Finanzen Exchange Income Corporation

Aktien

A1C30Q

CA3012831077

EIF

Fluglinien

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:16:19 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
46.9 ^CAD	-0.28%		+1.30%	+3.99%

17.04.	Exchange Income Corporation erklärt Dividende für den Monat, der am 30. April 2024 endet, zahlbar am 15. Mai 2024	CI
05.04.	Nigerias Gewerkschaft fordert mehr Truppen zur Bekämpfung des Öldiebstahls	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’548	1’297	1’959	2’232	2’120	2’218	-	-
Unternehmenswert ¹	2’646	2’434	3’173	3’870	4’023	4’266	4’252	4’024
KGV	17.9 x	47 x	23.4 x	19.9 x	17 x	17.2 x	12.8 x	-
Rendite	4.98%	6.22%	5.41%	4.58%	5.63%	5.66%	5.84%	6.18%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.15 x	1.13 x	1.39 x	1.08 x	0.85 x	0.8 x	0.73 x	0.75 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.97 x	2.12 x	2.25 x	1.88 x	1.61 x	1.53 x	1.41 x	1.36 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.05 x	8.55 x	9.62 x	8.48 x	7.24 x	6.85 x	6.13 x	5.64 x
Unternehmenswert / FCF	18.6 x	13.9 x	21.6 x	22 x	19.9 x	19.8 x	17.3 x	-
FCF Yield	5.39%	7.19%	4.64%	4.55%	5.02%	5.05%	5.79%	-
Price to Book	2.12 x	1.89 x	2.04 x	2.19 x	1.71 x	1.74 x	1.65 x	1.51 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	34’634	35’408	46’478	42’404	46’999	47’282	-	-
Referenzkurs ²	44.69	36.64	42.14	52.63	45.10	46.90	46.90	46.90
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’341	1’150	1’413	2’059	2’498	2’782	3’017	3’068
EBITDA ¹	328.8	284.5	329.9	456.4	555.5	623.4	693.6	724.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	158.8	101.7	143.5	236.7	289.7	345.1	407.2	431.8
Umsatzrendite	11.84%	8.85%	10.15%	11.5%	11.6%	12.41%	13.5%	14.08%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	105.8	43	94.26	151.5	163.1	194.2	251.3	314.1
Nettoergebnis ¹	83.64	28.06	68.59	109.7	122.3	148.5	188.6	229.3
Nettomarge	6.24%	2.44%	4.85%	5.33%	4.9%	5.34%	6.25%	7.47%
Gewinn pro Aktie ²	2.490	0.7800	1.800	2.640	2.650	2.733	3.673	-
Free Cash Flow ¹	142.6	174.9	147.2	176.1	201.8	216.2	246.1	-
FCF-Marge N	10.63%	15.21%	10.41%	8.55%	8.08%	7.77%	8.16%	-
FCF Conversion (EBITDA)	43.37%	61.47%	44.61%	38.58%	36.33%	34.68%	35.48%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	170.5%	623.44%	214.55%	160.58%	165.02%	145.61%	130.51%	-
Dividende pro Aktie ²	2.228	2.280	2.280	2.410	2.540	2.653	2.737	2.900
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	400	390.3	400.2	529	586.8	543.4	526.8	627.2	687.7	656.7	608	687.5	757.1	725.1	642.1
EBITDA ¹	95.28	89.42	66.96	115.1	150.4	124.1	97.12	147	167.8	143.6	109.7	161.7	185.7	165.9	125.3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	52.69	37.83	20.69	57.94	91.5	62.15	36.68	82.99	108	72.57	40.92	92.6	116.5	93.28	45.08
Umsatzrendite	13.17%	9.69%	5.17%	10.95%	15.59%	11.44%	6.96%	13.23%	15.71%	11.05%	6.73%	13.47%	15.39%	12.86%	7.02%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	30.06	29.98	4.629	41.8	67.7	37.34	8.961	50.49	64.48	39.16	8.247	56.68	78.94	56.86	-
Nettoergebnis ¹	21.9	23.06	3.753	29.99	48.94	26.99	6.861	36.9	49.52	29.03	4.641	40.85	58.48	44.6	13.74
Nettomarge	5.47%	5.91%	0.94%	5.67%	8.34%	4.97%	1.3%	5.88%	7.2%	4.42%	0.76%	5.94%	7.72%	6.15%	2.14%
Gewinn pro Aktie ²	0.5800	0.5900	0.1000	0.7300	1.200	0.6200	0.1600	0.8000	0.9900	0.6100	0.1950	0.8000	0.9900	0.7550	-
Dividende pro Aktie ²	0.5700	0.5700	0.5700	0.5900	0.6200	0.6300	0.6300	0.6300	0.6300	0.6500	0.6600	0.6600	0.6600	0.6667	-
Datum der Veröffentlichung	11.11.21	23.02.22	10.05.22	11.08.22	09.11.22	22.02.23	09.05.23	10.08.23	09.11.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’099	1’137	1’214	1’639	1’903	2’048	2’034	1’806
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.341 x	3.994 x	3.681 x	3.59 x	3.426 x	3.285 x	2.933 x	2.494 x
Free Cash Flow ¹	143	175	147	176	202	216	246	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.4%	3.96%	9.23%	11.9%	10.8%	11%	13%	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	21.00	19.30	20.70	24.00	26.40	26.90	28.40	31.00
Cash Flow pro Aktie ²	6.890	-	-	-	-	-0.8800	-0.7300	-
Capex ¹	235	142	274	360	503	475	447	286
Capex / Umsatz	17.5%	12.32%	19.42%	17.46%	20.14%	17.08%	14.81%	9.32%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Exchange Income Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

46.9 CAD

Mittleres Kursziel

63.95 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+36.35%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Regionale Fluggesellschaften

	% 1. Jan.	Kap.
EXCHANGE INCOME CORPORATION	+3.99%	1.62 Mrd.
SOUTHWEST AIRLINES CO.	+1.45%	17.53 Mrd.
JUNEYAO AIRLINES CO., LTD	+3.25%	3.77 Mrd.
FRONTIER GROUP HOLDINGS, INC.	+16.48%	1.42 Mrd.
VIETNAM AIRLINES	+39.18%	1.49 Mrd.
AEGEAN AIRLINES S.A.	+7.67%	1.18 Mrd.
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY	-28.50%	1.04 Mrd.
CHINA EXPRESS AIRLINES CO.,LTD	-14.85%	1.07 Mrd.
CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V.	-7.94%	964 Mio.
SPICEJET LIMITED	+3.16%	583 Mio.

Regionale Fluggesellschaften