Finanzen China Overseas Land & Investment Ltd.

Aktien

884705

HK0688002218

688 Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 03:45:21 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12.54 ^HKD	+3.29%		+9.22%	-8.72%

12.04.	MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwach - Tokio gegen den Trend fester	DJ
12.04.	MÄRKTE ASIEN/Mehrheitlich Abgaben - Börse in Tokio legt zu	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	294’722	332’521	184’671	202’041	225’465	132’871	132’871	-
Unternehmenswert ¹	390’115	436’114	305’943	339’123	408’399	315’240	307’598	320’293
KGV	6.56 x	7.32 x	3.56 x	4.08 x	8.47 x	5.43 x	4.86 x	4.63 x
Rendite	3.35%	3.36%	7%	6.55%	3.88%	5.81%	6.47%	6.67%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.72 x	1.86 x	0.84 x	0.68 x	1.09 x	0.69 x	0.59 x	0.57 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.28 x	2.44 x	1.39 x	1.14 x	1.98 x	1.44 x	1.37 x	1.37 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.5 x	6.37 x	3.89 x	4.72 x	10.1 x	8.73 x	7.67 x	7.56 x
Unternehmenswert / FCF	-29.7 x	106 x	27.2 x	12.8 x	-33.9 x	-304 x	18 x	20.3 x
FCF Yield	-3.37%	0.95%	3.68%	7.8%	-2.95%	-0.33%	5.55%	4.92%
Price to Book	1.04 x	1.08 x	0.5 x	0.48 x	0.56 x	0.37 x	0.32 x	0.3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	10’956’202	10’956’202	10’953’185	10’944’815	10’944’884	10’944’884	10’944’884	-
Referenzkurs ²	26.90	30.35	16.86	18.46	20.60	12.14	12.14	12.14
Datum der Veröffentlichung	20.03.19	26.03.20	29.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	171’461	178’452	220’642	298’693	206’002	219’235	224’430	233’604
EBITDA ¹	70’950	68’507	78’613	71’892	40’303	34’974	40’098	42’373
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70’732	67’983	77’468	74’364	39’850	43’869	38’396	39’677
Umsatzrendite	41.25%	38.1%	35.11%	24.9%	19.34%	20.01%	17.11%	16.98%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	72’568	70’826	82’186	77’842	41’135	44’513	41’651	43’480
Nettoergebnis ¹	44’900	45’382	52’140	49’513	26’578	27’723	27’399	28’731
Nettomarge	26.19%	25.43%	23.63%	16.58%	12.9%	12.65%	12.21%	12.3%
Gewinn pro Aktie ²	4.100	4.144	4.738	4.525	2.433	2.533	2.499	2.621
Free Cash Flow ¹	-13’146	4’128	11’246	26’450	-12’065	-1’004	17’079	15’757
FCF-Marge N	-7.67%	2.31%	5.1%	8.86%	-5.86%	-0.48%	7.61%	6.74%
FCF Conversion (EBITDA)	-	6.03%	14.31%	36.79%	-	-	42.59%	37.19%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	9.1%	21.57%	53.42%	-	-	62.34%	54.84%
Dividende pro Aktie ²	0.9000	1.020	1.180	1.210	0.8000	0.8000	0.7852	0.8096
Datum der Veröffentlichung	20.03.19	26.03.20	29.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	93’375	96’083	99’265	115’391	129’705	165’674	118’723	87’432	95’929	122’718	94’995	142’492	105’723	158’584
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	37’749	35’651	27’603	12’282	20’518	23’225	14’208	21’312	15’626	23’440
Umsatzrendite	-	-	-	-	29.1%	21.52%	23.25%	14.05%	21.39%	18.93%	14.96%	14.96%	14.78%	14.78%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	22’991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	23.16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	0.4500	-	0.4500	-	0.4500	-	0.4000	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.08.19	26.03.20	24.08.20	29.03.21	23.08.21	31.03.22	24.08.22	31.03.23	13.09.23	28.03.24	-	-	-	-

¹HKD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	95’394	103’593	121’272	137’082	182’935	164’639	174’727	187’422
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.345 x	1.512 x	1.543 x	1.907 x	4.539 x	4.927 x	4.358 x	4.423 x
Free Cash Flow ¹	-13’146	4’128	11’246	26’450	-12’065	-1’004	17’079	15’757
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13.5%	15.8%	14.8%	12.2%	7%	7.04%	6.34%	6.35%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.94%	6.13%	5.67%	4.74%	2.74%	2.79%	2.59%	2.59%
Aktiva ¹	646’950	740’320	918’928	1’044’143	970’353	994’224	1’056’994	1’109’430
Buchwert je Aktie ²	25.90	28.10	33.90	38.80	37.00	36.90	38.50	40.20
Cash Flow pro Aktie ²	-0.7500	0.9900	1.060	2.440	-1.040	1.060	1.620	1.500
Capex ¹	4’955	6’720	14’582	268	701	1’953	605	1’327
Capex / Umsatz	2.89%	3.77%	6.61%	0.09%	0.34%	0.94%	0.27%	0.57%
Datum der Veröffentlichung	20.03.19	26.03.20	29.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für China Overseas Land & Investment Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12.14 HKD

Mittleres Kursziel

17.52 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+44.36%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-8.72%	16.48 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+33.21%	28.55 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-15.16%	26.48 Mrd.
DLF LIMITED	+23.00%	26.31 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+43.28%	23.07 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-8.39%	22.2 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+3.91%	20.17 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+29.21%	16.66 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+22.17%	14.75 Mrd.
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	-3.53%	14.21 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen