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Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 12’889 | 12’147 | 11’533 | 10’252 | 15’014 | 17’067 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 21’299 | 19’194 | 16’532 | 15’784 | 20’308 | 21’289 | 20’313 | 19’372 |
KGV | 11.8 x | -5.68 x | 6.68 x | 6.31 x | 7.76 x | 8.3 x | 7.54 x | 7.03 x |
Rendite | 3.39% | 3.59% | 4.03% | 4.88% | 3.71% | 3.42% | 3.6% | 3.84% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.68 x | 0.69 x | 0.62 x | 0.49 x | 0.71 x | 0.79 x | 0.76 x | 0.73 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.13 x | 1.09 x | 0.88 x | 0.75 x | 0.96 x | 0.98 x | 0.9 x | 0.83 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.95 x | 5.18 x | 4.27 x | 4.22 x | 4.77 x | 4.8 x | 4.36 x | 4.01 x |
Unternehmenswert / FCF | 13.9 x | 9.12 x | 16.5 x | 14.1 x | 10.5 x | 10.6 x | 9.79 x | 8.85 x |
FCF Yield | 7.18% | 11% | 6.07% | 7.1% | 9.52% | 9.46% | 10.2% | 11.3% |
Price to Book | 0.76 x | 0.92 x | 0.76 x | 0.6 x | 0.87 x | 0.91 x | 0.85 x | 0.8 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 198’416 | 198’416 | 193’760 | 192’410 | 185’500 | 182’068 | - | - |
Referenzkurs 2 | 64.96 | 61.22 | 59.52 | 53.28 | 80.94 | 93.74 | 93.74 | 93.74 |
Datum der Veröffentlichung | 19.03.20 | 18.03.21 | 24.02.22 | 15.01.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 18’851 | 17’606 | 18’720 | 21’095 | 21’178 | 21’669 | 22’555 | 23’339 |
EBITDA 1 | 3’580 | 3’707 | 3’875 | 3’739 | 4’258 | 4’436 | 4’659 | 4’832 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’186 | 2’363 | 2’614 | 2’476 | 3’022 | 3’143 | 3’362 | 3’515 |
Umsatzrendite | 11.6% | 13.42% | 13.96% | 11.74% | 14.27% | 14.51% | 14.91% | 15.06% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’633 | -1’602 | 2’894 | 2’217 | 2’849 | 2’938 | 3’147 | 3’366 |
Nettoergebnis 1 | 1’091 | -2’139 | 1’759 | 1’597 | 1’929 | 2’070 | 2’203 | 2’335 |
Nettomarge | 5.79% | -12.15% | 9.4% | 7.57% | 9.11% | 9.55% | 9.77% | 10% |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.500 | -10.78 | 8.913 | 8.449 | 10.43 | 11.30 | 12.43 | 13.34 |
Free Cash Flow 1 | 1’529 | 2’105 | 1’004 | 1’120 | 1’933 | 2’014 | 2’074 | 2’188 |
FCF-Marge N | 8.11% | 11.96% | 5.36% | 5.31% | 9.13% | 9.3% | 9.19% | 9.37% |
FCF Conversion (EBITDA) | 42.71% | 56.78% | 25.9% | 29.96% | 45.4% | 45.41% | 44.51% | 45.28% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 140.15% | - | 57.06% | 70.14% | 100.22% | 97.29% | 94.12% | 93.7% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 3.000 | 3.205 | 3.376 | 3.601 |
Datum der Veröffentlichung | 19.03.20 | 18.03.21 | 24.02.22 | 15.01.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | 8’938 | 5’058 | 4’724 | - | 4’427 | 5’523 | 9’950 | 5’852 | 5’293 | - | 4’896 | 5’577 | 10’473 | 5’611 | 5’094 | 4’729 | 5’684 | 5’715 | 5’123 |
EBITDA 1 | 1’404 | 1’720 | 1’176 | 979 | 2’155 | 394 | 1’131 | 1’525 | 1’193 | 1’021 | 2’214 | 557 | 1’230 | 1’787 | 1’393 | 1’079 | 523.5 | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | 1’084 | 869 | 661 | - | 91 | 817 | 908 | 874 | 694 | - | - | - | - | 1’080 | 753.5 | - | - | - | - |
Umsatzrendite | - | 12.13% | 17.18% | 13.99% | - | 2.06% | 14.79% | 9.13% | 14.94% | 13.11% | - | - | - | - | 19.25% | 14.79% | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 1’147 | - | - | - | - | - | 824.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | - | 755 | - | - | - | - | - | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | 8.45% | - | - | - | - | - | 5.45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | 3.810 | - | - | - | - | - | 2.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 30.07.20 | 29.07.21 | 04.11.21 | 24.02.22 | 24.02.22 | 11.05.22 | 28.07.22 | 28.07.22 | 03.11.22 | 15.01.23 | 15.01.23 | 10.05.23 | 27.07.23 | 27.07.23 | 02.11.23 | 22.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 8’410 | 7’047 | 4’999 | 5’532 | 5’294 | 4’222 | 3’246 | 2’305 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.349 x | 1.901 x | 1.29 x | 1.48 x | 1.243 x | 0.9518 x | 0.6966 x | 0.477 x |
Free Cash Flow 1 | 1’529 | 2’105 | 1’004 | 1’120 | 1’933 | 2’014 | 2’074 | 2’188 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 6.9% | -13.3% | 12.3% | 9.99% | 11.4% | 11.5% | 11.6% | 11.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.41% | -6.03% | 5.33% | 4.77% | 5.61% | 5.83% | 6% | 6.34% |
Aktiva 1 | 31’957 | 35’462 | 33’023 | 33’484 | 34’364 | 35’519 | 36’694 | 36’856 |
Buchwert je Aktie 2 | 85.60 | 66.90 | 78.20 | 88.80 | 92.60 | 103.0 | 111.0 | 118.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 13.40 | 9.920 | 12.10 | 12.80 | 17.30 | 17.20 | 18.20 | 19.10 |
Capex 1 | 1’135 | 922 | 1’392 | 1’300 | 1’272 | 1’209 | 1’310 | 1’343 |
Capex / Umsatz | 6.02% | 5.24% | 7.44% | 6.16% | 6.01% | 5.58% | 5.81% | 5.76% |
Datum der Veröffentlichung | 19.03.20 | 18.03.21 | 24.02.22 | 15.01.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+15.02% | 18.26 Mrd. | |
+11.41% | 54.01 Mrd. | |
+19.14% | 36.68 Mrd. | |
+14.24% | 34.29 Mrd. | |
-7.98% | 33 Mrd. | |
+10.32% | 19.31 Mrd. | |
+23.34% | 18.82 Mrd. | |
+6.20% | 11.96 Mrd. | |
+2.89% | 6.94 Mrd. | |
+18.57% | 4.44 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 604700 Aktie
- Finanzen Heidelberg Materials AG