Finanzen Essentra plc

Aktien

A0ET3D

GB00B0744359

ESNT

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:12 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
173 ^GBX	+0.82%		-3.35%	+2.00%

19.03.	Essentra macht Gewinn, aber Umsatz sinkt, CFO plant Rücktritt	AN
19.03.	Essentra erzielt Gewinn im GJ23; Umsatz sinkt	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’141	920.6	1’038	712	488.3	498.6	-	-
Unternehmenswert ¹	1’426	1’131	1’273	598.2	550.8	566.2	550.1	533.1
KGV	30 x	191 x	38.8 x	-3.79 x	94.2 x	24.7 x	15.8 x	14.3 x
Rendite	4.75%	1.08%	1.74%	1.4%	2.12%	2.24%	2.55%	2.8%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.17 x	1.03 x	1.08 x	2.11 x	1.54 x	1.49 x	1.39 x	1.33 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.46 x	1.26 x	1.33 x	1.77 x	1.74 x	1.7 x	1.54 x	1.42 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.5 x	9.89 x	9.42 x	5.01 x	8.78 x	7.96 x	7.12 x	6.48 x
Unternehmenswert / FCF	50.9 x	15.6 x	51.5 x	24.6 x	32.2 x	20.3 x	16 x	13.3 x
FCF Yield	1.96%	6.4%	1.94%	4.06%	3.1%	4.94%	6.24%	7.54%
Price to Book	2.15 x	1.5 x	1.7 x	0.88 x	-	1.92 x	1.79 x	1.67 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	262’104	300’649	300’821	301’047	287’918	288’191	-	-
Referenzkurs ²	4.354	3.062	3.450	2.365	1.696	1.730	1.730	1.730
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	05.03.21	18.03.22	29.03.23	19.03.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	974.1	896.5	959.7	337.9	316.3	333.8	357.4	375.2
EBITDA ¹	135.7	114.3	135.1	119.5	62.7	71.14	77.29	82.32
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	87.5	62	84	25.1	43.2	49.5	55.34	59.9
Umsatzrendite	8.98%	6.92%	8.75%	7.43%	13.66%	14.83%	15.48%	15.96%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	65.5	6	33.2	-29.1	8.4	33.77	43.19	48.97
Nettoergebnis ¹	38.4	4.5	26.9	-183.8	5.4	18.78	29.96	33.72
Nettomarge	3.94%	0.5%	2.8%	-54.39%	1.71%	5.63%	8.38%	8.99%
Gewinn pro Aktie ²	0.1450	0.0160	0.0890	-0.6240	0.0180	0.0702	0.1097	0.1210
Free Cash Flow ¹	28	72.4	24.7	24.3	17.1	27.95	34.3	40.22
FCF-Marge N	2.87%	8.08%	2.57%	7.19%	5.41%	8.37%	9.6%	10.72%
FCF Conversion (EBITDA)	20.63%	63.34%	18.28%	20.33%	27.27%	39.29%	44.38%	48.86%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	72.92%	1’608.89%	91.82%	-	316.67%	148.87%	114.5%	119.25%
Dividende pro Aktie ²	0.2070	0.0330	0.0600	0.0330	0.0360	0.0387	0.0442	0.0485
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	05.03.21	18.03.22	29.03.23	19.03.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2023 S1
Umsatz ¹	467.1	-	-	340.8	166.3
EBITDA	57.2	48.8	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	27	29	36	35.3	-
Umsatzrendite	5.78%	-	-	10.36%	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	12.4	-	-	-	-
Nettoergebnis	7.9	-	-	-	-
Nettomarge	1.69%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0.0230	0.0120
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	28.08.20	30.07.21	17.08.22	16.08.23

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	284	210	235	-	62.5	67.6	51.5	34.5
Nettoliquidität ¹	-	-	-	114	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.096 x	1.841 x	1.737 x	-	0.9968 x	0.9505 x	0.6669 x	0.419 x
Free Cash Flow ¹	28	72.4	24.7	24.3	17.1	28	34.3	40.2
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.9%	6.19%	9%	1.18%	9.18%	14.6%	14.9%	15.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.49%	2.88%	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	854.5	156.2	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	2.030	2.050	2.030	2.670	-	0.9000	0.9600	1.040
Cash Flow pro Aktie ²	0.2900	0.3800	0	0.2100	0.1000	0.1400	0.1700	0.1900
Capex ¹	48.4	30.9	38.5	39.7	12.4	15.1	15	16.4
Capex / Umsatz	4.97%	3.45%	4.01%	11.75%	3.92%	4.52%	4.19%	4.38%
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	05.03.21	18.03.22	29.03.23	19.03.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Essentra plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.73 GBP

Mittleres Kursziel

2.608 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+50.77%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Teile und Komponenten

	% 1. Jan.	Kap.
ESSENTRA PLC	+2.00%	615 Mio.
TRELLEBORG AB	+14.99%	8.39 Mrd.
MUELLER INDUSTRIES, INC.	+22.93%	6.53 Mrd.
SFS GROUP AG	+8.25%	4.81 Mrd.
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC	+32.41%	4.66 Mrd.
MISUMI GROUP INC.	-2.45%	4.11 Mrd.
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.	-13.82%	3.19 Mrd.
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD.	-23.03%	2.75 Mrd.
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION	+2.13%	2.58 Mrd.
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.	-8.05%	2.36 Mrd.

Industrielle Teile und Komponenten