Finanzen Golden Ocean Group Limited

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A2AN0Y

BMG396372051

GOGL

Marine Services

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12.97 ^USD	-0.54%		-0.31%	+32.89%

28.02.	Berichtigung: Exchange-Traded Funds, Aktienfutures geben vor dem Glockenschlag am Mittwoch nach, da die Angst vor einem langsamen Rückgang der Inflation wächst	MT
28.02.	Berichtigung: Exchange-Traded Funds, Aktienfutures geben vor dem Glockenschlag am Mittwoch nach, da die Angst vor einem langsamen Rückgang der Inflation wächst	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	832.4	663.6	1’864	1’742	1’948	2’592	-	-
Unternehmenswert ¹	1’952	1’727	3’044	2’831	1’948	3’818	3’703	3’567
KGV	22.3 x	-4.82 x	3.41 x	3.79 x	17.4 x	7.6 x	7.85 x	7.02 x
Rendite	5.59%	-	26.9%	19%	-	10.4%	11.3%	11.4%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.6 x	1.61 x	1.96 x	2.09 x	3.05 x	3.31 x	3.23 x	3.02 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.75 x	4.18 x	3.2 x	3.39 x	3.05 x	4.87 x	4.62 x	4.16 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.18 x	11.3 x	4.62 x	4.95 x	5.78 x	7.27 x	6.62 x	6.18 x
Unternehmenswert / FCF	17.1 x	15 x	17.9 x	4.91 x	-	12.2 x	9.72 x	8.95 x
FCF Yield	5.86%	6.68%	5.6%	20.4%	-	8.2%	10.3%	11.2%
Price to Book	0.55 x	0.48 x	0.97 x	0.91 x	-	1.3 x	1.27 x	1.26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	143’278	143’328	200’436	200’486	199’628	199’828	-	-
Referenzkurs ²	5.810	4.630	9.300	8.690	9.760	12.97	12.97	12.97
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.02.21	16.02.22	16.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	520.7	413.4	950.3	834.9	639.6	783.3	801.6	858.2
EBITDA ¹	212.5	152.6	658.2	571.6	337.2	524.9	559.4	576.8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	118.7	41.25	534.5	441.8	201.6	348.1	371.7	413.8
Umsatzrendite	22.79%	9.98%	56.25%	52.92%	31.52%	44.43%	46.37%	48.22%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	37.43	-137.5	527.6	462.2	112.8	296.6	323.3	341.7
Nettoergebnis ¹	37.2	-137.7	527.2	461.8	112.3	297.7	331.4	341.3
Nettomarge	7.14%	-33.3%	55.48%	55.32%	17.55%	38%	41.34%	39.77%
Gewinn pro Aktie ²	0.2600	-0.9600	2.730	2.290	0.5600	1.706	1.653	1.847
Free Cash Flow ¹	114.3	115.4	170.4	576.2	-	313	381	398.7
FCF-Marge N	21.95%	27.91%	17.93%	69.01%	-	39.96%	47.53%	46.46%
FCF Conversion (EBITDA)	53.79%	75.63%	25.88%	100.8%	-	59.63%	68.1%	69.12%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	307.29%	-	32.32%	124.76%	-	105.16%	114.96%	116.8%
Dividende pro Aktie ²	0.3250	-	2.500	1.650	-	1.350	1.471	1.480
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.02.21	16.02.22	16.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	305.9	312.9	208.9	250	195.6	180.4	132.3	154	156.6	196.8	182.1	185.5	198.3	215.5	152.3
EBITDA ¹	229.7	243.5	149.4	191.6	118.2	112.4	54.72	80.4	78.88	123.2	107.9	119.6	140.9	150	90.65
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	196.4	210.2	116.9	159.1	85.71	80.05	23.22	47.81	43.61	87	73.65	80.69	91.59	110.4	54.8
Umsatzrendite	64.19%	67.18%	55.97%	63.63%	43.82%	44.38%	17.55%	31.05%	27.85%	44.22%	40.44%	43.51%	46.19%	51.22%	35.98%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	195.4	204.1	125.4	163.8	104.6	68.49	-8.792	34.92	28.76	57.92	48.34	66.73	66.61	99.71	30.6
Nettoergebnis ¹	195.3	203.8	125.3	163.7	104.6	68.21	-8.822	34.89	28.73	57.47	51.79	66.44	101.7	99.41	30.6
Nettomarge	63.86%	65.14%	59.99%	65.49%	53.46%	37.82%	-6.67%	22.66%	18.35%	29.21%	28.44%	35.82%	51.27%	46.13%	20.09%
Gewinn pro Aktie ²	0.9700	1.010	0.6200	0.8100	0.5200	0.3400	-0.0400	0.1700	0.1400	0.2900	0.3014	0.4346	0.4258	0.4991	0.0700
Dividende pro Aktie ²	0.8500	0.9000	0.5000	0.6000	0.3500	0.2000	0.1000	-	0.1000	-	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	-
Datum der Veröffentlichung	24.11.21	16.02.22	19.05.22	25.08.22	16.11.22	16.02.23	16.05.23	29.08.23	21.11.23	28.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’119	1’064	1’180	1’089	-	1’227	1’111	975
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.267 x	6.972 x	1.793 x	1.905 x	-	2.337 x	1.987 x	1.69 x
Free Cash Flow ¹	114	115	170	576	-	313	381	399
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2.45%	-1.2%	29.9%	24%	-	13.9%	18.7%	16.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.26%	-4.84%	17.1%	13.8%	-	6.94%	5.73%	7.92%
Aktiva ¹	2’960	2’844	3’088	3’356	-	4’287	5’784	4’312
Buchwert je Aktie ²	10.60	9.550	9.620	9.560	-	10.00	10.20	10.30
Cash Flow pro Aktie ²	1.100	-	2.900	2.500	-	2.250	2.570	-
Capex ¹	44.1	25.3	293	61	-	85.5	26.8	25.3
Capex / Umsatz	8.47%	6.11%	30.78%	7.31%	-	10.92%	3.34%	2.94%
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.02.21	16.02.22	16.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Golden Ocean Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12.97 USD

Mittleres Kursziel

14.12 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8.88%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED	+32.89%	2.61 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+12.81%	27.16 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+13.38%	22.65 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-4.99%	12.15 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+1.62%	10.63 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+50.85%	9.68 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+1.28%	9.37 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-6.33%	8.25 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+0.26%	7.86 Mrd.
HMM CO.,LTD	-20.84%	7.34 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere