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08:42 | Heineken Q1 Umsatzsteigerung; Ausblick für GJ24 bestätigt | MT |
08:14 | Heineken verkauft in Q1 mehr Bier und hält an Ausblick fest | RE |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 54’121 | 52’480 | 56’918 | 50’583 | 52’101 | 51’273 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 69’352 | 69’201 | 70’543 | 64’114 | 67’936 | 66’098 | 64’998 | 63’965 |
KGV | 25.2 x | -253 x | 17.1 x | 18.9 x | 22.5 x | 20.2 x | 17.2 x | 15.1 x |
Rendite | 1.77% | 0.77% | 1.25% | 1.97% | 1.88% | 2% | 2.25% | 2.42% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.27 x | 2.66 x | 2.6 x | 1.76 x | 1.72 x | 1.62 x | 1.54 x | 1.47 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.9 x | 3.51 x | 3.22 x | 2.23 x | 2.24 x | 2.08 x | 1.95 x | 1.83 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 12.2 x | 13.8 x | 13.9 x | 10.6 x | 9.5 x | 9.57 x | 8.82 x | 8.24 x |
Unternehmenswert / FCF | 28.6 x | 42.3 x | 24.7 x | 23.7 x | 34 x | 27.9 x | 23 x | 20.1 x |
FCF Yield | 3.49% | 2.36% | 4.05% | 4.22% | 2.94% | 3.59% | 4.34% | 4.96% |
Price to Book | 3.37 x | 3.92 x | 3.28 x | 2.59 x | 2.58 x | 2.4 x | 2.23 x | 2.06 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 570’180 | 575’308 | 575’740 | 575’595 | 566’680 | 565’427 | - | - |
Referenzkurs 2 | 94.92 | 91.22 | 98.86 | 87.88 | 91.94 | 90.68 | 90.68 | 90.68 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 10.02.21 | 16.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 23’894 | 19’724 | 21’901 | 28’694 | 30’308 | 31’740 | 33’402 | 34’921 |
EBITDA 1 | 5’670 | 5’022 | 5’087 | 6’055 | 7’154 | 6’908 | 7’366 | 7’762 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’020 | 2’421 | 3’414 | 4’502 | 4’443 | 4’683 | 5’124 | 5’463 |
Umsatzrendite | 16.82% | 12.27% | 15.59% | 15.69% | 14.66% | 14.75% | 15.34% | 15.64% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’284 | 157 | 4’334 | 4’170 | 2’522 | 3’815 | 4’558 | 4’891 |
Nettoergebnis 1 | 2’166 | -204 | 3’324 | 2’682 | 2’304 | 2’528 | 3’011 | 3’242 |
Nettomarge | 9.07% | -1.03% | 15.18% | 9.35% | 7.6% | 7.96% | 9.01% | 9.28% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.770 | -0.3600 | 5.770 | 4.650 | 4.090 | 4.493 | 5.270 | 5.988 |
Free Cash Flow 1 | 2’422 | 1’635 | 2’857 | 2’705 | 1’996 | 2’372 | 2’821 | 3’176 |
FCF-Marge N | 10.14% | 8.29% | 13.05% | 9.43% | 6.59% | 7.47% | 8.45% | 9.09% |
FCF Conversion (EBITDA) | 42.72% | 32.56% | 56.16% | 44.67% | 27.9% | 34.33% | 38.3% | 40.91% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 111.82% | - | 85.95% | 100.86% | 86.63% | 93.82% | 93.71% | 97.95% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.680 | 0.7000 | 1.240 | 1.730 | 1.730 | 1.809 | 2.041 | 2.197 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 10.02.21 | 16.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 12’448 | 9’243 | 10’481 | 9’971 | - | 5’966 | 11’930 | 6’742 | 13’485 | 9’415 | 5’794 | 15’209 | 7’632 | 9’804 | 17’436 | 8’015 | 7’779 | 15’794 | 6’926 | 8’412 | 15’185 | 8’378 | 8’025 | 16’496 | 15’524 | 17’104 |
EBITDA | - | - | 2’859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 2’239 | 827 | 1’594 | 1’628 | - | 802.5 | 1’786 | - | 2’155 | - | - | 2’347 | - | - | 1’939 | - | - | 2’504 | - | - | 2’142 | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 17.99% | 8.95% | 15.21% | 16.33% | - | 13.45% | 14.97% | - | 15.98% | - | - | 15.43% | - | - | 11.12% | - | - | 15.85% | - | - | 14.11% | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 1’808 | -221 | 378 | 1’609 | - | - | 2’725 | - | 2’002 | - | - | 2’168 | - | - | 1’276 | - | - | 1’246 | - | - | 1’750 | - | - | 2’293 | 1’972 | 2’488 |
Nettoergebnis | 1’230 | -297 | 93 | 1’034 | 2’048 | 242 | 2’290 | - | 1’265 | - | - | 1’417 | - | - | 1’156 | - | - | 1’148 | - | - | 1’216 | - | - | 1’593 | 1’370 | 1’729 |
Nettomarge | 9.88% | -3.21% | 0.89% | 10.37% | - | 4.06% | 19.2% | - | 9.38% | - | - | 9.32% | - | - | 6.63% | - | - | 7.27% | - | - | 8.01% | - | - | 9.66% | 8.83% | 10.11% |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | 1.800 | - | - | - | - | 2.200 | - | - | - | - | - | 2.040 | - | - | - | - | - | 2.160 | - | - | 2.820 | 2.430 | 3.070 |
Dividende pro Aktie | 1.040 | - | 0.7000 | 0.2800 | - | - | 0.9600 | - | 0.5000 | - | - | 1.230 | - | - | 0.6900 | - | - | 1.040 | - | - | 1.510 | - | - | 0.9900 | 1.700 | 1.070 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 03.08.20 | 10.02.21 | 02.08.21 | 27.10.21 | 16.02.22 | 16.02.22 | 01.08.22 | 01.08.22 | 26.10.22 | 15.02.23 | 15.02.23 | 19.04.23 | 31.07.23 | 31.07.23 | 25.10.23 | 14.02.24 | 14.02.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 15’231 | 16’721 | 13’625 | 13’531 | 15’835 | 14’825 | 13’725 | 12’692 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.686 x | 3.33 x | 2.678 x | 2.235 x | 2.213 x | 2.146 x | 1.863 x | 1.635 x |
Free Cash Flow 1 | 2’422 | 1’635 | 2’857 | 2’705 | 1’996 | 2’372 | 2’821 | 3’176 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 14.1% | 7.81% | 13.3% | 14.5% | 13.3% | 12.8% | 14% | 14.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.89% | 2.59% | 4.46% | 5.3% | 4.89% | 4.83% | 5.71% | 6.46% |
Aktiva 1 | 44’327 | -7’879 | 74’494 | 50’628 | 47’077 | 52’285 | 52’753 | 50’225 |
Buchwert je Aktie 2 | 28.10 | 23.30 | 30.20 | 34.00 | 35.60 | 37.70 | 40.60 | 43.90 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 7.550 | 10.90 | 7.260 | 7.810 | 7.860 | 8.820 | 9.740 | 10.40 |
Capex 1 | 1’915 | 1’501 | 1’324 | 1’791 | 2’434 | 2’739 | 2’777 | 2’870 |
Capex / Umsatz | 8.01% | 7.61% | 6.05% | 6.24% | 8.03% | 8.63% | 8.31% | 8.22% |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 10.02.21 | 16.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-1.02% | 54.86 Mrd. | |
-4.14% | 118 Mrd. | |
+384.45% | 67.41 Mrd. | |
+8.22% | 47.83 Mrd. | |
-13.62% | 36.22 Mrd. | |
-0.72% | 22.9 Mrd. | |
+10.46% | 18.76 Mrd. | |
+5.04% | 18.14 Mrd. | |
-26.68% | 17.73 Mrd. | |
+4.68% | 14.49 Mrd. |
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