Finanzen Honda Motor Co., Ltd.

Aktien

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Auto / Truck - Hersteller

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’746 ^JPY	-2.43%		-2.21%	+19.10%

07:27	Toyota kooperiert mit Tencent, um junge chinesische Autofahrer anzusprechen	RE
24.04.	Asahi Kasai baut ein Werk für EV-Batteriekomponenten in Kanada, um Honda zu beliefern, berichtet Nikkei	RE

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5’269’891	4’246’671	5’730’736	5’964’717	5’875’926	8’629’164	-	-
Unternehmenswert ¹	10’106’890	9’044’004	10’693’701	10’392’342	9’738’080	12’512’005	12’498’419	12’453’755
KGV	8.66 x	9.34 x	8.72 x	8.48 x	9.14 x	8.63 x	8.34 x	7.85 x
Rendite	3.71%	4.61%	3.31%	3.44%	3.42%	3.32%	3.68%	3.89%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.33 x	0.28 x	0.44 x	0.41 x	0.35 x	0.42 x	0.41 x	0.4 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.64 x	0.61 x	0.81 x	0.71 x	0.58 x	0.61 x	0.6 x	0.58 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.98 x	6.78 x	8.33 x	7.01 x	6.24 x	6.38 x	5.99 x	6.03 x
Unternehmenswert / FCF	-5.37 x	25.1 x	38.8 x	7.97 x	6.71 x	8.15 x	9.36 x	9.1 x
FCF Yield	-18.6%	3.98%	2.58%	12.5%	14.9%	12.3%	10.7%	11%
Price to Book	0.64 x	0.52 x	0.63 x	0.57 x	0.52 x	0.74 x	0.69 x	0.65 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	5’278’689	5’242’803	5’179’936	5’131’675	5’022’159	4’822’109	-	-
Referenzkurs ²	998.3	810.0	1’106	1’162	1’170	1’790	1’790	1’790
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	12.05.20	14.05.21	13.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	15’888’600	14’931’000	13’170’500	14’552’600	16’907’725	20’413’513	20’911’355	21’424’713
EBITDA ¹	1’448’065	1’333’514	1’284’447	1’482’263	1’561’028	1’962’568	2’088’251	2’066’293
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	726’300	633’600	660’200	871’200	839’398	1’328’983	1’411’109	1’453’179
Umsatzrendite	4.57%	4.24%	5.01%	5.99%	4.96%	6.51%	6.75%	6.78%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	979’300	789’900	914’000	1’070’100	879’565	1’515’712	1’574’513	1’630’099
Nettoergebnis ¹	610’300	455’700	657’400	707’000	651’416	1’016’177	1’045’523	1’093’918
Nettomarge	3.84%	3.05%	4.99%	4.86%	3.85%	4.98%	5%	5.11%
Gewinn pro Aktie ²	115.3	86.71	126.9	137.0	128.0	207.3	214.5	228.1
Free Cash Flow ¹	-1’881’264	359’934	275’498	1’303’566	1’450’962	1’535’901	1’334’860	1’369’040
FCF-Marge N	-11.84%	2.41%	2.09%	8.96%	8.58%	7.52%	6.38%	6.39%
FCF Conversion (EBITDA)	-	26.99%	21.45%	87.94%	92.95%	78.26%	63.92%	66.26%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	78.98%	41.91%	184.38%	222.74%	151.15%	127.67%	125.15%
Dividende pro Aktie ²	37.00	37.33	36.67	40.00	40.00	59.50	65.91	69.62
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	12.05.20	14.05.21	13.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	7’725’300	7’205’700	5’775’100	7’395’400	3’404’300	6’988’200	3’688’700	3’875’860	7’564’400	3’829’500	4’255’804	8’085’304	4’438’100	4’384’321	8’822’421	4’624’996	4’984’396	9’609’392	5’390’100	5’509’690	10’391’000	5’023’497	5’281’963	-	5’334’698	5’572’229	-	-	-
EBITDA ¹	-	-	-	-	355’599	-	378’400	352’574	-	383’647	427’125	-	460’077	290’286	-	580’144	490’204	-	498’400	536’373	-	504’000	512’000	-	514’000	412’000	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	472’600	161’000	169’200	491’000	198’900	442’100	229’400	199’500	429’100	222’200	231’252	453’452	280’400	105’546	385’946	394’447	302’126	696’573	379’800	241’766	653’000	399’787	457’571	-	390’180	264’250	-	-	-
Umsatzrendite	6.12%	2.23%	2.93%	6.64%	5.84%	6.33%	6.22%	5.15%	5.67%	5.8%	5.43%	5.61%	6.32%	2.41%	4.37%	8.53%	6.06%	7.25%	7.05%	4.39%	6.28%	7.96%	8.66%	-	7.31%	4.74%	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	579’400	210’500	272’200	641’800	249’000	560’300	284’800	224’900	509’800	237’400	278’431	515’831	343’500	78’863	422’363	514’924	364’361	879’285	385’200	271’635	666’000	447’187	500’803	-	432’104	304’000	-	-	-
Nettoergebnis ¹	368’800	86’900	160’000	497’400	166’600	389’200	192’900	124’800	317’800	149’200	189’314	338’514	244’600	112’153	356’753	363’069	253’232	616’301	253’299	163’245	424’000	291’869	327’914	-	278’901	197’400	-	-	-
Nettomarge	4.77%	1.21%	2.77%	6.73%	4.89%	5.57%	5.23%	3.22%	4.2%	3.9%	4.45%	4.19%	5.51%	2.56%	4.04%	7.85%	5.08%	6.41%	4.7%	2.96%	4.08%	5.81%	6.21%	-	5.23%	3.54%	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	69.88	16.83	30.90	96.02	32.19	75.14	37.50	24.39	61.89	29.08	36.95	66.03	48.10	22.50	70.60	73.02	51.49	124.6	52.15	28.78	84.31	71.26	78.01	154.1	55.48	-0.1353	63.00	163.2	64.20
Dividende pro Aktie ²	18.67	18.67	10.00	26.67	18.33	18.33	-	21.67	21.67	21.38	20.00	20.00	-	20.00	20.00	20.00	29.00	29.00	-	35.00	-	-	35.00	-	-	35.00	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.11.19	12.05.20	06.11.20	14.05.21	05.11.21	05.11.21	09.02.22	13.05.22	13.05.22	10.08.22	09.11.22	09.11.22	10.02.23	11.05.23	11.05.23	09.08.23	09.11.23	09.11.23	08.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4’836’999	4’797’333	4’962’965	4’427’625	3’862’154	3’882’841	3’869’255	3’824’591
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.34 x	3.598 x	3.864 x	2.987 x	2.474 x	1.978 x	1.853 x	1.851 x
Free Cash Flow ¹	-1’881’264	359’934	275’498	1’303’566	1’450’962	1’535’901	1’334’860	1’369’040
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7.5%	5.6%	7.69%	7.2%	6%	8.87%	8.55%	8.43%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.93%	3.86%	4.31%	4.66%	3.86%	5.18%	5.04%	5.12%
Aktiva ¹	12’390’847	11’791’922	15’241’054	15’159’540	16’887’218	19’625’357	20’755’284	21’364’003
Buchwert je Aktie ²	1’566	1’547	1’753	2’041	2’240	2’416	2’588	2’765
Cash Flow pro Aktie ²	252.0	220.0	207.0	255.0	270.0	412.0	413.0	384.0
Capex ¹	2’657’252	370’195	318’410	2’503’820	2’233’521	427’134	473’960	496’590
Capex / Umsatz	16.72%	2.48%	2.42%	17.21%	13.21%	2.09%	2.27%	2.32%
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	12.05.20	14.05.21	13.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Honda Motor Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’790 JPY

Mittleres Kursziel

1’971 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10.14%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Automobil- und Lkw-Hersteller - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HONDA MOTOR CO., LTD.	+19.10%	55.65 Mrd.
TOYOTA MOTOR CORPORATION	+34.99%	314 Mrd.
MERCEDES-BENZ GROUP AG	+18.69%	81.83 Mrd.
BMW AG	+5.97%	71.7 Mrd.
VOLKSWAGEN AG	+7.29%	70.39 Mrd.
GENERAL MOTORS COMPANY	+25.50%	51.41 Mrd.
FORD MOTOR COMPANY	+6.23%	51.7 Mrd.
TATA MOTORS LIMITED	+27.22%	43.61 Mrd.
HYUNDAI MOTOR COMPANY	+24.08%	39.89 Mrd.
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	+19.43%	27.51 Mrd.

Automobil- und Lkw-Hersteller - Andere