Finanzen Cipla Limited

Aktien

A0B5L5

INE059A01026

CIPLA

Pharmazeutika

Verzögert NSE India S.E. Andere Börsenplätze 12:22:26 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’406 ^INR	+0.57%		+4.37%	+12.83%

24.04.	Indische Aktien zur Wochenmitte höher, da der Iran-Israel-Konflikt nachlässt	MT
18.04.	Das indische Unternehmen Biocon entwickelt seine eigene Version von Wegovy, klinische Studie wahrscheinlich nächstes Jahr	RE

Bewertung

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	426’134	340’917	657’346	821’377	726’839	1’128’861	-	-
Unternehmenswert ¹	463’108	359’042	658’708	810’334	716’397	1’073’035	1’049’520	1’021’024
KGV	27.9 x	22.1 x	27.4 x	32.7 x	26 x	27.4 x	25 x	22.4 x
Rendite	0.57%	0.71%	0.61%	0.49%	0.94%	0.62%	0.66%	0.72%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.6 x	1.99 x	3.43 x	3.77 x	3.19 x	4.38 x	4.03 x	3.68 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.83 x	2.1 x	3.44 x	3.72 x	3.15 x	4.16 x	3.75 x	3.33 x
Unternehmenswert / EBITDA	15 x	11.2 x	15.5 x	17.8 x	14.3 x	17 x	15.4 x	13.5 x
Unternehmenswert / FCF	34.8 x	14.4 x	21.1 x	29.1 x	29.9 x	32.1 x	27.3 x	23.8 x
FCF Yield	2.87%	6.95%	4.74%	3.43%	3.35%	3.12%	3.67%	4.21%
Price to Book	2.7 x	2.16 x	3.59 x	3.94 x	3.11 x	4.23 x	3.71 x	3.26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	805’699	806’235	806’460	806’814	807’151	807’367	-	-
Referenzkurs ²	528.9	422.8	815.1	1’018	900.5	1’398	1’398	1’398
Datum der Veröffentlichung	22.05.19	15.05.20	14.05.21	10.05.22	12.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	163’624	171’320	191’596	217’633	227’531	257’973	279’909	306’971
EBITDA ¹	30’973	32’060	42’524	45’528	50’270	62’962	68’052	75’404
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17’710	20’313	31’848	35’008	38’549	52’639	56’579	62’830
Umsatzrendite	10.82%	11.86%	16.62%	16.09%	16.94%	20.4%	20.21%	20.47%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	20’791	21’782	32’901	34’933	40’384	57’277	62’394	69’672
Nettoergebnis ¹	15’277	15’465	24’049	25’168	28’019	41’265	44’967	50’412
Nettomarge	9.34%	9.03%	12.55%	11.56%	12.31%	16%	16.06%	16.42%
Gewinn pro Aktie ²	18.93	19.16	29.79	31.17	34.69	51.11	55.83	62.48
Free Cash Flow ¹	13’311	24’957	31’255	27’818	23’971	33’440	38’487	42’964
FCF-Marge N	8.13%	14.57%	16.31%	12.78%	10.54%	12.96%	13.75%	14%
FCF Conversion (EBITDA)	42.98%	77.84%	73.5%	61.1%	47.69%	53.11%	56.56%	56.98%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	87.13%	161.37%	129.97%	110.53%	85.55%	81.04%	85.59%	85.23%
Dividende pro Aktie ²	3.000	3.000	5.000	5.000	8.500	8.634	9.195	10.14
Datum der Veröffentlichung	22.05.19	15.05.20	14.05.21	10.05.22	12.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	51’687	46’064	55’044	55’198	54’789	52’603	53’752	58’285	58’101	57’393	63’289	64’681	64’992	62’574	69’303
EBITDA ¹	12’309	7’962	13’459	12’262	12’310	7’497	11’434	13’023	14’076	11’737	14’939	15’121	15’951	13’891	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9’824	5’110	10’848	9’731	9’835	4’594	8’889	10’030	11’354	8’275	12’547	12’819	13’101	11’194	13’861
Umsatzrendite	19.01%	11.09%	19.71%	17.63%	17.95%	8.73%	16.54%	17.21%	19.54%	14.42%	19.82%	19.82%	20.16%	17.89%	20%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10’215	5’437	9’955	9’958	10’541	4’478	9’746	11’004	12’181	7’454	13’746	13’757	13’933	12’446	-
Nettoergebnis ¹	7’482	4’134	7’147	7’114	7’286	3’621	6’864	7’889	8’010	5’256	9’957	9’743	10’517	9’088	-
Nettomarge	14.47%	8.97%	12.98%	12.89%	13.3%	6.88%	12.77%	13.54%	13.79%	9.16%	15.73%	15.06%	16.18%	14.52%	-
Gewinn pro Aktie ²	9.260	5.120	8.850	8.800	9.020	4.480	8.500	9.770	9.920	6.510	12.33	12.53	12.86	11.25	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	14.05.21	05.08.21	26.10.21	25.01.22	10.05.22	29.07.22	04.11.22	25.01.23	12.05.23	26.07.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	36’974	18’125	1’363	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	11’043	10’443	55’826	79’340	107’837
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.194 x	0.5654 x	0.032 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	13’311	24’957	31’255	27’818	23’971	33’440	38’487	42’964
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.4%	10.1%	14.1%	12.9%	12.7%	16.2%	15.4%	15.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.53%	6.49%	9.85%	9.63%	9.91%	12.7%	11.9%	12%
Aktiva ¹	234’120	238’129	244’072	261’266	282’821	325’660	376’671	418’648
Buchwert je Aktie ²	196.0	196.0	227.0	258.0	290.0	330.0	377.0	429.0
Cash Flow pro Aktie ²	21.00	38.00	46.50	41.20	40.10	58.40	62.70	67.70
Capex ¹	3’601	5’728	6’297	5’441	11’829	10’659	10’786	10’796
Capex / Umsatz	2.2%	3.34%	3.29%	2.5%	5.2%	4.13%	3.85%	3.52%
Datum der Veröffentlichung	22.05.19	15.05.20	14.05.21	10.05.22	12.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Cipla Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’398 INR

Mittleres Kursziel

1’453 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3.90%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Generische Pharmazeutika

	% 1. Jan.	Kap.
CIPLA LIMITED	+12.83%	13.55 Mrd.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+20.70%	42.78 Mrd.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+18.59%	22.25 Mrd.
SANDOZ GROUP AG	+14.34%	14.39 Mrd.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+38.02%	11.27 Mrd.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-9.80%	6.95 Mrd.
THE MEDICINES COMPANY	-0.05%	6.79 Mrd.
STADA ARZNEIMITTEL	-8.87%	5.73 Mrd.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+6.29%	5.01 Mrd.
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.	-8.24%	4.51 Mrd.

Generische Pharmazeutika