DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG
DEMIRE: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2018
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Halbjahresergebnis
DEMIRE: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2018
16.08.2018 / 07:15
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DEMIRE: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2018
* Mieterträge in H1 2018 nach Veräußerung nicht strategischer Immobilien
und Leerstandsabbau bei EUR 36,6 Millionen (H1 2017: EUR 37,2 Millionen)
* EPRA-Leerstandsquote sinkt um 160 Basispunkte auf 7,8 %
* Bewertungsergebnis steigt im ersten Halbjahr 2018 auf EUR 70,1
Millionen, Mietrendite des Portfolios bei 6,6 %
* Netto-Verschuldungsgrad (Net-LTV) um 760 Basispunkte auf 52,5 %
reduziert
* EPRA-NAV je Aktie deutlich um 0,75 auf EUR 5,69 (verwässert) gesteigert
* FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) auf EUR 11,4 Millionen erhöht (H1
2017: EUR 4,9 Millionen)
* Vorstand bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2018
Langen, 16. August 2018 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(ISIN: DE000A0XFSF0) hat sich auch im zweiten Quartal 2018 positiv
weiterentwickelt. Das Bestandsportfolio des DEMIRE-Konzerns umfasste zum
Berichtsstichtag am 30. Juni 2018 insgesamt 87 Gewerbeimmobilien (31.
Dezember 2017: 86 Immobilien) mit einer vermietbaren Gebäudefläche von
insgesamt rund 1 Million Quadratmetern, deren Marktwert sich auf rund EUR
1.105 Millionen summierte (31. Dezember 2017: EUR 1.034 Millionen). Die
annualisierte Vertragsmiete stieg im Berichtszeitraum von EUR 72,1 Millionen
zum 31. Dezember 2017 auf nunmehr EUR 72,5 Millionen. Die
EPRA-Leerstandsquote des Bestandsportfolios konnte im ersten Halbjahr durch
eine gute operative Vermietungsleistung und unter Berücksichtigung bereits
verkaufter Immobilien um weitere 160 Basispunkte auf nunmehr 7,8 % reduziert
werden (31. Dezember 2017: 9,4 %).
Die Mieterträge des DEMIRE-Konzerns beliefen sich im ersten Halbjahr 2018
auf insgesamt EUR 36,6 Millionen (H1 2017: EUR 37,2 Millionen), die
gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgrund des bilanzwirksamen Verkaufs von
nicht strategischen Immobilien in den letzten 12 Monaten leicht um 1,8 %
gesunken sind. Der Rückgang konnte größtenteils durch den erfolgreichen
Abbau von Leerstandsflächen kompensiert werden. Das Ergebnis aus der
Vermietung von Immobilien betrug im Berichtszeitraum EUR 28,1 Millionen und
lag damit um 2,7 % über dem Wert der entsprechenden Vorjahresperiode (H1
2017: EUR 27,3 Millionen).
Hohes Bewertungsergebnis führt zu deutlichem EBIT-Anstieg
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im ersten Halbjahr
2018 auf EUR 84,4 Millionen (H1 2017: EUR 24,1 Millionen). Eine starke
operative Vermietungsleistung sowie die anhaltend positiven
Rahmenbedingungen auf den Vermietungsmärkten führten zu einem deutlichen
Anstieg des Bewertungsergebnisses um EUR 70,1 Millionen (H1 2017: EUR 6,8
Millionen). Unter anderem hat sich dadurch das Ergebnis vor Steuern (EBT)
mit EUR 62,4 Millionen fast versechsfacht (H1 2017: EUR 10,8 Millionen).
Unter Berücksichtigung eines im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höheren
Steueraufwands, der im Wesentlichen auf gestiegenen latenten Steuern aus
positiven Bewertungseffekten der Immobilien beruht, betrug das
Periodenergebnis des ersten Halbjahres 2018 EUR 44,7 Millionen nach EUR 5,6
Millionen im Vorjahreszeitraum.
Nettoverschuldungsgrad sinkt um 760 Basispunkte
Die Bilanzsumme des Konzerns der DEMIRE AG lag zum 30. Juni 2018 bei rund
EUR 1,24 Milliarden. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich gegenüber dem Ende
des vorangegangenen Geschäftsjahres von rund 27,8 % auf rund 32,5 %. Der
unverwässerte EPRA-NAV je Aktie ging im ersten Halbjahr 2018 aufgrund des
durch die Platzierung einer 10%-igen Kapitalerhöhung im Februar und durch
Wandlungen von Wandelschuldverschreibungen gestiegene Grundkapital leicht
auf EUR 5,75 zurück (31. Dezember 2017: EUR 5,96), der verwässerte EPRA-NAV
stieg deutlich auf EUR 5,69 (31. Dezember 2017: EUR 4,94). Der
Netto-Verschuldungsgrad (Net-Loan-to-Value) verbesserte sich seit dem
Jahresende 2017 deutlich um 760 Basispunkte auf 52,5 % (31. Dezember 2017:
60,1 %). Positiv wirkten zum Bilanzstichtag vor allem die Wandlungen der
Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund EUR 10,3 Millionen im Juni 2018
durch die Großaktionäre der DEMIRE, das positive Ergebnis aus der Bewertung
des Immobilienportfolios zum Halbjahr 2018 und der hohe
Zahlungsmittelbestand, unter anderem aus dem Zahlungseingang der 10%-igen
Kapitalerhöhung im April 2018.
Das Finanzergebnis des ersten Halbjahres lag aufgrund niedrigerer
Zinsaufwendungen, jedoch höherer Minderheitenanteile bei der Fair Value
REIT, bei EUR -22,0 Millionen (H1 2017: EUR -13,3 Millionen). Der
durchschnittliche Finanzierungszins liegt gegenüber dem Jahresende 2017
unverändert bei rund 3,0 % p.a.
FFO I steigt deutlich auf EUR 11,4 Millionen
Die FFO I (nach Steuern und vor Minderheiten) betrugen aufgrund eines
niedrigeren Zinsaufwands und durch Optimierung der Gruppenstruktur
verbesserter Steuerlast zum Stichtag 30. Juni 2018 EUR 11,4 Millionen (H1
2017: EUR 4,9 Millionen), nach Minderheiten und Steuern betrugen die FFO I
EUR 9,1 Millionen (H1 2017: EUR 0,9 Millionen). Die Funds from operations
waren im Rahmen des geplanten Gesamtinvestitionsaufwands für das
Geschäftsjahr 2018 im ersten Halbjahr noch durch einen geringeren
Investitionsaufwand geprägt. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem
Verkauf von Immobilien, lagen die Funds from operations (FFO II) nach
Steuern und vor Minderheiten bei EUR 11,4 Millionen (H1 2017: EUR 4,5
Millionen) sowie nach Steuern und nach Minderheiten bei EUR 9,1 Millionen
(H1 2017: EUR 0,5 Millionen).
CEO/CFO Ralf Kind kommentiert: "Die guten Ergebnisse des ersten Halbjahres
2018 bestätigen die positiven Auswirkungen unserer DEMIRE 2.0 Strategie. So
sind wir unter anderem einem wesentlichen Ziel, der Reduzierung des
Netto-Verschuldungsgrades auf rund 50 %, zum Bilanzstichtag deutlich
nähergekommen. Unser besonderes Augenmerk im zweiten Halbjahr 2018 und
darüber hinaus gilt der Umsetzung des geplanten Wachstums unseres
Immobilienportfolios. Hierfür arbeiten wir mit Hochdruck an dem Ausbau
unserer Akquisitionspipeline und unseres Immobiliennetzwerks in einem
kompetitiven Investmentmarkt. Die weitere Reduzierung unserer
Verschuldungsquote und die Optimierung unserer Konzernstruktur sind
ebenfalls wichtige Bausteine und Ziele zum Ausbau der DEMIRE zu einer
führenden börsennotierten Gewerbeimmobilienplattform in Deutschland."
Prognose für Gesamtjahr bestätigt
Angesichts der positiven Entwicklung während des ersten Halbjahres
bekräftigt der Vorstand auf Basis des aktuellen Immobilienbestandes seine
Prognose für die FFO I (nach Steuern und vor Minderheiten) des Gesamtjahres
2018 in einer Größenordnung von EUR 16 bis 18 Millionen. Zudem erwartet die
DEMIRE im Geschäftsjahr 2018 Mieterträge zwischen EUR 71 Millionen und EUR
73 Millionen zu erwirtschaften.
Die Strategie "DEMIRE 2.0" steht für die nächste Wachstumsphase der
Gesellschaft. Neben der Umsetzung eines ganzheitlichen Maßnahmenplans -
unter anderem zur Reduktion der Finanzierungskosten, Kostenoptimierung und
Straffung der Gruppenstruktur - ist ein wesentlicher Eckpunkt der weitere
Ausbau des aktuellen Portfolios auf ein Volumen von rund EUR 2 Milliarden.
Der Fokus des Geschäftsmodells liegt dabei unverändert auf
Gewerbeimmobilien-Akquisitionen an deutschen Sekundärstandorten. Zudem soll
durch eine permanente Effizienzsteigerung sowie im Zuge des geplanten
Wachstums durch Skaleneffekte im Immobilienmanagement die Kostenbasis weiter
optimiert werden. Durch eine weitere Optimierung des Finanzierungsmix,
insbesondere auch unter kontinuierlicher Prüfung potenzieller
Refinanzierungsoptionen über den Fremdkapital- und Eigenkapitalmarkt, sollen
mittelfristig die durchschnittlichen Zinskosten sinken und der
Netto-Verschuldungsgrad auf rund 50 % gesenkt werden. Dabei strebt die
DEMIRE neben der Steigerung ihrer Marktkapitalisierung auch die
Positionierung ihres Risikoprofils im Bereich des "Investment-Grades" an, um
die Finanzierung ihres zukünftigen Wachstums zu günstigen Konditionen
langfristig und nachhaltig zu sichern.
Die Zwischenmitteilung zum ersten Halbjahr 2018 steht auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.demire.ag im Bereich Investor Relations unter der
folgenden Adresse zum Download bereit: www.demire.ag/investor-relations
Einladung zur Telefonkonferenz am 16. August 2018
Der Vorstand der DEMIRE, Ralf Kind, lädt alle Interessierten im Rahmen einer
Telefonkonferenz um 10:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation des ersten
Halbjahres 2018 ein.
Bitte nutzen Sie die folgenden Einwahlnummern:
Deutschland: +49 (0)69 2222 2018
UK: +44 (0)330 336 9411
USA: +1 929 477 0402
Frankreich: +33 (0)1 76 77 22 57
Schweiz: +41 (0)44 580 1022
PIN: 1180727#
Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen.
Bitte nutzen Sie den Link https://webcasts.eqs.com/demire20180816/no-audio.
Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die o.g. Einwahlnummern. Kurz vor
der Telefonkonferenz wird die Präsentation ebenfalls zum Download auf
unserer Website www.demire.ag/investor-relations bereitgestellt.
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
AG
01.01.2018- 01.01.2017-
-30.06.201- 30.06.2017
8
Konzern-Gewinnund
Verlustrechnung (in EUR
Millionen)
Mieterträge 36,6 37,2
Ergebnis aus der Vermietung 28,1 27,3
Fair-Value-Anpassungen auf als 70,1 6,8
Finanzinvestition gehaltene
Immobilien
Allgemeine Verwaltungskosten 13,9 11,9
und sonstige betriebliche
Aufwendungen
EBIT 84,4 24,1
Finanzergebnis -22,0 -13,3
Periodenergebnis nach Steuern 44,7 5,6
-davon entfallen auf 39,5 3,8
Anteilseigner des
Mutterunternehmens
FFO I (nach Steuern, vor 11,4 4,9
Minderheiten)
FFO II (nach Steuern, vor 11,4 4,5
Minderheiten)
Unverwässertes/Verwässertes 0,66/0,65 0,07/0,07
Ergebnis je Aktie (EUR)
Konzernbilanz (in EUR 30.06.2018 31.12.2017
Millionen)
Bilanzsumme 1.238 1.147
Als Finanzinvestitionen 1.092 1.022
gehaltene Immobilien
Zahlungsmittel 93,8 74,0
Zur Veräußerung gehaltene 12,7 12,3
Immobilien
Eigenkapital (inkl. nicht 402,8 319,1
beherrschter Anteilseigner)
Eigenkapitalquote (in % der 32,5 27,8
Bilanzsumme)
Unverwässerter/Verwässerter 420,4/420,- 323,6/335,6
EPRA-NAV 6
EPRA-NAV je Aktie (EUR, 5,75/5,69 5,96/4,94
unverwässert/verwässert)
Netto-Finanzverbindlichkeiten 579,8 621,0
Netto-Verschuldungsgrad 52,5 60,1
(Net-LTV) in %
Portfoliokennzahlen 30.06.2018 31.12.2017
Immobilien (Anzahl) 87 86
Marktwert (in EUR Millionen) 1.104,7 1.034,1
Annualisierte Vertragsmieten 72,5 72,1
(in EUR Millionen)
Mietrendite (in %) 6,6 7,0
EPRA -Leerstandsquote (in %) * 7,8 9,4
WALT (in Jahren) 4,7 4,9
* Exklusive zur Veräußerung gehaltene Immobilien
Der Vorstand
Pressekontakt
RUECKERCONSULT GmbH
Nikolaus von Raggamby
Tel.: +49 30 28 44 987 40
Email: demire@rueckerconsult.de
Investor Relations
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Peer Schlinkmann
Tel.: +49 6103 372 49 44
Email: schlinkmann@demire.ag
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
DEMIRE - First in Secondary Locations
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in
mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in
ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen
Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich
auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional
ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016
sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von
Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des ersten
Halbjahres 2018 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1
Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1,1 Milliarden.
Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik
ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das
Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt
Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit
stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt,
ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der
Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit
einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind. Die Aktien der
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im
Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
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16.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven'
63225 Langen (Hessen)
Deutschland
Telefon: +49 6103 37249-0
Fax: +49 6103 37249-11
E-Mail: ir@demire.ag
Internet: www.demire.ag
ISIN: DE000A0XFSF0
WKN: A0XFSF
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Am 16. August 2018 um 07:16 Uhr
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