Finanzen BHP Group Limited

Aktien

850524

AU000000BHP4

BHP

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:52 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
45.09 ^AUD	+1.46%		-1.85%	-10.55%

18.04.	Chiles Bergbauminister: Codelco will mehr produzieren, nicht mit BHP konkurrieren	RE
18.04.	BHP Group hält an der Prognose für die Eisenerz- und Kupferproduktion für das Gesamtjahr fest	MT

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	139’218	116’017	169’397	143’969	151’748	147’207	-	-
Unternehmenswert ¹	148’433	129’555	174’904	144’302	162’914	158’290	157’590	157’431
KGV	18.1 x	15.7 x	16.3 x	4.67 x	11.8 x	20.3 x	11 x	11.7 x
Rendite	4.6%	4.86%	8.27%	11.4%	5.67%	5.09%	5.16%	4.8%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.14 x	2.7 x	2.79 x	2.21 x	2.82 x	2.66 x	2.67 x	2.77 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.35 x	3.02 x	2.88 x	2.22 x	3.03 x	2.85 x	2.86 x	2.96 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.41 x	5.87 x	4.68 x	3.55 x	5.83 x	5.46 x	5.35 x	5.57 x
Unternehmenswert / FCF	13.8 x	16.1 x	8.7 x	5.72 x	13.6 x	16.4 x	14.8 x	15.9 x
FCF Yield	7.24%	6.23%	11.5%	17.5%	7.35%	6.08%	6.74%	6.31%
Price to Book	3.17 x	2.61 x	3.59 x	3.2 x	3.41 x	3.32 x	2.99 x	2.8 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	5’057’685	5’056’735	5’057’690	5’061’151	5’064’466	5’069’816	-	-
Referenzkurs ²	28.89	24.72	36.41	28.45	29.96	29.04	29.04	29.04
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	17.08.21	15.08.22	21.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	44’288	42’931	60’817	65’098	53’817	55’445	55’175	53’106
EBITDA ¹	23’158	22’071	37’379	40’634	27’956	28’976	29’464	28’267
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17’065	15’874	30’291	34’400	22’820	22’154	23’869	21’532
Umsatzrendite	38.53%	36.98%	49.81%	52.84%	42.4%	39.96%	43.26%	40.55%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15’049	13’510	24’601	33’137	21’401	15’513	22’368	20’185
Nettoergebnis ¹	8’306	7’956	11’304	30’900	12’921	7’702	13’622	12’615
Nettomarge	18.75%	18.53%	18.59%	47.47%	24.01%	13.89%	24.69%	23.75%
Gewinn pro Aktie ²	1.599	1.570	2.235	6.093	2.547	1.431	2.652	2.476
Free Cash Flow ¹	10’748	8’066	20’114	25’215	11’968	9’628	10’626	9’932
FCF-Marge N	24.27%	18.79%	33.07%	38.73%	22.24%	17.37%	19.26%	18.7%
FCF Conversion (EBITDA)	46.41%	36.55%	53.81%	62.05%	42.81%	33.23%	36.07%	35.14%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	129.4%	101.38%	177.94%	81.6%	92.62%	125.02%	78.01%	78.73%
Dividende pro Aktie ²	1.330	1.200	3.010	3.250	1.700	1.479	1.498	1.394
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	17.08.21	15.08.22	21.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	22’294	20’637	25’639	35’178	30’527	34’571	12’992	25’713	28’104	27’232	27’977	28’308	27’830	28’005
EBITDA	12’084	9’987	14’680	22’699	18’463	22’171	-	13’230	14’726	13’875	14’671	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	9’041	6’833	11’292	18’999	15’574	18’826	-	10’753	12’067	11’233	11’410	11’357	10’863	11’062
Umsatzrendite	40.55%	33.11%	44.04%	54.01%	51.02%	54.46%	-	41.82%	42.94%	41.25%	40.78%	40.12%	39.03%	39.5%
Gewinn vor Steuern (EBT)	7’790	5’720	8’826	15’775	14’493	18’644	-	10’181	11’220	3’982	10’770	-	-	-
Nettoergebnis	4’868	3’088	3’876	7’428	9’443	21’457	-	6’457	6’464	927	7’280	-	-	-
Nettomarge	21.84%	14.96%	15.12%	21.12%	30.93%	62.07%	-	25.11%	23%	3.4%	26.02%	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.9602	-	-	-	1.866	-	-	1.273	1.274	0.1830	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	0.6500	-	1.010	-	1.500	1.750	-	0.9000	0.8000	0.7200	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	17.08.20	15.02.21	17.08.21	14.02.22	15.08.22	20.02.23	20.02.23	21.08.23	19.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9’215	13’538	5’507	333	11’166	11’083	10’382	10’224
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.3979 x	0.6134 x	0.1473 x	0.008195 x	0.3994 x	0.3825 x	0.3524 x	0.3617 x
Free Cash Flow ¹	10’748	8’066	20’114	25’215	11’968	9’628	10’626	9’932
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17.7%	19%	31.7%	49.5%	28.9%	28.7%	28.9%	24.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.57%	8.81%	15.9%	30.3%	13.2%	13.5%	14.6%	12.6%
Aktiva ¹	96’886	90’306	71’047	102’047	98’231	57’260	93’469	99’983
Buchwert je Aktie ²	9.120	9.480	10.10	8.880	8.790	8.750	9.720	10.40
Cash Flow pro Aktie ²	3.440	3.100	5.370	5.780	3.690	3.760	3.990	3.710
Capex ¹	6’250	7’640	6’606	5’855	6’733	9’609	9’771	9’358
Capex / Umsatz	14.11%	17.8%	10.86%	8.99%	12.51%	17.33%	17.71%	17.62%
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	17.08.20	17.08.21	15.08.22	21.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BHP Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29.04 USD

Mittleres Kursziel

30.46 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4.91%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
BHP GROUP LIMITED	-10.55%	145 Mrd.
RIO TINTO PLC	-8.06%	115 Mrd.
GLENCORE PLC	+0.61%	71.54 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+13.29%	52.53 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+8.55%	46.9 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+10.73%	32.75 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+17.37%	24.4 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+27.28%	20.33 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+50.66%	17.78 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+50.26%	16.79 Mrd.

Integrierter Bergbau