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19.03. | GNI GROUP LTD. : Bewertung von Jefferies & Co. kaufen | ZM |
14.02. | GNI Group Ltd. gibt konsolidierte Gewinnprognose für das Gesamtjahr bis Dezember 2024 ab | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 113’761 | 78’670 | 70’291 | 66’149 | 140’716 | 123’901 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 108’122 | 70’094 | 57’064 | 55’636 | 122’782 | 123’901 | 123’901 | 123’901 |
KGV | 610 x | 62.4 x | 65.2 x | 170 x | 16.7 x | 17.4 x | 11.9 x | 8.63 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 15.3 x | 8.05 x | 5.54 x | 3.8 x | 5.41 x | 3.13 x | 2.46 x | 1.78 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 15.3 x | 8.05 x | 5.54 x | 3.8 x | 5.41 x | 3.13 x | 2.46 x | 1.78 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | 35 x | 34.8 x | 10.3 x | 7.31 x | 5.8 x | 4.24 x |
Unternehmenswert / FCF | 447’876’054 x | 70’429’323 x | 187’435’950 x | -114’049’527 x | - | - | - | - |
FCF Yield | 0% | 0% | 0% | -0% | - | - | - | - |
Price to Book | 10.6 x | 7.15 x | 3.73 x | 3.15 x | 4.17 x | - | - | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 43’354 | 43’512 | 47’462 | 47’487 | 49’723 | 49’880 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2’624 | 1’808 | 1’481 | 1’393 | 2’830 | 2’484 | 2’484 | 2’484 |
Datum der Veröffentlichung | 14.02.20 | 12.02.21 | 14.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’446 | 9’773 | 12’690 | 17’418 | 26’010 | 39’617 | 50’401 | 69’786 |
EBITDA 1 | - | - | 2’008 | 1’900 | 13’717 | 16’951 | 21’345 | 29’224 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’302 | 1’869 | 1’624 | 1’377 | 13’108 | 16’337 | 20’725 | 28’597 |
Umsatzrendite | 17.49% | 19.12% | 12.8% | 7.91% | 50.4% | 41.24% | 41.12% | 40.98% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’197 | 1’805 | 1’107 | 767 | 12’612 | 15’603 | 19’991 | 27’863 |
Nettoergebnis 1 | 181 | 1’258 | 1’066 | 388 | 8’094 | 7’131 | 10’405 | 14’337 |
Nettomarge | 2.43% | 12.87% | 8.4% | 2.23% | 31.12% | 18% | 20.64% | 20.54% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.300 | 28.96 | 22.72 | 8.190 | 169.5 | 143.0 | 209.0 | 288.0 |
Free Cash Flow | 254 | 1’117 | 375 | -580 | - | - | - | - |
FCF-Marge N | 3.41% | 11.43% | 2.96% | -3.33% | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 18.68% | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 140.33% | 88.79% | 35.18% | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 14.02.20 | 12.02.21 | 14.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2022 Q1 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2023 Q1 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’380 | 6’465 | 3’071 | 3’933 | 8’154 | 4’607 | 4’206 | 14’096 | 6’451 | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 861 | 1’455 | 505 | 478 | 1’004 | 490 | 397 | 5’476 | 1’326 | - |
Umsatzrendite | 19.66% | 22.51% | 16.44% | 12.15% | 12.31% | 10.64% | 9.44% | 38.85% | 20.55% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 817 | 1’197 | 371 | 347 | 790 | 433 | -64 | 5’117 | 1’259 | - |
Nettoergebnis 1 | 244 | 941 | 353 | 351 | 676 | 400 | -2 | 1’658 | 555 | - |
Nettomarge | 5.57% | 14.56% | 11.49% | 8.92% | 8.29% | 8.68% | -0.05% | 11.76% | 8.6% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.630 | 20.30 | 7.390 | 7.400 | 14.25 | 8.420 | -0.0600 | 34.93 | 11.68 | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 14.08.20 | 13.08.21 | 15.11.21 | 16.05.22 | 15.08.22 | 14.11.22 | 15.05.23 | 14.08.23 | 14.11.23 | 14.02.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität | 5’639 | 8’576 | 13’227 | 10’513 | 17’934 | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | 254 | 1’117 | 375 | -580 | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 1.8% | 11.6% | 7.1% | 2% | 29.6% | - | - | - |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.35% | 6.84% | 4.14% | 2.39% | 26.2% | - | - | - |
Aktiva 1 | 2’851 | 18’386 | 25’766 | 16’239 | 30’901 | - | - | - |
Buchwert je Aktie | 247.0 | 253.0 | 397.0 | 442.0 | 678.0 | - | - | - |
Cash Flow pro Aktie | 9.870 | 36.50 | 30.90 | 19.20 | 182.0 | - | - | - |
Capex 1 | 534 | 260 | 379 | 973 | 1’273 | 1’311 | 1’351 | 1’391 |
Capex / Umsatz | 7.17% | 2.66% | 2.99% | 5.59% | 4.89% | 3.31% | 2.68% | 1.99% |
Datum der Veröffentlichung | 14.02.20 | 12.02.21 | 14.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-12.01% | 801 Mio. | |
+3.13% | 43.43 Mrd. | |
+48.66% | 41.69 Mrd. | |
+8.49% | 41.31 Mrd. | |
-10.82% | 27.14 Mrd. | |
+8.26% | 25.28 Mrd. | |
-23.69% | 18.47 Mrd. | |
+1.58% | 12.33 Mrd. | |
+32.83% | 12.59 Mrd. | |
+6.63% | 11.03 Mrd. |
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