Finanzen Eni S.p.A

Aktien

897791

IT0003132476

ENI

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Borsa Italiana Andere Börsenplätze 17:44:59 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15.23 ^EUR	-0.65%		-0.57%	-0.77%

18.04.	Prysmian-Aktionäre ernennen Vorstand, Massimo Battaini ist CEO	AN
18.04.	Europäische Aktien werden in den USA als American Depositary Receipts gehandelt und tendieren am Donnerstag flach	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	49’508	49’853	30’538	43’240	44’706	48’649	48’649	-
Unternehmenswert ¹	57’797	66’978	47’124	61’816	56’678	65’684	66’861	65’939
KGV	11.8 x	346 x	-3.56 x	7.23 x	3.38 x	11 x	7.01 x	7.21 x
Rendite	6.04%	6.21%	4.21%	7.04%	6.62%	6.15%	6.47%	6.7%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.65 x	0.71 x	0.69 x	0.56 x	0.34 x	0.53 x	0.54 x	0.55 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.76 x	0.96 x	1.07 x	0.81 x	0.43 x	0.7 x	0.74 x	0.74 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.17 x	4.01 x	5.12 x	3.7 x	2.29 x	3.09 x	3.44 x	3.43 x
Unternehmenswert / FCF	12.8 x	16.7 x	265 x	8.12 x	6.03 x	11.1 x	16.2 x	11.6 x
FCF Yield	7.84%	6%	0.38%	12.3%	16.6%	8.99%	6.15%	8.6%
Price to Book	0.97 x	1.04 x	0.81 x	0.98 x	0.85 x	0.95 x	0.9 x	0.85 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’601’140	3’600’558	3’572’550	3’538’443	3’364’864	3’194’269	3’194’269	-
Referenzkurs ²	13.75	13.85	8.548	12.22	13.29	15.23	15.23	15.23
Datum der Veröffentlichung	15.02.19	28.02.20	19.02.21	18.02.22	23.02.23	16.02.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	75’810	69’881	43’987	76’570	132’237	93’717	90’409	88’561
EBITDA ¹	18’230	16’703	9’202	16’729	24’740	21’284	19’428	19’248
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11’242	8’597	1’898	9’667	20’391	13’805	11’794	11’457
Umsatzrendite	14.83%	12.3%	4.31%	12.63%	15.42%	14.73%	13.05%	12.94%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10’201	5’746	-5’946	11’103	22’066	10’206	12’740	12’540
Nettoergebnis ¹	4’226	148	-8’563	6’128	13’810	4’747	6’999	6’783
Nettomarge	5.57%	0.21%	-19.47%	8%	10.44%	5.07%	7.74%	7.66%
Gewinn pro Aktie ²	1.170	0.0400	-2.400	1.690	3.930	1.400	2.173	2.111
Free Cash Flow ¹	4’530	4’016	178	7’617	9’404	5’904	4’115	5’668
FCF-Marge N	5.98%	5.75%	0.4%	9.95%	7.11%	6.3%	4.55%	6.4%
FCF Conversion (EBITDA)	24.85%	24.04%	1.93%	45.53%	38.01%	27.74%	21.18%	29.45%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	107.19%	2’713.51%	-	124.3%	68.1%	124.37%	58.79%	83.56%
Dividende pro Aktie ²	0.8300	0.8600	0.3600	0.8600	0.8800	0.9364	0.9848	1.020
Datum der Veröffentlichung	15.02.19	28.02.20	19.02.21	18.02.22	23.02.23	16.02.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2020 S1	2020 S2	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	-	-	-	16’294	-	19’021	26’761	32’129	31’556	-	37’302	31’250	27’185	19’591	-	22’319	24’622	26’887	26’956	26’753	26’432
EBITDA ¹	-	-	-	4’855	-	4’320	5’770	-	7’386	-	-	6’167	6’493	5’254	-	-	4’754	5’119	5’067	5’007	4’835
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’633	873	-	2’045	3’366	2’492	3’809	5’191	5’841	11’032	5’772	3’587	4’641	3’381	8’022	3’014	2’769	2’783	2’903	2’850	2’783
Umsatzrendite	-	-	-	12.55%	-	13.1%	14.23%	16.16%	18.51%	-	15.47%	11.48%	17.07%	17.26%	-	13.5%	11.25%	10.35%	10.77%	10.65%	10.53%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	5’390	-	-	-	-	460	-	2’057	-	3’438	1’130	2’636	-	-	-
Nettoergebnis ¹	1’516	-7’335	-	247	1’103	1’203	3’822	3’583	3’815	7’398	5’862	550	2’388	294	-	1’916	1’599	1’660	1’629	1’570	1’360
Nettomarge	-	-	-	1.52%	-	6.32%	14.28%	11.15%	12.09%	-	15.71%	1.76%	8.78%	1.5%	-	8.58%	5.4%	6.17%	6.04%	5.87%	5.15%
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	0.0600	-	0.3300	1.060	1.000	1.070	-	1.670	0.1900	0.7000	0.0800	-	0.5700	0.4865	0.5365	0.5003	0.4860	0.4245
Dividende pro Aktie ²	-	0.1200	0.2400	0.4300	0.4300	-	0.4300	-	0.2200	-	0.2200	0.2200	-	0.2300	-	-	0.2367	0.2450	0.2522	0.2522	0.2522
Datum der Veröffentlichung	26.07.19	30.07.20	19.02.21	30.07.21	30.07.21	29.10.21	18.02.22	29.04.22	29.07.22	29.07.22	28.10.22	23.02.23	28.04.23	28.07.23	28.07.23	27.10.23	16.02.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	8’289	17’125	16’586	18’576	11’972	16’235	18’213	17’290
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.4547 x	1.025 x	1.802 x	1.11 x	0.4839 x	0.7628 x	0.9374 x	0.8983 x
Free Cash Flow ¹	4’530	4’016	178	7’617	9’404	5’904	4’115	5’668
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.26%	5.82%	-1.74%	11.5%	26.8%	15.4%	12.6%	11.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.94%	2.38%	-0.64%	3.83%	9.53%	5.63%	5.21%	4.8%
Aktiva ¹	107’391	6’222	1’345’115	160’113	144’947	84’321	134’319	141’262
Buchwert je Aktie ²	14.20	13.30	10.50	12.50	15.70	16.10	16.90	18.00
Cash Flow pro Aktie ²	2.930	3.450	1.350	3.600	5.000	4.540	4.350	4.460
Capex ¹	9’121	8’376	4’644	5’234	8’056	9’215	8’982	8’791
Capex / Umsatz	12.03%	11.99%	10.56%	6.84%	6.09%	9.83%	9.94%	9.93%
Datum der Veröffentlichung	15.02.19	28.02.20	19.02.21	18.02.22	23.02.23	16.02.24	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Eni S.p.A

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15.23 EUR

Mittleres Kursziel

16.79 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10.26%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
ENI S.P.A	-0.77%	52.1 Mrd.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9.39%	1’932 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+41.86%	265 Mrd.
SHELL PLC	+10.50%	227 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+9.45%	173 Mrd.
PETROBRAS	+7.01%	100 Mrd.
EQUINOR ASA	-6.75%	79.92 Mrd.
GAZPROM	-.--%	49.8 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+23.42%	48.66 Mrd.
CENOVUS ENERGY INC.	+28.89%	38.59 Mrd.

Integriertes Öl und Gas