Finanzen BHP Group Limited

Aktien

850524

AU000000BHP4

BHP

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:44 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
44.63 ^AUD	-1.02%		-1.96%	-11.47%

03:12	Australische Aktien vor schlechtester Woche seit 19 Monaten wegen US-Zinssenkungsängsten und geopolitischen Bedenken	RE
18.04.	Chiles Bergbauminister: Codelco will mehr produzieren, nicht mit BHP konkurrieren	RE

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	139’218	116’017	169’397	143’969	151’748	147’207	-	-
Unternehmenswert ¹	148’433	129’555	174’904	144’302	162’914	158’375	157’684	157’609
KGV	18.1 x	15.7 x	16.3 x	4.67 x	11.8 x	20.3 x	11 x	12 x
Rendite	4.6%	4.86%	8.27%	11.4%	5.67%	5.07%	5.14%	4.74%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.14 x	2.7 x	2.79 x	2.21 x	2.82 x	2.66 x	2.67 x	2.78 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.35 x	3.02 x	2.88 x	2.22 x	3.03 x	2.86 x	2.86 x	2.98 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.41 x	5.87 x	4.68 x	3.55 x	5.83 x	5.48 x	5.37 x	5.62 x
Unternehmenswert / FCF	13.8 x	16.1 x	8.7 x	5.72 x	13.6 x	16.5 x	14.9 x	16.1 x
FCF Yield	7.24%	6.23%	11.5%	17.5%	7.35%	6.07%	6.72%	6.22%
Price to Book	3.17 x	2.61 x	3.59 x	3.2 x	3.41 x	3.33 x	3 x	2.81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	5’057’685	5’056’735	5’057’690	5’061’151	5’064’466	5’069’816	-	-
Referenzkurs ²	28.89	24.72	36.41	28.45	29.96	29.04	29.04	29.04
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	17.08.21	15.08.22	21.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	44’288	42’931	60’817	65’098	53’817	55’355	55’042	52’857
EBITDA ¹	23’158	22’071	37’379	40’634	27’956	28’889	29’353	28’032
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17’065	15’874	30’291	34’400	22’820	22’062	23’744	21’278
Umsatzrendite	38.53%	36.98%	49.81%	52.84%	42.4%	39.86%	43.14%	40.26%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15’049	13’510	24’601	33’137	21’401	16’615	21’779	19’668
Nettoergebnis ¹	8’306	7’956	11’304	30’900	12’921	7’704	13’472	12’506
Nettomarge	18.75%	18.53%	18.59%	47.47%	24.01%	13.92%	24.48%	23.66%
Gewinn pro Aktie ²	1.599	1.570	2.235	6.093	2.547	1.431	2.636	2.428
Free Cash Flow ¹	10’748	8’066	20’114	25’215	11’968	9’608	10’597	9’804
FCF-Marge N	24.27%	18.79%	33.07%	38.73%	22.24%	17.36%	19.25%	18.55%
FCF Conversion (EBITDA)	46.41%	36.55%	53.81%	62.05%	42.81%	33.26%	36.1%	34.98%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	129.4%	101.38%	177.94%	81.6%	92.62%	124.71%	78.66%	78.4%
Dividende pro Aktie ²	1.330	1.200	3.010	3.250	1.700	1.472	1.492	1.375
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	17.08.21	15.08.22	21.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	22’294	20’637	25’639	35’178	30’527	34’571	12’992	25’713	28’104	27’232	27’977	28’308	27’830	28’005
EBITDA	12’084	9’987	14’680	22’699	18’463	22’171	-	13’230	14’726	13’875	14’671	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	9’041	6’833	11’292	18’999	15’574	18’826	-	10’753	12’067	11’233	11’410	11’357	10’863	11’062
Umsatzrendite	40.55%	33.11%	44.04%	54.01%	51.02%	54.46%	-	41.82%	42.94%	41.25%	40.78%	40.12%	39.03%	39.5%
Gewinn vor Steuern (EBT)	7’790	5’720	8’826	15’775	14’493	18’644	-	10’181	11’220	3’982	10’770	-	-	-
Nettoergebnis	4’868	3’088	3’876	7’428	9’443	21’457	-	6’457	6’464	927	7’280	-	-	-
Nettomarge	21.84%	14.96%	15.12%	21.12%	30.93%	62.07%	-	25.11%	23%	3.4%	26.02%	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.9602	-	-	-	1.866	-	-	1.273	1.274	0.1830	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	0.6500	-	1.010	-	1.500	1.750	-	0.9000	0.8000	0.7200	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	17.08.20	15.02.21	17.08.21	14.02.22	15.08.22	20.02.23	20.02.23	21.08.23	19.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9’215	13’538	5’507	333	11’166	11’168	10’477	10’402
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.3979 x	0.6134 x	0.1473 x	0.008195 x	0.3994 x	0.3866 x	0.3569 x	0.3711 x
Free Cash Flow ¹	10’748	8’066	20’114	25’215	11’968	9’608	10’597	9’804
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17.7%	19%	31.7%	49.5%	28.9%	28.6%	28.9%	24.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.57%	8.81%	15.9%	30.3%	13.2%	13.4%	14.6%	12.1%
Aktiva ¹	96’886	90’306	71’047	102’047	98’231	57’349	92’156	103’669
Buchwert je Aktie ²	9.120	9.480	10.10	8.880	8.790	8.710	9.670	10.30
Cash Flow pro Aktie ²	3.440	3.100	5.370	5.780	3.690	3.970	4.210	4.060
Capex ¹	6’250	7’640	6’606	5’855	6’733	9’620	9’802	9’448
Capex / Umsatz	14.11%	17.8%	10.86%	8.99%	12.51%	17.38%	17.81%	17.87%
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	17.08.21	15.08.22	21.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BHP Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29.04 USD

Mittleres Kursziel

30.45 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4.86%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
BHP GROUP LIMITED	-11.47%	147 Mrd.
RIO TINTO PLC	-8.34%	115 Mrd.
GLENCORE PLC	+0.75%	71.95 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+13.29%	54.1 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+10.10%	46.46 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+9.46%	32.99 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+17.37%	24.77 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+27.36%	20.47 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+50.66%	17.88 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+50.74%	17.26 Mrd.

Integrierter Bergbau