Finanzen Brookfield Renewable Partners L.P.

Aktien

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BMG162581083

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Elektrizität

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
29.68 ^CAD	+0.07%		+7.54%	-14.74%

27.03.	RBC Capital Markets sagt, dass der Aktienkurs des Sprott Physical Uranium Trust Fund im Wochenvergleich stabil geblieben ist	MT
05.02.	RBC behält "Outperform", Ziel US$29 für Brookfield Renewable Partners bei	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	11’551	20’417	16’967	11’977	12’755	10’473	-	-
Unternehmenswert ¹	22’440	38’068	37’672	35’704	41’373	36’953	39’777	43’218
KGV	-244 x	-70.7 x	-51.9 x	-42.1 x	-82.1 x	-37.3 x	-163 x	557 x
Rendite	4.44%	2.82%	3.4%	5.06%	5.14%	6.56%	6.85%	7.1%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.88 x	5.36 x	4.14 x	2.54 x	2.53 x	1.83 x	1.72 x	1.52 x
Unternehmenswert / Umsatz	7.53 x	9.99 x	9.2 x	7.58 x	8.21 x	6.47 x	6.55 x	6.29 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.59 x	23.6 x	20.1 x	17.8 x	19 x	15.2 x	15.3 x	16.5 x
Unternehmenswert / FCF	22.1 x	44.8 x	-30.6 x	-74.5 x	-43.3 x	40 x	25.9 x	32.2 x
FCF Yield	4.53%	2.23%	-3.27%	-1.34%	-2.31%	2.5%	3.87%	3.1%
Price to Book	1.64 x	2.14 x	1.72 x	1.09 x	-	6 x	13.3 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	466’883	473’267	473’476	473’752	485’770	484’511	-	-
Referenzkurs ²	24.74	43.14	35.84	25.28	26.26	21.63	21.63	21.63
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	04.02.22	03.02.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’980	3’810	4’096	4’711	5’038	5’710	6’077	6’871
EBITDA ¹	2’339	1’614	1’876	2’002	2’182	2’431	2’601	2’622
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’541	858	375	419	840	538	852.5	-
Umsatzrendite	51.71%	22.52%	9.16%	8.89%	16.67%	9.42%	14.03%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	102	-52	136	568	-24.5	621.8	474
Nettoergebnis ¹	-	-304	-368	-295	-100	-386.5	-11.17	129.5
Nettomarge	-	-7.98%	-8.98%	-6.26%	-1.98%	-6.77%	-0.18%	1.88%
Gewinn pro Aktie ²	-0.1013	-0.6100	-0.6900	-0.6000	-0.3200	-0.5805	-0.1329	0.0389
Free Cash Flow ¹	1’017	849	-1’233	-479	-956	923.8	1’538	1’341
FCF-Marge N	34.13%	22.28%	-30.1%	-10.17%	-18.98%	16.18%	25.32%	19.52%
FCF Conversion (EBITDA)	43.48%	52.6%	-	-	-	38%	59.16%	51.13%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	1’035.52%
Dividende pro Aktie ²	1.099	1.215	1.220	1.280	1.350	1.420	1.482	1.535
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	04.02.22	03.02.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	966	1’091	1’136	1’274	1’105	1’196	1’331	1’205	1’179	1’323	1’470	1’537	1’428	1’473	1’944
EBITDA ¹	446	431	499	547	495	461	559	586	507	530	589.5	687.6	590.8	625.4	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	223	50	98	158	110	53	130	128	59	141	130	140	102	166	-
Umsatzrendite	23.08%	4.58%	8.63%	12.4%	9.95%	4.43%	9.77%	10.62%	5%	10.66%	8.84%	9.11%	7.14%	11.27%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-11	-81	49	184	-85	-12	201	170	45	152	-43.5	65.5	-49	3.5	-
Nettoergebnis ¹	-115	-57	-78	-9	-136	-82	-32	-28	-64	35	-102	-86	-102.5	-96	-
Nettomarge	-11.9%	-5.22%	-6.87%	-0.71%	-12.31%	-6.86%	-2.4%	-2.32%	-5.43%	2.65%	-6.94%	-5.6%	-7.18%	-6.52%	-
Gewinn pro Aktie ²	-0.2100	-0.1200	-0.1600	-0.0300	-0.2500	-0.1600	-0.0900	-0.1000	-0.1400	0.0100	-0.3996	-0.3022	-0.4333	-0.3562	-0.3509
Dividende pro Aktie ²	0.3000	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200	0.3375	0.3400	0.3400	0.3325	0.3569	0.3550	0.3550	0.3550	0.3621
Datum der Veröffentlichung	05.11.21	04.02.22	06.05.22	05.08.22	04.11.22	03.02.23	05.05.23	04.08.23	03.11.23	02.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10’889	17’651	20’705	23’727	28’618	26’480	29’305	32’746
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.655 x	10.94 x	11.04 x	11.85 x	13.12 x	10.89 x	11.27 x	12.49 x
Free Cash Flow ¹	1’017	849	-1’233	-479	-956	924	1’539	1’341
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-3.22%	-3.48%	-2.68%	-0.93%	-17.4%	-15.5%	-70.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-0.7%	-0.49%	-0.14%	0.4%	-0.2%	0.7%
Aktiva ¹	-	-	52’798	59’989	71’429	-96’625	5’584	18’500
Buchwert je Aktie ²	15.10	20.20	20.80	23.10	-	3.600	1.620	-
Cash Flow pro Aktie ²	2.080	2.600	1.380	1.560	5.930	1.780	2.560	2.740
Capex ¹	195	447	1’967	2’190	2’809	1’460	1’498	1’363
Capex / Umsatz	6.54%	11.73%	48.02%	46.49%	55.76%	25.57%	24.65%	19.83%
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	04.02.22	03.02.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Brookfield Renewable Partners L.P.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

21.7 USD

Mittleres Kursziel

28.89 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+33.15%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke

	% 1. Jan.	Kap.
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	-14.74%	10.51 Mrd.
CHINA YANGTZE POWER CO., LTD.	+10.41%	87.03 Mrd.
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.LTD	+12.04%	11.25 Mrd.
NHPC LIMITED	+39.71%	10.82 Mrd.
MERIDIAN ENERGY LIMITED	+6.95%	9.09 Mrd.
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWERCO.,LTD.	+13.36%	6.78 Mrd.
MERCURY NZ LIMITED	-2.27%	5.28 Mrd.
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.	-0.81%	4.23 Mrd.
FEDERAL HYDRO-GENERATING COMPANY - RUSHYDRO	-.--%	3.79 Mrd.
CHONGQING THREE GORGES WATER CONSERVANCY AND ELECTRIC POWER CO., LTD.	-4.91%	1.89 Mrd.

Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke