81.55% 131.32% 109.17% 69.63% 80.72% 108.9% 102.41% 100.52%
Dividende pro Aktie 2 1.750 1.825 1.900 2.300 2.800 2.951 3.098 3.373
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 29.01.21 25.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 27’824 29’533 30’086 33’111 38’074 40’054 39’861 43’364 44’485 44’954 42’787 44’812 44’158 44’835 45’116
EBITDA 1 7’509 7’912 7’966 8’533 10’102 9’797 10’441 11’369 12’100 12’068 11’226 11’725 11’348 11’476 12’342
Betriebsergebnis (EBIT) 1 6’109 6’462 6’525 7’042 8’469 8’029 8’663 9’488 10’110 9’956 9’445 9’942 10’001 9’965 10’103
Umsatzrendite 21.96% 21.88% 21.69% 21.27% 22.24% 20.05% 21.73% 21.88% 22.73% 22.15% 22.07% 22.19% 22.65% 22.23% 22.39%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 5’945 6’250 6’671 7’305 8’448 7’620 8’655 9’026 9’928 8’833 9’290 9’699 9’512 9’553 9’382
Nettoergebnis 1 4’557 4’889 5’213 5’678 6’533 6’053 6’523 6’940 7’798 6’779 7’073 7’493 7’507 7’514 7’417
Nettomarge 16.38% 16.55% 17.33% 17.15% 17.16% 15.11% 16.36% 16% 17.53% 15.08% 16.53% 16.72% 17% 16.76% 16.44%
Gewinn pro Aktie 2 0.9325 1.000 1.068 1.160 1.340 1.240 1.340 1.420 1.600 1.390 1.461 1.534 1.542 1.543 1.522
Dividende pro Aktie - 1.900 - - - 2.300 - - - 2.800 - - - 2.850 -
Datum der Veröffentlichung 21.10.21 25.01.22 26.04.22 19.07.22 19.10.22 26.01.23 27.04.23 19.07.23 25.10.23 25.01.24 - - - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 12’013 16’421 8’151 26’570 23’441 8’995 - -
Nettoliquidität 1 - - - - - - 10’206 24’894
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0.4388 x 0.652 x 0.2743 x 0.73 x 0.5098 x 0.1967 x - -
Free Cash Flow 1 13’473 19’408 19’793 16’346 22’633 31’352 31’553 32’862
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 35% 27% 30% 32% 32.7% 29.7% 27.9% 25.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 15.6% 13.1% 14.5% 15.2% 15.8% 15.1% 15.3% 15.6%
Aktiva 1 105’837 112’542 125’024 154’492 177’468 190’235 201’258 209’328
Buchwert je Aktie 2 11.00 11.00 13.90 16.00 19.00 22.10 25.30 28.40
Cash Flow pro Aktie 2 3.320 4.560 4.740 4.380 5.760 7.390 7.620 7.990
Capex 1 2’678 2’796 3’359 5’031 5’451 5’699 5’847 6’026
Capex / Umsatz 2.58% 2.8% 3.03% 3.56% 3.16% 3.28% 3.2% 3.13%
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 29.01.21 25.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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182.2 SEK
Mittleres Kursziel
167.8 SEK
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-7.89%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie