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05.03. | W.W. GRAINGER, INC. : Oppenheimer behält die Bewertung Kaufen bei | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 18’235 | 21’915 | 26’700 | 28’107 | 41’131 | 50’165 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 20’090 | 23’727 | 28’821 | 30’101 | 42’771 | 51’652 | 51’324 | 51’064 |
KGV | 22.1 x | 31.9 x | 26.1 x | 18.5 x | 22.9 x | 26 x | 23.9 x | 22.8 x |
Rendite | 1.68% | 1.45% | 1.23% | - | - | 0.76% | 0.83% | 0.97% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.59 x | 1.86 x | 2.05 x | 1.85 x | 2.5 x | 2.87 x | 2.69 x | 2.51 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.75 x | 2.01 x | 2.21 x | 1.98 x | 2.6 x | 2.96 x | 2.75 x | 2.56 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 12.4 x | 15.7 x | 16.6 x | 12.4 x | 15.4 x | 17.6 x | 16.2 x | 15.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 24.5 x | 25.6 x | 42.3 x | 27.9 x | 27 x | 33.4 x | 30.4 x | 27.9 x |
FCF Yield | 4.09% | 3.9% | 2.37% | 3.58% | 3.71% | 2.99% | 3.29% | 3.59% |
Price to Book | 8.82 x | 10.2 x | 12.5 x | 10.4 x | 12 x | 12.6 x | 10.6 x | 8.64 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 53’866 | 53’668 | 51’520 | 50’529 | 49’634 | 49’173 | - | - |
Referenzkurs 2 | 338.5 | 408.3 | 518.2 | 556.2 | 828.7 | 1’020 | 1’020 | 1’020 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 03.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 02.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 11’486 | 11’797 | 13’022 | 15’228 | 16’478 | 17’465 | 18’665 | 19’979 |
EBITDA 1 | 1’617 | 1’509 | 1’732 | 2’432 | 2’779 | 2’937 | 3’160 | 3’358 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’388 | 1’327 | 1’547 | 2’215 | 2’565 | 2’731 | 2’928 | 3’095 |
Umsatzrendite | 12.08% | 11.25% | 11.88% | 14.55% | 15.57% | 15.64% | 15.69% | 15.49% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’209 | 947 | 1’485 | 2’146 | 2’500 | 2’655 | 2’858 | 3’002 |
Nettoergebnis 1 | 842 | 695 | 1’043 | 1’547 | 1’829 | 1’949 | 2’093 | 2’212 |
Nettomarge | 7.33% | 5.89% | 8.01% | 10.16% | 11.1% | 11.16% | 11.21% | 11.07% |
Gewinn pro Aktie 2 | 15.32 | 12.82 | 19.84 | 30.06 | 36.23 | 39.21 | 42.72 | 44.76 |
Free Cash Flow 1 | 821 | 926 | 682 | 1’077 | 1’586 | 1’544 | 1’689 | 1’832 |
FCF-Marge N | 7.15% | 7.85% | 5.24% | 7.07% | 9.62% | 8.84% | 9.05% | 9.17% |
FCF Conversion (EBITDA) | 50.77% | 61.37% | 39.38% | 44.28% | 57.07% | 52.59% | 53.45% | 54.54% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 97.51% | 133.24% | 65.39% | 69.62% | 86.71% | 79.24% | 80.69% | 82.8% |
Dividende pro Aktie 2 | 5.680 | 5.940 | 6.390 | - | - | 7.784 | 8.473 | 9.900 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 03.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 02.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’372 | 3’359 | 3’647 | 3’837 | 3’942 | 3’802 | 4’091 | 4’182 | 4’208 | 3’997 | 4’252 | 4’379 | 4’506 | 4’324 | 4’532 |
EBITDA 1 | 483 | 465 | 586 | 589 | 655 | 602 | 731 | 716 | 723 | 614 | 721.3 | 737.6 | 768.5 | 715.9 | 770.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 438 | 417 | 534 | 534 | 603 | 544 | 680 | 661 | 667 | 557 | 671.7 | 684.6 | 712.1 | 660.5 | 719.5 |
Umsatzrendite | 12.99% | 12.41% | 14.64% | 13.92% | 15.3% | 14.31% | 16.62% | 15.81% | 15.85% | 13.94% | 15.8% | 15.63% | 15.8% | 15.27% | 15.88% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 422 | 401 | 517 | 517 | 587 | 525 | 662 | 645 | 652 | 541 | 652.3 | 666.2 | 693.3 | 644.3 | 695.7 |
Nettoergebnis 1 | 297 | 283 | 363 | 371 | 426 | 384 | 485 | 466.8 | 472.4 | 395 | 479.4 | 488.1 | 510.6 | 471 | 512.4 |
Nettomarge | 8.81% | 8.43% | 9.95% | 9.67% | 10.81% | 10.1% | 11.86% | 11.16% | 11.23% | 9.88% | 11.27% | 11.15% | 11.33% | 10.89% | 11.31% |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.650 | 5.440 | 7.070 | 7.190 | 8.270 | 7.540 | 9.610 | 9.280 | 9.430 | 7.890 | 9.564 | 9.816 | 10.37 | 9.524 | 10.38 |
Dividende pro Aktie 2 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.720 | 1.720 | - | 1.720 | 1.860 | - | - | 1.872 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 2.287 |
Datum der Veröffentlichung | 29.10.21 | 03.02.22 | 28.04.22 | 29.07.22 | 28.10.22 | 02.02.23 | 27.04.23 | 27.07.23 | 26.10.23 | 02.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’855 | 1’812 | 2’121 | 1’994 | 1’640 | 1’487 | 1’159 | 899 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.147 x | 1.201 x | 1.225 x | 0.8199 x | 0.5901 x | 0.5062 x | 0.3666 x | 0.2677 x |
Free Cash Flow 1 | 821 | 926 | 682 | 1’077 | 1’586 | 1’544 | 1’689 | 1’832 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 46.1% | 42.2% | 49% | 63.2% | 59.9% | 51.1% | 46.2% | 41.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 16.1% | 14.3% | 16.2% | 21.8% | 23.2% | 22.8% | 22.3% | 21.5% |
Aktiva 1 | 5’220 | 4’874 | 6’444 | 7’090 | 7’868 | 8’564 | 9’407 | 10’312 |
Buchwert je Aktie 2 | 38.40 | 39.80 | 41.60 | 53.70 | 69.00 | 80.70 | 96.60 | 118.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 19.00 | 20.90 | 18.00 | 26.10 | 40.50 | 42.50 | 41.70 | 48.40 |
Capex 1 | 221 | 197 | 255 | 256 | 445 | 457 | 478 | 461 |
Capex / Umsatz | 1.92% | 1.67% | 1.96% | 1.68% | 2.7% | 2.61% | 2.56% | 2.31% |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 03.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 02.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+23.11% | 50.17 Mrd. | |
+19.31% | 44.24 Mrd. | |
+14.59% | 7.65 Mrd. | |
+4.02% | 6.35 Mrd. | |
-1.72% | 5.61 Mrd. | |
+11.28% | 1.64 Mrd. | |
+34.72% | 1.62 Mrd. | |
+8.64% | 1.5 Mrd. | |
+4.58% | 1.11 Mrd. | |
+14.08% | 1.07 Mrd. |
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