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06.02. | Transcript : Cielo S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 06, 2024 | |
06.02. | Großaktionäre bieten 1,2 Milliarden Dollar für die Privatisierung des brasilianischen Zahlungsdienstleisters Cielo | RE |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 22’705 | 10’829 | 6’160 | 14’118 | 12’650 | 14’567 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 28’696 | 19’645 | 12’105 | 18’592 | 12’650 | 19’708 | 20’145 | 19’300 |
KGV | 14.4 x | 22.2 x | 6.39 x | 9.07 x | 6.09 x | 7.39 x | 7.39 x | 6.86 x |
Rendite | 3.01% | - | - | - | - | 7.29% | 5.88% | 6.55% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2 x | 0.97 x | 0.53 x | 1.32 x | 1.19 x | 1.33 x | 1.26 x | 1.22 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.53 x | 1.76 x | 1.04 x | 1.74 x | 1.19 x | 1.79 x | 1.74 x | 1.62 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 9.53 x | 9.55 x | 4.52 x | 4.87 x | 2.86 x | 4.44 x | 4.31 x | 4.42 x |
Unternehmenswert / FCF | 36.1 x | 7.93 x | 11.1 x | -6.56 x | - | 6.11 x | 7.08 x | 7.15 x |
FCF Yield | 2.77% | 12.6% | 9.01% | -15.2% | - | 16.4% | 14.1% | 14% |
Price to Book | 1.99 x | 1.14 x | 0.62 x | 1.29 x | - | 1.1 x | 0.97 x | 0.97 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’712’707 | 2’707’154 | 2’701’858 | 2’694’289 | 2’697’202 | 2’697’680 | - | - |
Referenzkurs 2 | 8.370 | 4.000 | 2.280 | 5.240 | 4.690 | 5.390 | 5.390 | 5.390 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 26.01.21 | 02.02.22 | 26.01.23 | 05.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 11’347 | 11’186 | 11’685 | 10’693 | 10’601 | 10’992 | 11’545 | 11’939 |
EBITDA 1 | 3’010 | 2’058 | 2’677 | 3’816 | 4’416 | 4’442 | 4’670 | 4’369 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’938 | 829.5 | 1’576 | 2’842 | 3’503 | 3’078 | 3’164 | 3’154 |
Umsatzrendite | 17.08% | 7.42% | 13.49% | 26.57% | 33.05% | 28% | 27.4% | 26.42% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’521 | 951 | 1’501 | 2’457 | 3’350 | 2’991 | 3’156 | 3’151 |
Nettoergebnis 1 | 1’580 | 490.2 | 970.5 | 1’570 | 2’087 | 1’967 | 1’965 | 2’026 |
Nettomarge | 13.93% | 4.38% | 8.3% | 14.68% | 19.68% | 17.89% | 17.02% | 16.97% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5816 | 0.1804 | 0.3566 | 0.5778 | 0.7701 | 0.7292 | 0.7298 | 0.7859 |
Free Cash Flow 1 | 794.8 | 2’476 | 1’091 | -2’833 | - | 3’226 | 2’845 | 2’701 |
FCF-Marge N | 7% | 22.14% | 9.34% | -26.49% | - | 29.35% | 24.64% | 22.62% |
FCF Conversion (EBITDA) | 26.41% | 120.33% | 40.76% | - | - | 72.63% | 60.92% | 61.83% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 50.3% | 505.12% | 112.42% | - | - | 164.03% | 144.75% | 133.28% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2518 | - | - | - | - | 0.3928 | 0.3167 | 0.3530 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 26.01.21 | 02.02.22 | 26.01.23 | 05.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’010 | 3’141 | 2’762 | 2’540 | 2’637 | 2’754 | 2’570 | 2’642 | 2’619 | 2’770 | 2’615 | 2’673 | 2’759 | 2’945 |
EBITDA 1 | 692.8 | 789.4 | 711.5 | 1’183 | 1’006 | 914.7 | 994.4 | 1’431 | 991.3 | 999.6 | 890.4 | 873.4 | 902.2 | 1’064 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 414.3 | 515.6 | 446.8 | 943.1 | 773 | 678.7 | 759.9 | 1’199 | 766.6 | 777.9 | 739 | 704.1 | 728.2 | 834.8 |
Umsatzrendite | 13.77% | 16.41% | 16.17% | 37.13% | 29.32% | 24.64% | 29.57% | 45.37% | 29.27% | 28.08% | 28.27% | 26.34% | 26.4% | 28.34% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 381.9 | 454.3 | 363.1 | 843.3 | 668.6 | 581.7 | 688.8 | 1’150 | 728.6 | 782.8 | 708.6 | 710.7 | 739 | 888.9 |
Nettoergebnis 1 | 211.9 | 336.9 | 184.5 | 635.3 | 421.7 | 328 | 440.5 | 708.8 | 456.7 | 480.8 | 441.5 | 440.4 | 457.6 | 546.6 |
Nettomarge | 7.04% | 10.72% | 6.68% | 25.01% | 15.99% | 11.91% | 17.14% | 26.83% | 17.44% | 17.36% | 16.89% | 16.48% | 16.59% | 18.56% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0780 | 0.1237 | 0.0678 | 0.2300 | 0.1600 | 0.1200 | 0.1624 | 0.2610 | 0.1700 | 0.1768 | 0.1747 | 0.1766 | 0.1799 | 0.1999 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0.0242 | 0.0800 | 0.0600 | - | - | - | - | - | 0.2095 | 0.0653 | 0.0678 | 0.0810 |
Datum der Veröffentlichung | 03.11.21 | 02.02.22 | 03.05.22 | 02.08.22 | 31.10.22 | 26.01.23 | 27.04.23 | 01.08.23 | 31.10.23 | 05.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 5’990 | 8’817 | 5’945 | 4’473 | - | 5’140 | 5’577 | 4’733 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.99 x | 4.284 x | 2.221 x | 1.172 x | - | 1.157 x | 1.194 x | 1.083 x |
Free Cash Flow 1 | 795 | 2’476 | 1’091 | -2’833 | - | 3’226 | 2’845 | 2’701 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 16.8% | 5.18% | 8.55% | 14.1% | - | 14.9% | 13.1% | 14.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.83% | 0.54% | 0.87% | 1.41% | - | 1.83% | 1.56% | 1.47% |
Aktiva 1 | 86’500 | 91’158 | 111’870 | 111’415 | - | 107’585 | 125’746 | 138’138 |
Buchwert je Aktie 2 | 4.200 | 3.510 | 3.660 | 4.060 | - | 4.900 | 5.550 | 5.580 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.7300 | 1.190 | 0.6500 | -0.7800 | - | 2.850 | 0.8000 | - |
Capex 1 | 1’195 | 768 | 686 | 702 | - | 489 | 569 | 509 |
Capex / Umsatz | 10.53% | 6.87% | 5.87% | 6.56% | - | 4.45% | 4.93% | 4.26% |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 26.01.21 | 02.02.22 | 26.01.23 | 05.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+15.14% | 2.92 Mrd. | |
+20.31% | 94.07 Mrd. | |
+9.09% | 71.35 Mrd. | |
+9.35% | 51.45 Mrd. | |
+5.24% | 33.61 Mrd. | |
+9.18% | 21.95 Mrd. | |
-8.64% | 13.26 Mrd. | |
+22.09% | 9.76 Mrd. | |
-20.69% | 8.38 Mrd. | |
+263.83% | 5.15 Mrd. |
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