Finanzen Donaldson Company, Inc.

Aktien

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US2576511099

DCI

Verwendung von Abfällen

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:07:17 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
72.2 ^USD	-0.34%		+0.60%	+10.77%

11.04.	DONALDSON COMPANY, INC. : Baird bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
21.03.	Donaldson Insider verkauft Aktien im Wert von $330,930, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6’370	6’097	8’312	6’685	7’618	8’720	-	-
Unternehmenswert ¹	6’370	6’561	8’599	7’140	7’618	9’069	8’952	8’861
KGV	24.4 x	24.2 x	29.5 x	20.5 x	21.7 x	22.1 x	19.9 x	17.7 x
Rendite	1.56%	1.74%	1.28%	1.64%	1.5%	1.38%	1.45%	1.42%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.24 x	2.36 x	2.91 x	2.02 x	2.22 x	2.44 x	2.31 x	2.19 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.24 x	2.54 x	3.01 x	2.16 x	2.22 x	2.54 x	2.38 x	2.22 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.4 x	14.9 x	17.1 x	13 x	12.7 x	14.1 x	12.9 x	11.7 x
Unternehmenswert / FCF	32.6 x	24.8 x	25 x	42.6 x	17.9 x	24.8 x	23.1 x	18.1 x
FCF Yield	3.07%	4.03%	4%	2.35%	5.6%	4.04%	4.33%	5.53%
Price to Book	-	6.15 x	7.28 x	5.88 x	-	5.7 x	4.97 x	4.3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	127’527	126’129	125’585	122’866	121’242	120’369	-	-
Referenzkurs ²	49.95	48.34	66.19	54.41	62.83	72.44	72.44	72.44
Datum der Veröffentlichung	05.09.19	03.09.20	02.09.21	31.08.22	29.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’845	2’582	2’854	3’307	3’431	3’577	3’769	3’990
EBITDA ¹	476.2	440.2	504	550.7	602	645.4	693.7	754.2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	388.2	340.1	399.5	446.9	502	538.9	588.1	649.1
Umsatzrendite	13.65%	13.17%	14%	13.52%	14.63%	15.07%	15.6%	16.27%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	375.2	335.2	381	438.4	468.7	529.9	583.9	651.4
Nettoergebnis ¹	267.2	257	286.9	332.8	358.8	400.4	438.4	485.2
Nettomarge	9.39%	9.95%	10.05%	10.06%	10.46%	11.19%	11.63%	12.16%
Gewinn pro Aktie ²	2.050	2.000	2.240	2.660	2.900	3.280	3.633	4.093
Free Cash Flow ¹	195.4	264.6	343.6	167.7	426.3	366.4	387.5	490
FCF-Marge N	6.87%	10.25%	12.04%	5.07%	12.43%	10.24%	10.28%	12.28%
FCF Conversion (EBITDA)	41.03%	60.11%	68.17%	30.45%	70.81%	56.78%	55.86%	64.97%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	73.13%	102.96%	119.76%	50.39%	118.81%	91.52%	88.39%	100.99%
Dividende pro Aktie ²	0.7800	0.8400	0.8500	0.8900	0.9400	1.000	1.050	1.030
Datum der Veröffentlichung	05.09.19	03.09.20	02.09.21	31.08.22	29.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juli	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	760.9	802.5	853.2	890	847.3	828.3	875.7	879.5	846.3	876.7	917.7	938.2
EBITDA ¹	131.3	121.7	138.6	159	151.1	149.6	149.1	152.2	152.7	159.2	166.3	173.8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	107.5	95.7	111	132.7	126.9	125.7	124	125.4	124.6	129.7	140.2	146.4
Umsatzrendite	14.13%	11.93%	13.01%	14.91%	14.98%	15.18%	14.16%	14.26%	14.72%	14.79%	15.27%	15.61%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	104.1	94.5	111.3	128.7	116.6	113.3	121.5	117.3	122.9	129	136.2	143.5
Nettoergebnis ¹	77.1	71.8	83	101.1	87.2	86	93.7	91.9	92.1	98.7	102.4	107.9
Nettomarge	10.13%	8.95%	9.73%	11.36%	10.29%	10.38%	10.7%	10.45%	10.88%	11.26%	11.15%	11.5%
Gewinn pro Aktie ²	0.6100	0.5700	0.6700	0.8100	0.7000	0.7000	0.7600	0.7500	0.7500	0.8100	0.8425	0.8900
Dividende pro Aktie ²	0.2200	0.2200	0.2200	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2633
Datum der Veröffentlichung	01.12.21	02.03.22	01.06.22	31.08.22	30.11.22	01.03.23	31.05.23	29.08.23	29.11.23	28.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	464	287	455	-	350	233	141
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	1.054 x	0.5688 x	0.8257 x	-	0.5422 x	0.3353 x	0.187 x
Free Cash Flow ¹	195	265	344	168	426	366	387	490
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	30.5%	27.3%	26.9%	29.5%	30.6%	28.1%	26.7%	25.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	11.7%	12.4%	13.3%	14%	14.9%	15.1%	16.1%
Aktiva ¹	-	2’194	2’322	2’500	2’568	2’687	2’903	3’014
Buchwert je Aktie ²	-	7.860	9.100	9.250	-	12.70	14.60	16.80
Cash Flow pro Aktie	-	-	3.130	2.020	4.410	-	-	-
Capex ¹	150	122	58.3	85.1	118	105	115	121
Capex / Umsatz	5.29%	4.74%	2.04%	2.57%	3.44%	2.93%	3.04%	3.04%
Datum der Veröffentlichung	05.09.19	03.09.20	02.09.21	31.08.22	29.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Donaldson Company, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

72.44 USD

Mittleres Kursziel

71.17 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1.76%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Reinigungs- und Behandlungsausrüstung

	% 1. Jan.	Kap.
DONALDSON COMPANY, INC.	+10.77%	8.72 Mrd.
ORGANO CORPORATION	+29.45%	2.11 Mrd.
EUREKA FORBES LIMITED	-0.19%	1.17 Mrd.
CECO ENVIRONMENTAL CORP.	+19.35%	831 Mio.
ION EXCHANGE (INDIA) LIMITED	-2.62%	819 Mio.
NEDERMAN HOLDING AB	+3.51%	617 Mio.
MAYAIR TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.	-16.35%	582 Mio.
MONTANA TECHNOLOGIES CORPORATION	-3.49%	565 Mio.
ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	-10.73%	538 Mio.
SUZHOU ALTON ELECTRICAL & MECHANICAL INDUSTRY CO., LTD.	+3.47%	514 Mio.

Reinigungs- und Behandlungsausrüstung