Finanzen ConocoPhillips

Aktien

575302

US20825C1045

COP

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
129.3 ^USD	-0.43%		+0.74%	+11.38%

24.04.	Neue Technologie hilft der US-Schieferölindustrie, die Produktivität der Bohrungen wiederherzustellen	RE
23.04.	CONOCOPHILLIPS : Susquehanna bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	71’355	42’708	95’202	147’036	137’822	151’400	-	-
Unternehmenswert ¹	78’134	51’477	109’662	154’436	150’153	163’165	161’463	159’542
KGV	10.2 x	-15.9 x	11.9 x	8.1 x	12.3 x	14.2 x	13.3 x	13.1 x
Rendite	2.05%	4.23%	2.42%	1.6%	1.82%	1.93%	2.01%	2.6%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.95 x	2.22 x	1.97 x	1.79 x	2.35 x	2.5 x	2.41 x	2.44 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.13 x	2.67 x	2.27 x	1.88 x	2.56 x	2.69 x	2.57 x	2.57 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.55 x	12.3 x	5.05 x	4.21 x	5.84 x	6.19 x	6.03 x	6.03 x
Unternehmenswert / FCF	17.5 x	592 x	10.5 x	8.51 x	17.2 x	16.3 x	14.8 x	14 x
FCF Yield	5.72%	0.17%	9.48%	11.8%	5.81%	6.12%	6.74%	7.13%
Price to Book	2.08 x	1.43 x	2.07 x	3.01 x	2.77 x	2.94 x	2.69 x	2.44 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’097’269	1’067’957	1’318’947	1’246’071	1’187’408	1’171’101	-	-
Referenzkurs ²	65.03	39.99	72.18	118.0	116.1	129.3	129.3	129.3
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	02.02.21	03.02.22	02.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	36’670	19’256	48’349	82’156	58’574	60’566	62’929	62’071
EBITDA ¹	17’189	4’180	21’698	36’675	25’727	26’376	26’771	26’446
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11’099	-1’341	14’490	29’171	17’457	17’109	18’577	17’526
Umsatzrendite	30.27%	-6.96%	29.97%	35.51%	29.8%	28.25%	29.52%	28.24%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’524	-3’140	12’712	28’228	16’288	16’910	18’099	18’263
Nettoergebnis ¹	7’189	-2’701	8’079	18’680	10’957	10’873	11’558	11’293
Nettomarge	19.6%	-14.03%	16.71%	22.74%	18.71%	17.95%	18.37%	18.19%
Gewinn pro Aktie ²	6.400	-2.510	6.070	14.57	9.460	9.088	9.736	9.838
Free Cash Flow ¹	4’468	87	10’401	18’155	8’717	9’993	10’880	11’379
FCF-Marge N	12.18%	0.45%	21.51%	22.1%	14.88%	16.5%	17.29%	18.33%
FCF Conversion (EBITDA)	25.99%	2.08%	47.94%	49.5%	33.88%	37.89%	40.64%	43.03%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	62.15%	-	128.74%	97.19%	79.56%	91.91%	94.14%	100.76%
Dividende pro Aktie ²	1.335	1.690	1.750	1.890	2.110	2.498	2.596	3.359
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	02.02.21	03.02.22	02.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	11’616	15’963	19’291	21’989	21’614	19’262	15’517	12’884	14’866	15’307	14’963	15’153	15’190	15’423	15’715
EBITDA ¹	5’435	7’117	10’025	9’669	9’480	7’501	6’737	5’605	6’534	6’882	6’346	6’626	6’616	6’694	6’625
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’763	5’334	8’202	7’929	7’608	5’502	4’795	3’595	4’439	4’659	4’009	4’223	4’253	4’535	4’752
Umsatzrendite	32.39%	33.41%	42.52%	36.06%	35.2%	28.56%	30.9%	27.9%	29.86%	30.44%	26.79%	27.87%	28%	29.4%	30.24%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’582	4’336	7’898	7’655	7’440	5’235	4’562	3’362	4’100	4’264	3’941	4’103	4’132	4’281	4’734
Nettoergebnis ¹	2’379	2’627	5’759	5’145	4’527	3’249	2’920	2’232	2’798	3’007	2’495	2’650	2’668	2’732	3’051
Nettomarge	20.48%	16.46%	29.85%	23.4%	20.94%	16.87%	18.82%	17.32%	18.82%	19.64%	16.67%	17.49%	17.56%	17.71%	19.41%
Gewinn pro Aktie ²	1.780	1.980	4.390	3.960	3.550	2.610	2.380	1.840	2.320	2.520	2.051	2.186	2.208	2.261	2.422
Dividende pro Aktie ²	0.4300	0.4600	0.4600	0.4600	0.4600	0.5100	0.5100	0.5100	0.5800	0.5800	0.7034	0.7040	0.7051	0.7293	0.8310
Datum der Veröffentlichung	02.11.21	03.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	02.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	6’779	8’769	14’460	7’400	12’331	11’765	10’063	8’142
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.3944 x	2.098 x	0.6664 x	0.2018 x	0.4793 x	0.446 x	0.3759 x	0.3079 x
Free Cash Flow ¹	4’468	87	10’401	18’155	8’717	9’993	10’880	11’379
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.1%	-3.43%	21.3%	37.1%	21.8%	20.1%	19.6%	18.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.75%	-1.56%	10.4%	18.8%	11.5%	10.6%	10.6%	9.5%
Aktiva ¹	125’126	172’875	77’396	99’373	94’876	102’337	109’206	118’877
Buchwert je Aktie ²	31.30	27.90	34.90	39.20	41.80	44.00	48.00	52.90
Cash Flow pro Aktie ²	9.880	4.450	12.80	22.20	17.20	18.40	19.30	19.00
Capex ¹	6’636	4’715	5’324	10’159	11’248	11’244	11’307	11’219
Capex / Umsatz	18.1%	24.49%	11.01%	12.37%	19.2%	18.56%	17.97%	18.07%
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	02.02.21	03.02.22	02.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ConocoPhillips

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

129.3 USD

Mittleres Kursziel

142.3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10.05%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CONOCOPHILLIPS	+11.38%	152 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+9.66%	301 Mrd.
CNOOC LIMITED	+44.00%	116 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21.45%	82.55 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+12.11%	77.54 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22.52%	64.3 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12.76%	59.74 Mrd.
HESS CORPORATION	+10.38%	48.19 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+32.34%	36.47 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-8.02%	34.98 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere