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18.04. | CARL ZEISS MEDITEC : Potenzial bleibt intakt, trotz einiger kurzfristiger Unsicherheiten |
Bewertung
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 9’355 | 9’660 | 14’852 | 9’610 | 7’407 | 8’819 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 8’678 | 8’952 | 14’016 | 8’823 | 6’683 | 7’951 | 8’327 | 8’143 |
KGV | 58.4 x | 78.8 x | 62.9 x | 32.7 x | 25.5 x | 34.5 x | 26.7 x | 23.4 x |
Rendite | 0.62% | 0.46% | 0.54% | 1.02% | 1.33% | 1.08% | 1.24% | 1.4% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 6.41 x | 7.23 x | 9.02 x | 5.05 x | 3.55 x | 3.9 x | 3.48 x | 3.2 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.95 x | 6.7 x | 8.51 x | 4.64 x | 3.2 x | 3.52 x | 3.28 x | 2.95 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 27.3 x | 37.6 x | 32.2 x | 18.9 x | 15.8 x | 17.6 x | 14.7 x | 12.5 x |
Unternehmenswert / FCF | 36.7 x | 67 x | 42.1 x | 60.7 x | 48.8 x | 23.7 x | 29.6 x | 24.4 x |
FCF Yield | 2.73% | 1.49% | 2.37% | 1.65% | 2.05% | 4.22% | 3.38% | 4.1% |
Price to Book | 6.69 x | 6.75 x | 8.95 x | 4.77 x | 3.43 x | 3.77 x | 3.5 x | 3.19 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 89’441 | 89’441 | 89’441 | 89’441 | 89’441 | 89’441 | - | - |
Referenzkurs 2 | 104.6 | 108.0 | 166.0 | 107.4 | 82.82 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
Datum der Veröffentlichung | 06.12.19 | 12.12.20 | 10.12.21 | 09.12.22 | 12.12.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’459 | 1’335 | 1’647 | 1’903 | 2’089 | 2’260 | 2’535 | 2’757 |
EBITDA 1 | 318.1 | 238 | 435.2 | 466.6 | 422.2 | 452.8 | 565.7 | 649.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 235 | 177.6 | 373.6 | 396.9 | 348.1 | 363.1 | 469.1 | 541.6 |
Umsatzrendite | 16.1% | 13.3% | 22.69% | 20.86% | 16.66% | 16.07% | 18.51% | 19.64% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 229.9 | 178.7 | 339 | 403.5 | 412.6 | 368.4 | 462.7 | 534.6 |
Nettoergebnis 1 | 159.8 | 122.4 | 236.3 | 293.9 | 290.4 | 258.2 | 328.8 | 378.5 |
Nettomarge | 10.95% | 9.16% | 14.35% | 15.45% | 13.9% | 11.43% | 12.97% | 13.73% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.790 | 1.370 | 2.640 | 3.290 | 3.250 | 2.856 | 3.690 | 4.222 |
Free Cash Flow 1 | 236.6 | 133.5 | 332.5 | 145.4 | 137 | 335.8 | 281.6 | 334.1 |
FCF-Marge N | 16.21% | 10% | 20.19% | 7.64% | 6.56% | 14.86% | 11.11% | 12.12% |
FCF Conversion (EBITDA) | 74.37% | 56.11% | 76.41% | 31.16% | 32.45% | 74.15% | 49.79% | 51.41% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 148.1% | 109.12% | 140.74% | 49.47% | 47.18% | 130.03% | 85.65% | 88.27% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.6500 | 0.5000 | 0.9000 | 1.100 | 1.100 | 1.064 | 1.224 | 1.382 |
Datum der Veröffentlichung | 06.12.19 | 12.12.20 | 10.12.21 | 09.12.22 | 12.12.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 714.9 | 767.4 | 410.2 | 445.2 | 855.4 | 477.5 | 569.9 | 470.3 | 504.2 | 974.5 | 535.1 | 579.7 | 475 | 502.5 | 1’010 | 613.1 | 701.5 | 1’345 | - | - |
EBITDA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.9 | - | - | - | - | 69.03 | 158 | 137.7 | 198.5 | 330 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 105.3 | 162.7 | - | 102.9 | 177.3 | 98.58 | 121 | 63.1 | 83.62 | - | 101 | 103.2 | 46 | 54.64 | 106 | 118.7 | 152.3 | 278 | - | - |
Umsatzrendite | 14.73% | 21.2% | - | 23.11% | 20.73% | 20.64% | 21.23% | 13.42% | 16.58% | - | 18.88% | 17.81% | 9.68% | 10.87% | 10.5% | 19.36% | 21.71% | 20.67% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 96.1 | - | - | 120.1 | - | 88.33 | 141 | - | 90.71 | - | 132.3 | 116.5 | 54.7 | 54.65 | - | 120.7 | 153.8 | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | - | - | - | 90.73 | - | 62.53 | 102.7 | - | 62 | - | 92.15 | 85.2 | 37.4 | 38.26 | - | 83.92 | 110.1 | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | 20.38% | - | 13.1% | 18.02% | - | 12.3% | - | 17.22% | 14.7% | 7.87% | 7.61% | - | 13.69% | 15.7% | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 1.120 | 0.4200 | 1.020 | - | 0.7000 | 1.150 | 0.5700 | 0.6900 | - | 1.030 | 0.9600 | 0.4200 | 0.4276 | - | 0.9396 | 1.222 | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | 1.100 | - | - | - | - | 1.100 | - | - | - | - | 1.027 | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 11.05.20 | 28.05.21 | 11.02.22 | 13.05.22 | 13.05.22 | 05.08.22 | 09.12.22 | 14.02.23 | 15.05.23 | 15.05.23 | 06.08.23 | 12.12.23 | 14.02.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 678 | 707 | 835 | 787 | 725 | 868 | 492 | 676 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 237 | 134 | 333 | 145 | 137 | 336 | 282 | 334 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.9% | 8.65% | 15.3% | 16% | 13.4% | 11.3% | 13% | 13.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.67% | 6.07% | 10.7% | 11.3% | 9.92% | 7.76% | 8.51% | 9% |
Aktiva 1 | 1’842 | 2’016 | 2’205 | 2’609 | 2’928 | 3’328 | 3’866 | 4’208 |
Buchwert je Aktie 2 | 15.60 | 16.00 | 18.60 | 22.50 | 24.10 | 26.10 | 28.20 | 30.90 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 2.460 | 2.000 | 4.050 | 2.100 | 2.800 | 3.470 | 4.020 | 4.580 |
Capex 1 | 20.3 | 45 | 30.1 | 82 | 114 | 93.1 | 105 | 113 |
Capex / Umsatz | 1.39% | 3.37% | 1.83% | 4.31% | 5.45% | 4.12% | 4.13% | 4.1% |
Datum der Veröffentlichung | 06.12.19 | 12.12.20 | 10.12.21 | 09.12.22 | 12.12.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+1.48% | 9.39 Mrd. | |
+3.31% | 209 Mrd. | |
+2.05% | 175 Mrd. | |
+9.36% | 131 Mrd. | |
+17.66% | 99.98 Mrd. | |
-1.86% | 61.12 Mrd. | |
+14.05% | 52.34 Mrd. | |
-4.15% | 46.5 Mrd. | |
-3.68% | 39.24 Mrd. | |
+9.04% | 38.47 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 531370 Aktie
- Finanzen Carl Zeiss Meditec AG