Finanzen Ayala Land, Inc.

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PHY0488F1004

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Philippines S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
27 ^PHP	-3.40%		-3.05%	-21.63%

13.03.	Ayalas Kernnettoeinkommen steigt 2023 um 48%	MT
13.03.	Ayala Land, Inc. genehmigt die Wahl von Maria Franchette M. Acosta als Corporate Secretary, Group General Counsel und Vorsitzende des Inspectors of Proxies and Ballots Committee	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	669’758	602’473	539’226	454’490	514’758	401’687	-	-
Unternehmenswert ¹	877’906	797’387	748’351	696’636	514’758	653’594	658’766	675’440
KGV	20.2 x	69.3 x	44.2 x	24.6 x	21.1 x	14.5 x	12.8 x	-
Rendite	1.14%	0.66%	0.74%	0.91%	-	1.96%	2.11%	2.24%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.97 x	6.37 x	5.24 x	3.69 x	3.54 x	2.65 x	2.43 x	2.23 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.2 x	8.43 x	7.27 x	5.66 x	3.54 x	4.31 x	3.99 x	3.75 x
Unternehmenswert / EBITDA	12.1 x	21.3 x	18.4 x	14 x	8.73 x	10.7 x	9.81 x	9.41 x
Unternehmenswert / FCF	-236 x	-37.7 x	-43.2 x	110 x	-	22.8 x	38 x	-
FCF Yield	-0.42%	-2.65%	-2.31%	0.91%	-	4.39%	2.63%	-
Price to Book	3.17 x	2.71 x	2.34 x	1.82 x	-	1.36 x	1.26 x	1.15 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	14’719’962	14’730’396	14’692’808	14’756’162	14’942’176	14’877’307	-	-
Referenzkurs ²	45.50	40.90	36.70	30.80	34.45	27.00	27.00	27.00
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	24.02.21	01.03.22	06.03.23	20.02.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	168’794	94’568	102’946	123’051	145’501	151’572	165’232	179’887
EBITDA ¹	72’667	37’372	40’586	49’847	58’957	60’836	67’170	71’788
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	63’608	27’799	33’556	40’158	49’452	50’577	55’936	61’877
Umsatzrendite	37.68%	29.4%	32.6%	32.64%	33.99%	33.37%	33.85%	34.4%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	50’830	15’053	20’288	28’220	36’460	40’018	45’474	-
Nettoergebnis ¹	33’200	8’727	12’228	18’617	24’508	27’445	31’483	-
Nettomarge	19.67%	9.23%	11.88%	15.13%	16.84%	18.11%	19.05%	-
Gewinn pro Aktie ²	2.250	0.5900	0.8300	1.250	1.630	1.864	2.116	-
Free Cash Flow ¹	-3’723	-21’151	-17’320	6’336	-	28’700	17’314	-
FCF-Marge N	-2.21%	-22.37%	-16.82%	5.15%	-	18.93%	10.48%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	12.71%	-	47.18%	25.78%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	34.03%	-	104.57%	54.99%	-
Dividende pro Aktie ²	0.5200	0.2700	0.2718	0.2800	-	0.5284	0.5702	0.6050
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	24.02.21	01.03.22	06.03.23	20.02.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	21’697	38’158	22’561	26’988	30’589	32’154	29’167	33’129	30’849	52’355	33’611	35’139	38’195	45’833	-
EBITDA	-	12’286	-	11’599	10’421	-	12’046	13’883	14’531	16’907	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’952	11’992	7’956	9’254	8’013	11’853	9’668	11’520	11’852	14’822	11’061	11’563	12’569	15’083	-
Umsatzrendite	27.43%	31.43%	35.26%	34.29%	26.19%	36.86%	33.15%	34.77%	38.42%	28.31%	32.91%	32.91%	32.91%	32.91%	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	3’645	6’908	5’140	7’648	7’498	7’933	6’357	9’398	10’320	10’386	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	2’547	3’639	-	4’900	5’263	-	4’513	6’900	7’000	6’116	-	-	-	-	-
Nettomarge	11.74%	9.54%	-	18.16%	17.2%	-	15.47%	20.83%	22.69%	11.68%	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.1700	0.2500	-	0.3300	0.3500	-	0.3000	0.4500	0.8900	0.4100	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.1360	-	0.1352	-	0.1355	-	0.1495	-	0.2231	-	-	-	0.2900	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	01.03.22	13.05.22	05.08.22	08.11.22	06.03.23	05.05.23	02.08.23	08.11.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	208’148	194’914	209’125	242’146	-	251’907	257’078	273’753
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.864 x	5.216 x	5.153 x	4.858 x	-	4.141 x	3.827 x	3.813 x
Free Cash Flow ¹	-3’723	-21’151	-17’320	6’336	-	28’700	17’314	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.7%	4.03%	5.37%	7.63%	-	9.85%	10.4%	11.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.8%	1.22%	1.67%	2.44%	-	3.63%	3.96%	-
Aktiva ¹	691’609	717’681	733’489	762’564	-	755’178	795’789	-
Buchwert je Aktie ²	14.30	15.10	15.70	16.90	-	19.90	21.50	23.40
Cash Flow pro Aktie ²	2.440	-0.8500	0.5400	1.780	-	2.790	2.820	-
Capex ¹	39’735	8’643	25’246	20’012	-	43’894	45’053	-
Capex / Umsatz	23.54%	9.14%	24.52%	16.26%	-	28.96%	27.27%	-
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	24.02.21	01.03.22	06.03.23	20.02.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ayala Land, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

27 PHP

Mittleres Kursziel

40.61 PHP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+50.42%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
AYALA LAND, INC.	-21.63%	7.27 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36.25%	29.25 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-17.11%	25.9 Mrd.
DLF LIMITED	+17.79%	25.36 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44.00%	23.09 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-16.07%	21.67 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+4.67%	20.17 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+29.30%	16.98 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-16.28%	16.07 Mrd.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-17.02%	14.15 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen