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19.04. | Eurocash S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI |
2023 | Aktien Osteuropa Schluss: Börsen gehen überwiegend tiefer ins Wochenende | DP |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 3’039 | 1’955 | 1’509 | 1’893 | 2’317 | 1’941 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 5’384 | 4’570 | 4’422 | 4’612 | 2’317 | 4’479 | 4’440 | 4’440 |
KGV | 43.7 x | 31.9 x | -13.2 x | 28.3 x | 23.5 x | 12.4 x | 9.61 x | - |
Rendite | 4.72% | 0.14% | 5.07% | 0.59% | - | 4.44% | 5.83% | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.12 x | 0.08 x | 0.06 x | 0.06 x | 0.07 x | 0.05 x | 0.05 x | 0.05 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.22 x | 0.18 x | 0.17 x | 0.15 x | 0.07 x | 0.12 x | 0.12 x | 0.11 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.78 x | 5.68 x | 5.65 x | 4.61 x | 2.17 x | 3.86 x | 3.79 x | 3.67 x |
Unternehmenswert / FCF | 10.2 x | 10.6 x | 9.01 x | 17.3 x | - | 13.2 x | 12.5 x | 12.7 x |
FCF Yield | 9.84% | 9.47% | 11.1% | 5.76% | - | 7.6% | 7.99% | 7.87% |
Price to Book | 3.39 x | 2.09 x | 2.16 x | 2.67 x | - | 2.44 x | 2.24 x | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 139’163 | 139’163 | 139’163 | 139’163 | 139’163 | 139’163 | - | - |
Referenzkurs 2 | 21.84 | 14.05 | 10.84 | 13.60 | 16.65 | 13.95 | 13.95 | 13.95 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 10.03.21 | 15.04.22 | 27.03.23 | 18.04.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 24’720 | 25’411 | 26’281 | 30’858 | 32’452 | 35’876 | 37’243 | 39’243 |
EBITDA 1 | 794.1 | 803.9 | 782.2 | 1’000 | 1’066 | 1’160 | 1’172 | 1’211 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 208.4 | 250.4 | 97.53 | 403.7 | 436 | 520.5 | 518.8 | 624.5 |
Umsatzrendite | 0.84% | 0.99% | 0.37% | 1.31% | 1.34% | 1.45% | 1.39% | 1.59% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 113.4 | 107.9 | -0.9397 | 182.6 | 195 | 315 | 411 | 370 |
Nettoergebnis 1 | 69.86 | 68.07 | -113.6 | 67.11 | 99.2 | 209 | 223.7 | 278 |
Nettomarge | 0.28% | 0.27% | -0.43% | 0.22% | 0.31% | 0.58% | 0.6% | 0.71% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5000 | 0.4400 | -0.8200 | 0.4800 | 0.7100 | 1.122 | 1.451 | - |
Free Cash Flow 1 | 529.6 | 433 | 490.7 | 265.8 | - | 340.6 | 354.8 | 349.5 |
FCF-Marge N | 2.14% | 1.7% | 1.87% | 0.86% | - | 0.95% | 0.95% | 0.89% |
FCF Conversion (EBITDA) | 66.7% | 53.86% | 62.74% | 26.58% | - | 29.37% | 30.26% | 28.86% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 758.13% | 636.11% | - | 396.13% | - | 162.94% | 158.6% | 125.72% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.030 | 0.0200 | 0.5500 | 0.0800 | - | 0.6196 | 0.8129 | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 10.03.21 | 15.04.22 | 27.03.23 | 18.04.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’030 | 6’889 | 6’528 | 7’839 | 8’268 | 8’223 | 7’588 | 8’379 | 8’570 | 7’920 | 7’740 |
EBITDA 1 | 235.8 | 343.7 | 151 | 256.3 | 284.9 | 308.1 | 165.5 | 268.9 | 305.1 | 326.1 | 178 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 94.02 | 95.18 | 1.661 | 104.5 | 132.1 | 165.5 | 14.16 | 112.1 | 141.9 | 167.8 | - |
Umsatzrendite | 1.34% | 1.38% | 0.03% | 1.33% | 1.6% | 2.01% | 0.19% | 1.34% | 1.66% | 2.12% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 58.71 | 73.3 | - | 51.81 | - | 109.9 | - | 70.46 | 53.82 | 118.4 | - |
Nettoergebnis | 27.45 | 26.83 | -51.7 | 15.1 | 34.07 | 69.64 | -51.64 | 38.34 | 29.96 | 65.13 | - |
Nettomarge | 0.39% | 0.39% | -0.79% | 0.19% | 0.41% | 0.85% | -0.68% | 0.46% | 0.35% | 0.82% | - |
Gewinn pro Aktie | 0.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 10.11.21 | 15.04.22 | 12.05.22 | 29.08.22 | 10.11.22 | 27.03.23 | 12.05.23 | 29.08.23 | 10.11.23 | 18.04.24 | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 2’345 | 2’615 | 2’913 | 2’719 | - | 2’538 | 2’499 | 2’499 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.953 x | 3.253 x | 3.724 x | 2.719 x | - | 2.189 x | 2.132 x | 2.064 x |
Free Cash Flow 1 | 530 | 433 | 491 | 266 | - | 341 | 355 | 350 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 7.46% | 7.43% | -14.1% | 9.52% | - | 22.1% | 20.4% | 24.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.01% | 0.85% | -1.37% | 0.78% | - | - | 2.5% | - |
Aktiva 1 | 6’948 | 7’975 | 8’277 | 8’579 | - | - | 8’947 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 6.450 | 6.720 | 5.020 | 5.100 | - | 5.720 | 6.220 | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.910 | 4.000 | 4.590 | 6.380 | - | 6.290 | 6.590 | - |
Capex 1 | 154 | 124 | 147 | 167 | - | 249 | 271 | 321 |
Capex / Umsatz | 0.62% | 0.49% | 0.56% | 0.54% | - | 0.7% | 0.73% | 0.82% |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 10.03.21 | 15.04.22 | 27.03.23 | 18.04.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-16.76% | 479 Mio. | |
+13.93% | 482 Mrd. | |
+22.84% | 40.52 Mrd. | |
+5.69% | 38.48 Mrd. | |
+18.70% | 34.03 Mrd. | |
+6.67% | 28.25 Mrd. | |
+0.10% | 25.25 Mrd. | |
-13.79% | 25.41 Mrd. | |
+4.47% | 18.35 Mrd. | |
+10.75% | 17.76 Mrd. |
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