Finanzen DEUTZ AG

Aktien

630500

DE0006305006

DEZ

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Xetra 17:35:01 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
5.885 EUR -2.57% Intraday Chart für DEUTZ AG +5.75% +22.60%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 673.2 616.4 794.1 489 580.1 742.4 - -
Unternehmenswert 1 688.4 700.2 873.8 653.2 580.1 845.4 804.7 717.4
KGV 13 x -5.73 x 20.5 x 6.98 x 5.58 x 7.05 x 6.83 x 4.95 x
Rendite 2.69% - 2.28% 3.71% - 3.62% 4.28% 5.86%
Marktkapitalisierung / Umsatz 0.37 x 0.48 x 0.49 x 0.25 x 0.28 x 0.36 x 0.33 x 0.3 x
Unternehmenswert / Umsatz 0.37 x 0.54 x 0.54 x 0.33 x 0.28 x 0.41 x 0.36 x 0.29 x
Unternehmenswert / EBITDA 4.14 x -3’501 x 6.92 x 4.05 x 2.3 x 3.83 x 3.56 x 2.73 x
Unternehmenswert / FCF -22.9 x -22.6 x 27.7 x -1’306 x - 7.09 x 11.4 x 6.35 x
FCF Yield -4.36% -4.43% 3.62% -0.08% - 14.1% 8.76% 15.8%
Price to Book 1.03 x 1.15 x 1.35 x 0.73 x - 0.89 x 0.83 x 0.72 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 120’862 120’862 120’862 120’862 120’862 126’147 - -
Referenzkurs 2 5.570 5.100 6.570 4.046 4.800 5.885 5.885 5.885
Datum der Veröffentlichung 18.03.20 18.03.21 14.03.22 16.03.23 19.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 1’841 1’296 1’617 1’953 2’063 2’048 2’266 2’502
EBITDA 1 166.2 -0.2 126.2 161.4 252.3 221 226.1 262.4
Betriebsergebnis (EBIT) 1 78.8 -74.7 37.2 89.4 143.6 115.8 144 190.4
Umsatzrendite 4.28% -5.77% 2.3% 4.58% 6.96% 5.66% 6.35% 7.61%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 75.1 -110.6 29.1 75.8 108.2 125 130.7 178.4
Nettoergebnis 1 52.3 -107.6 38.2 69.9 106.9 105.6 108.7 150
Nettomarge 2.84% -8.31% 2.36% 3.58% 5.18% 5.16% 4.8% 6%
Gewinn pro Aktie 2 0.4300 -0.8900 0.3200 0.5800 0.8600 0.8350 0.8615 1.190
Free Cash Flow 1 -30 -31 31.6 -0.5 - 119.2 70.52 113
FCF-Marge N -1.63% -2.39% 1.95% -0.03% - 5.82% 3.11% 4.52%
FCF Conversion (EBITDA) - - 25.04% - - 53.92% 31.19% 43.06%
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - 82.72% - - 112.79% 64.89% 75.33%
Dividende pro Aktie 2 0.1500 - 0.1500 0.1500 - 0.2133 0.2520 0.3450
Datum der Veröffentlichung 18.03.20 18.03.21 14.03.22 16.03.23 19.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2020 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4
Umsatz 1 620 403.2 443.9 447.9 482.5 465.4 557.6 517.2 506.3 1’024 516.5 523.2
EBITDA - - - - - - - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 -49.9 14.1 6.3 15.8 26.8 23.3 23.5 32.1 30.4 62.5 30.2 50.9
Umsatzrendite -8.05% 3.5% 1.42% 3.53% 5.55% 5.01% 4.21% 6.21% 6% 6.11% 5.85% 9.73%
Gewinn vor Steuern (EBT) -51.6 - - - - - - - - - - -
Nettoergebnis -52.3 - - - - - - - - - - -
Nettomarge -8.44% - - - - - - - - - - -
Gewinn pro Aktie - - - - - - - - - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 11.08.20 12.11.21 14.03.22 05.05.22 11.08.22 09.11.22 16.03.23 04.05.23 10.08.23 10.08.23 09.11.23 19.03.24
1EUR in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 15.2 83.8 79.7 164 - 103 62.4 -
Nettoliquidität 1 - - - - - - - 25
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0.0915 x -419 x 0.6315 x 1.017 x - 0.4662 x 0.2758 x -
Free Cash Flow 1 -30 -31 31.6 -0.5 - 119 70.5 113
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 8.23% -18.1% 6.8% 13.7% - 12.9% 12.9% 16.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4.1% -6.1% - - - - - -
Aktiva 1 1’275 1’764 - - - - - -
Buchwert je Aktie 2 5.400 4.430 4.870 5.530 - 6.600 7.120 8.150
Cash Flow pro Aktie 2 0.9600 0.3700 0.7700 0.4800 - 1.720 1.460 -
Capex 1 146 75.9 61.7 58.2 - 96.6 102 105
Capex / Umsatz 7.91% 5.86% 3.82% 2.98% - 4.72% 4.51% 4.2%
Datum der Veröffentlichung 18.03.20 18.03.21 14.03.22 16.03.23 19.03.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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5.885 EUR
Mittleres Kursziel
7.86 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+33.56%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Quartalsumsätze - Abweichungsrate