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11:01 | Ausblick für japanische Aktien nach dem 34-Jahres-Tief des Yen | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 78’006 | 110’043 | 139’089 | 106’433 | 120’765 | 124’385 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 78’263 | 108’643 | 137’212 | 105’671 | 119’947 | 121’640 | 120’049 | 118’220 |
KGV | 17.7 x | 22.7 x | 24 x | 20.9 x | 22.2 x | 20.8 x | 18.7 x | 17.1 x |
Rendite | 2.63% | 2.01% | 1.8% | 2.75% | 2.46% | 2.48% | 2.73% | 3.16% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.37 x | 6.79 x | 7.18 x | 5.95 x | 6.76 x | 6.19 x | 5.56 x | 5.27 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.38 x | 6.7 x | 7.08 x | 5.91 x | 6.72 x | 6.06 x | 5.36 x | 5.01 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 13.1 x | 17.6 x | 17.4 x | 15.5 x | 17.9 x | 14.9 x | 12.9 x | 12.5 x |
Unternehmenswert / FCF | 29.8 x | 30.6 x | 29.8 x | 23.9 x | 31.4 x | 17.1 x | 16 x | 15.1 x |
FCF Yield | 3.36% | 3.27% | 3.35% | 4.19% | 3.19% | 5.85% | 6.26% | 6.61% |
Price to Book | 2.33 x | 3.12 x | 3.68 x | 2.81 x | 3.06 x | 3.07 x | 2.84 x | 2.63 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 155’173 | 152’511 | 151’917 | 150’196 | 148’762 | 148’942 | - | - |
Referenzkurs 2 | 502.7 | 721.5 | 915.6 | 708.6 | 811.8 | 835.1 | 835.1 | 835.1 |
Datum der Veröffentlichung | 15.01.20 | 14.01.21 | 14.01.22 | 13.01.23 | 12.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’539 | 16’205 | 19’374 | 17’873 | 17’859 | 20’086 | 22’384 | 23’611 |
EBITDA 1 | 5’956 | 6’171 | 7’865 | 6’803 | 6’702 | 8’159 | 9’325 | 9’438 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’551 | 5’695 | 7’450 | 6’385 | 6’275 | 7’644 | 8’820 | 9’379 |
Umsatzrendite | 38.18% | 35.14% | 38.45% | 35.72% | 35.14% | 38.05% | 39.4% | 39.72% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5’787 | 6’524 | 8’173 | 6’290 | 7’155 | 8’016 | 8’985 | 9’139 |
Nettoergebnis 1 | 4’476 | 4’932 | 5’901 | 5’178 | 5’502 | 6’036 | 6’826 | 7’224 |
Nettomarge | 30.79% | 30.44% | 30.46% | 28.97% | 30.81% | 30.05% | 30.5% | 30.6% |
Gewinn pro Aktie 2 | 28.43 | 31.85 | 38.22 | 33.97 | 36.51 | 40.06 | 44.78 | 48.92 |
Free Cash Flow 1 | 2’630 | 3’549 | 4’603 | 4’423 | 3’821 | 7’120 | 7’519 | 7’817 |
FCF-Marge N | 18.09% | 21.9% | 23.76% | 24.75% | 21.4% | 35.45% | 33.59% | 33.11% |
FCF Conversion (EBITDA) | 44.16% | 57.51% | 58.53% | 65.02% | 57.01% | 87.27% | 80.63% | 82.83% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 58.76% | 71.96% | 78% | 85.42% | 69.45% | 117.97% | 110.15% | 108.21% |
Dividende pro Aktie 2 | 13.20 | 14.52 | 16.52 | 19.52 | 20.00 | 20.75 | 22.83 | 26.42 |
Datum der Veröffentlichung | 15.01.20 | 14.01.21 | 14.01.22 | 13.01.23 | 12.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’050 | 5’106 | 4’699 | 4’526 | 4’311 | 4’337 | 4’243 | 4’463 | 4’522 | 4’631 | 4’672 | 4’841 | 5’063 | 5’440 | 5’276 |
EBITDA 1 | 2’042 | 2’149 | 1’864 | 1’767 | 1’635 | 1’537 | 1’544 | 1’717 | 1’750 | 1’696 | 1’823 | 1’949 | 2’066 | 2’160 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’935 | 2’039 | 1’764 | 1’668 | 1’526 | 1’427 | 1’438 | 1’615 | 1’637 | 1’585 | 1’689 | 1’792 | 1’888 | 2’113 | 1’914 |
Umsatzrendite | 38.32% | 39.93% | 37.54% | 36.85% | 35.4% | 32.9% | 33.89% | 36.19% | 36.2% | 34.23% | 36.15% | 37% | 37.28% | 38.84% | 36.28% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’271 | 2’110 | 1’626 | 1’321 | 1’691 | 1’652 | 1’554 | 1’866 | 1’808 | 1’927 | 1’802 | 1’902 | 1’990 | 2’178 | 1’981 |
Nettoergebnis 1 | 1’681 | 1’643 | 1’436 | 1’077 | 1’406 | 1’259 | 1’157 | 1’366 | 1’604 | 1’375 | 1’345 | 1’422 | 1’502 | 1’777 | 1’574 |
Nettomarge | 33.29% | 32.18% | 30.56% | 23.8% | 32.61% | 29.03% | 27.27% | 30.61% | 35.47% | 29.69% | 28.78% | 29.38% | 29.66% | 32.66% | 29.83% |
Gewinn pro Aktie 2 | 10.89 | 10.63 | 9.350 | 7.060 | 9.250 | 8.290 | 7.640 | 9.060 | 10.66 | 9.150 | 8.941 | 9.460 | 9.660 | 11.26 | 10.15 |
Dividende pro Aktie 2 | 4.130 | 4.130 | 4.880 | 4.880 | 4.880 | 4.880 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.275 | 5.275 | 5.275 | 5.275 | 5.475 |
Datum der Veröffentlichung | 13.10.21 | 14.01.22 | 13.04.22 | 15.07.22 | 13.10.22 | 13.01.23 | 14.04.23 | 14.07.23 | 13.10.23 | 12.01.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 257 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | 1’400 | 1’877 | 762 | 818 | 2’745 | 4’336 | 6’165 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.0431 x | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 2’630 | 3’549 | 4’603 | 4’423 | 3’821 | 7’120 | 7’519 | 7’817 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 13.6% | 15.2% | 16.6% | 14.3% | 14.8% | 15.3% | 16.4% | 16.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.73% | 3.03% | 3.67% | 3.99% | 4.73% | 4.97% | 5.48% | 5.1% |
Aktiva 1 | 163’806 | 162’738 | 160’781 | 129’797 | 116’400 | 121’338 | 124’513 | 141’651 |
Buchwert je Aktie 2 | 216.0 | 231.0 | 249.0 | 252.0 | 265.0 | 272.0 | 294.0 | 317.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 18.30 | 24.20 | 32.00 | 32.50 | 27.60 | 47.10 | 50.60 | 52.90 |
Capex 1 | 254 | 194 | 341 | 533 | 344 | 323 | 495 | 328 |
Capex / Umsatz | 1.75% | 1.2% | 1.76% | 2.98% | 1.93% | 1.61% | 2.21% | 1.39% |
Datum der Veröffentlichung | 15.01.20 | 14.01.21 | 14.01.22 | 13.01.23 | 12.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+2.70% | 124 Mrd. | |
+6.28% | 100 Mrd. | |
+21.88% | 64.53 Mrd. | |
+6.62% | 62.83 Mrd. | |
+15.43% | 43.68 Mrd. | |
+10.70% | 42.86 Mrd. | |
+16.03% | 34.12 Mrd. | |
+13.21% | 27.03 Mrd. | |
-0.18% | 23.21 Mrd. | |
+9.71% | 20.3 Mrd. |
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