Finanzen Fastenal Company

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 18:04:48 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
68.14 ^USD	-0.49%		-2.56%	+5.13%

15.04.	FASTENAL COMPANY : HSBC bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM
15.04.	FASTENAL COMPANY : Loop Capital bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	21’192	28’031	36’845	27’103	37’023	39’208	-	-
Unternehmenswert ¹	21’362	28’190	36’999	27’428	37’061	39’055	38’888	38’972
KGV	26.8 x	32.8 x	40 x	25 x	32.1 x	32.5 x	29.9 x	27.4 x
Rendite	2.35%	2.05%	1.75%	2.62%	2.16%	2.26%	2.4%	2.62%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.97 x	4.96 x	6.13 x	3.88 x	5.04 x	5.05 x	4.68 x	4.34 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.01 x	4.99 x	6.16 x	3.93 x	5.04 x	5.03 x	4.64 x	4.32 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.7 x	21.8 x	26.7 x	16.8 x	21.7 x	22.3 x	20.3 x	18.5 x
Unternehmenswert / FCF	35.8 x	30.2 x	60.3 x	35.8 x	29.4 x	37.6 x	35.9 x	33.1 x
FCF Yield	2.79%	3.31%	1.66%	2.8%	3.4%	2.66%	2.78%	3.02%
Price to Book	7.96 x	10.3 x	12.1 x	8.61 x	11.1 x	11 x	10.3 x	9.59 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	573’527	574’053	575’163	572’760	571’600	572’547	-	-
Referenzkurs ²	36.95	48.83	64.06	47.32	64.77	68.48	68.48	68.48
Datum der Veröffentlichung	17.01.20	20.01.21	19.01.22	19.01.23	18.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’334	5’647	6’011	6’981	7’347	7’761	8’383	9’030
EBITDA ¹	1’206	1’295	1’388	1’630	1’706	1’752	1’919	2’103
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’057	1’142	1’217	1’454	1’529	1’597	1’748	1’903
Umsatzrendite	19.82%	20.22%	20.25%	20.82%	20.81%	20.58%	20.86%	21.07%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’044	1’133	1’208	1’440	1’522	1’596	1’729	1’873
Nettoergebnis ¹	790.9	859.1	925	1’087	1’155	1’210	1’309	1’422
Nettomarge	14.83%	15.21%	15.39%	15.57%	15.72%	15.59%	15.62%	15.75%
Gewinn pro Aktie ²	1.380	1.490	1.600	1.890	2.020	2.109	2.293	2.497
Free Cash Flow ¹	596.3	933.7	613.5	767.2	1’260	1’037	1’082	1’179
FCF-Marge N	11.18%	16.53%	10.21%	10.99%	17.15%	13.37%	12.91%	13.05%
FCF Conversion (EBITDA)	49.45%	72.09%	44.2%	47.06%	73.85%	59.2%	56.4%	56.04%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	75.4%	108.68%	66.32%	70.59%	109.08%	85.75%	82.68%	82.87%
Dividende pro Aktie ²	0.8700	1.000	1.120	1.240	1.400	1.546	1.644	1.791
Datum der Veröffentlichung	17.01.20	20.01.21	19.01.22	19.01.23	18.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1’532	1’704	1’779	1’802	1’696	1’859	1’883	1’846	1’759	1’895	1’966	1’985	1’905	2’016	2’094
EBITDA ¹	344.5	401.9	427.3	423.3	377.7	435	437.1	431.4	397.1	433.1	463.8	454.6	428.3	459	478.8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	300.9	358	383.4	379.2	333	393.2	394.9	386.7	353.9	390.2	403.9	415.5	386.7	418.7	438
Umsatzrendite	19.64%	21.01%	21.56%	21.04%	19.64%	21.15%	20.97%	20.95%	20.12%	20.59%	20.55%	20.93%	20.3%	20.77%	20.92%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	298.5	355.7	380.7	375.3	328.2	389.7	392.6	385.4	354.2	389.8	403.4	413.9	385.2	417.8	436.9
Nettoergebnis ¹	231.2	269.6	287.1	284.6	245.6	295.1	298	295.5	266.4	297.7	305.3	313	291.5	316.2	330.3
Nettomarge	15.09%	15.82%	16.14%	15.79%	14.48%	15.87%	15.82%	16.01%	15.15%	15.71%	15.53%	15.77%	15.31%	15.68%	15.77%
Gewinn pro Aktie ²	0.4000	0.4700	0.5000	0.5000	0.4300	0.5200	0.5200	0.5200	0.4600	0.5200	0.5311	0.5470	0.5084	0.5500	0.5750
Dividende pro Aktie ²	0.2800	0.3100	0.3100	0.3100	0.3100	0.3500	0.3500	-	0.3500	-	0.3900	0.3900	0.3900	0.4137	0.4137
Datum der Veröffentlichung	19.01.22	13.04.22	13.07.22	13.10.22	19.01.23	13.04.23	13.07.23	12.10.23	18.01.24	11.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	170	159	154	325	38.7	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	153	320	236
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.1411 x	0.123 x	0.1108 x	0.1993 x	0.0227 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	596	934	614	767	1’260	1’037	1’082	1’179
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	31.8%	31.8%	32%	35%	35.5%	34.9%	35.3%	36.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	22.2%	22.1%	22.4%	24.6%	25.6%	26.4%	26.8%	27.6%
Aktiva ¹	3’561	3’882	4’132	4’424	4’506	4’575	4’876	5’153
Buchwert je Aktie ²	4.640	4.760	5.290	5.500	5.850	6.250	6.670	7.140
Cash Flow pro Aktie ²	1.470	1.910	1.330	1.630	2.500	2.110	2.460	2.710
Capex ¹	246	168	157	174	173	224	226	241
Capex / Umsatz	4.62%	2.98%	2.61%	2.49%	2.35%	2.89%	2.7%	2.66%
Datum der Veröffentlichung	17.01.20	20.01.21	19.01.22	19.01.23	18.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fastenal Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

68.48 USD

Mittleres Kursziel

67.22 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1.84%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Großhandel für Industriemaschinen und -ausrüstung

	% 1. Jan.	Kap.
FASTENAL COMPANY	+5.13%	39.21 Mrd.
W.W. GRAINGER, INC.	+14.92%	46.71 Mrd.
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC.	+8.00%	7.13 Mrd.
DIPLOMA PLC	-1.23%	5.89 Mrd.
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC.	-9.50%	5.13 Mrd.
DNOW INC.	+31.63%	1.59 Mrd.
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP, INC.	+2.72%	1.52 Mrd.
BUFAB AB	-0.78%	1.34 Mrd.
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION	-2.66%	1 Mrd.
MRC GLOBAL INC.	+6.81%	992 Mio.

Großhandel für Industriemaschinen und -ausrüstung