Finanzen Glencore plc

Aktien

A1JAGV

JE00B4T3BW64

GLEN

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:15 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
474.3 ^GBX	-0.15%		-2.35%	+0.47%

15:26	WOCHENVORSCHAU/29. April bis 5. Mai (18. KW)	DJ
18.04.	Rio Tinto plc: Wieder auf Kurs

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41’176	42’124	66’427	85’268	73’132	71’953	-	-
Unternehmenswert ¹	76’320	77’552	97’827	112’122	103’448	103’343	99’197	97’609
KGV	-104 x	-22.8 x	13.3 x	5.02 x	17.7 x	14.6 x	12 x	11.5 x
Rendite	6.41%	-	5.13%	6.59%	2.16%	2.32%	3.06%	3.44%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.19 x	0.3 x	0.33 x	0.33 x	0.34 x	0.33 x	0.33 x	0.34 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.35 x	0.54 x	0.48 x	0.44 x	0.47 x	0.48 x	0.46 x	0.46 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.58 x	6.71 x	4.59 x	3.29 x	6.05 x	6.48 x	5.74 x	5.5 x
Unternehmenswert / FCF	19 x	-61.7 x	18.7 x	11.8 x	15.8 x	15.6 x	13.4 x	13.6 x
FCF Yield	5.26%	-1.62%	5.36%	8.46%	6.33%	6.43%	7.47%	7.37%
Price to Book	1.06 x	1.12 x	1.81 x	1.9 x	1.68 x	1.67 x	1.56 x	1.44 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13’194’320	13’221’312	13’094’998	12’762’238	12’169’709	12’153’411	-	-
Referenzkurs ²	3.121	3.186	5.073	6.681	6.009	5.920	5.920	5.920
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	215’111	142’338	203’751	255’984	217’829	216’637	215’935	212’385
EBITDA ¹	11’601	11’560	21’323	34’060	17’102	15’954	17’292	17’734
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’151	4’416	14’495	26’657	10’392	8’904	10’261	9’674
Umsatzrendite	1.93%	3.1%	7.11%	10.41%	4.77%	4.11%	4.75%	4.55%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-888	-5’116	7’375	22’879	5’417	6’535	9’143	9’600
Nettoergebnis ¹	-404	-1’903	4’974	17’320	4’280	4’616	6’342	6’358
Nettomarge	-0.19%	-1.34%	2.44%	6.77%	1.96%	2.13%	2.94%	2.99%
Gewinn pro Aktie ²	-0.0300	-0.1400	0.3800	1.330	0.3400	0.4056	0.4945	0.5141
Free Cash Flow ¹	4’017	-1’257	5’242	9’482	6’552	6’643	7’411	7’196
FCF-Marge N	1.87%	-0.88%	2.57%	3.7%	3.01%	3.07%	3.43%	3.39%
FCF Conversion (EBITDA)	34.63%	-	24.58%	27.84%	38.31%	41.64%	42.86%	40.57%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	105.39%	54.75%	153.08%	143.92%	116.86%	113.17%
Dividende pro Aktie ²	0.2000	-	0.2600	0.4400	0.1300	0.1374	0.1811	0.2036
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	108’013	70’961	71’377	93’805	109’946	134’435	121’549	107’415	110’414	103’851	105’180	100’256	100’094
EBITDA	-	4’833	6’727	8’654	12’669	18’918	15’142	9’397	7’705	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	1’472	2’944	5’305	9’190	15’415	11’242	6’305	4’087	4’789	5’183	4’352	4’472
Umsatzrendite	-	2.07%	4.12%	5.66%	8.36%	11.47%	9.25%	5.87%	3.7%	4.61%	4.93%	4.34%	4.47%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-5’175	59	2’014	5’361	16’012	6’867	5’999	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-2’600	697	1’277	3’697	12’085	5’235	4’568	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-3.66%	0.98%	1.36%	3.36%	8.99%	4.31%	4.25%	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-0.0500	-0.2000	0.0600	0.1000	0.2800	0.9200	0.4100	0.3600	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	0.1000	-	-	0.0800	0.1600	-	0.2200	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	06.08.20	16.02.21	05.08.21	15.02.22	04.08.22	15.02.23	08.08.23	21.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	35’144	35’428	31’400	26’854	30’316	31’390	27’244	25’656
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.029 x	3.065 x	1.473 x	0.7884 x	1.773 x	1.968 x	1.576 x	1.447 x
Free Cash Flow ¹	4’017	-1’257	5’242	9’482	6’552	6’643	7’411	7’196
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.68%	-4.89%	23.5%	42.3%	14.4%	11.5%	12.1%	11.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.85%	-1.57%	7.43%	14.5%	5.22%	3.2%	5.07%	5.4%
Aktiva ¹	-21’860	121’041	66’913	119’289	81’936	144’114	125’210	117’739
Buchwert je Aktie ²	2.940	2.850	2.800	3.520	3.570	3.550	3.810	4.110
Cash Flow pro Aktie ²	0.6300	0.2000	0.6600	1.040	0.8800	0.8700	0.9400	0.8800
Capex ¹	4’712	3’921	3’618	4’177	4’484	5’313	5’633	5’791
Capex / Umsatz	2.19%	2.75%	1.78%	1.63%	2.06%	2.45%	2.61%	2.73%
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Glencore plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5.92 USD

Mittleres Kursziel

6.257 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5.68%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
GLENCORE PLC	+0.47%	71.95 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-11.47%	147 Mrd.
RIO TINTO PLC	-7.91%	115 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+13.29%	54.1 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+10.10%	46.46 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+10.58%	32.99 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+15.85%	24.77 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+25.42%	20.47 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+49.81%	17.88 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+49.27%	17.26 Mrd.

Integrierter Bergbau