Finanzen Canadian Pacific Kansas City Limited

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Zug und Strassen-Transport

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 19:15:09 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
116.5 ^CAD	+0.76%		-1.75%	+11.09%

12.04.	Canadian National Railway bietet der Gewerkschaft höhere Stundenlöhne und bessere Arbeitszeiten an	RE
12.04.	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED : Stifel Nicolaus bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	45’404	59’303	84’573	93’896	97’700	107’801	-	-
Unternehmenswert ¹	54’028	68’927	104’631	113’096	119’730	127’148	126’569	128’829
KGV	18.9 x	24.6 x	21.8 x	26.8 x	24.9 x	27.6 x	22.8 x	20 x
Rendite	0.95%	0.81%	0.84%	0.75%	0.72%	0.65%	0.71%	0.84%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.83 x	7.69 x	10.6 x	10.7 x	7.78 x	7.33 x	6.77 x	6.29 x
Unternehmenswert / Umsatz	6.93 x	8.94 x	13.1 x	12.8 x	9.54 x	8.64 x	7.95 x	7.52 x
Unternehmenswert / EBITDA	14.1 x	16.9 x	26 x	26.6 x	18.6 x	17.4 x	15.3 x	14.2 x
Unternehmenswert / FCF	40.2 x	60.9 x	48.5 x	43.8 x	71.7 x	40.8 x	32.7 x	27.4 x
FCF Yield	2.49%	1.64%	2.06%	2.29%	1.39%	2.45%	3.06%	3.65%
Price to Book	6.52 x	8.17 x	1.83 x	2.41 x	2.36 x	2.37 x	2.26 x	2.18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	685’806	671’558	929’573	930’124	931’895	932’619	-	-
Referenzkurs ²	66.21	88.31	90.98	101.0	104.8	115.6	115.6	115.6
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7’792	7’710	7’995	8’814	12’555	14’708	15’930	17’136
EBITDA ¹	3’830	4’090	4’017	4’256	6’425	7’305	8’274	9’085
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’124	3’311	3’206	3’403	4’882	5’805	6’702	7’452
Umsatzrendite	40.09%	42.94%	40.1%	38.61%	38.88%	39.47%	42.07%	43.49%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’146	3’202	3’620	4’145	-3’053	5’328	6’291	7’052
Nettoergebnis ¹	2’440	2’444	2’852	3’517	3’927	3’981	4’722	5’279
Nettomarge	31.31%	31.7%	35.67%	39.9%	31.28%	27.07%	29.64%	30.81%
Gewinn pro Aktie ²	3.504	3.594	4.180	3.770	4.210	4.189	5.073	5.768
Free Cash Flow ¹	1’343	1’131	2’156	2’585	1’669	3’118	3’874	4’702
FCF-Marge N	17.24%	14.67%	26.97%	29.33%	13.29%	21.2%	24.32%	27.44%
FCF Conversion (EBITDA)	35.07%	27.65%	53.67%	60.74%	25.98%	42.67%	46.82%	51.75%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	55.04%	46.28%	75.6%	73.5%	42.5%	78.3%	82.04%	89.06%
Dividende pro Aktie ²	0.6280	0.7120	0.7600	0.7600	0.7600	0.7456	0.8192	0.9700
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’942	2’040	1’838	2’202	2’312	2’462	2’266	3’174	3’339	3’776	3’530	3’544	3’625	3’968	3’875
EBITDA ¹	977	1’038	745	1’098	1’168	1’225	1’054	1’475	1’624	2’018	1’690	1’749	1’846	2’073	2’006
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	774	832	535	887	955	1’006	829	1’065	1’278	1’561	1’284	1’359	1’454	1’684	1’589
Umsatzrendite	39.86%	40.78%	29.11%	40.28%	41.31%	40.86%	36.58%	33.57%	38.27%	41.34%	36.39%	38.36%	40.13%	42.44%	41.01%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	641	683	675	1’010	1’087	1’373	963	-6’347	1’038	1’293	1’143	1’222	1’339	1’566	1’408
Nettoergebnis ¹	472	532	590	765	891	1’271	800	1’324	780	1’023	864.4	930.7	1’013	1’172	1’122
Nettomarge	24.3%	26.08%	32.1%	34.74%	38.54%	51.62%	35.3%	41.71%	23.36%	27.09%	24.49%	26.26%	27.95%	29.53%	28.96%
Gewinn pro Aktie ²	0.7000	0.7400	0.6300	0.8200	0.9600	1.360	0.8600	1.420	0.8400	1.100	0.9268	0.9805	1.071	1.256	1.187
Dividende pro Aktie ²	0.1900	0.1900	0.1900	0.1900	0.1900	0.1900	0.1900	0.1900	0.1900	0.1900	0.1906	0.1906	0.1906	0.1906	-
Datum der Veröffentlichung	20.10.21	27.01.22	27.04.22	28.07.22	26.10.22	31.01.23	26.04.23	27.07.23	25.10.23	30.01.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8’624	9’624	20’058	19’200	22’030	19’347	18’768	21’028
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.252 x	2.353 x	4.993 x	4.511 x	3.429 x	2.648 x	2.268 x	2.315 x
Free Cash Flow ¹	1’343	1’131	2’156	2’585	1’669	3’118	3’874	4’702
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	33.4%	33.4%	12.5%	9.68%	9.77%	9.18%	10.4%	11.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10.5%	10.6%	6.21%	4.96%	4.67%	4.93%	5.78%	6.3%
Aktiva ¹	23’239	23’005	45’908	70’836	84’005	80’728	81’723	83’797
Buchwert je Aktie ²	10.10	10.80	49.80	41.80	44.50	48.70	51.20	53.10
Cash Flow pro Aktie ²	4.290	4.120	5.400	4.440	4.430	6.290	7.240	8.170
Capex ¹	1’647	1’671	1’532	1’557	2’468	2’723	2’741	2’783
Capex / Umsatz	21.14%	21.67%	19.16%	17.67%	19.66%	18.52%	17.21%	16.24%
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Canadian Pacific Kansas City Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

115.6 CAD

Mittleres Kursziel

122.8 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6.25%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bodenfracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+11.09%	78.41 Mrd.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+5.61%	81.34 Mrd.
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26.71 Mrd.
XPO, INC.	+31.28%	13.42 Mrd.
U-HAUL HOLDING COMPANY	-12.11%	12.19 Mrd.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-17.62%	8.17 Mrd.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-16.25%	7.71 Mrd.
RUMO S.A.	-6.54%	7.42 Mrd.
ALD	-6.59%	5.22 Mrd.
RYDER SYSTEM, INC.	-5.35%	4.74 Mrd.

Bodenfracht und Logistik - Andere