Finanzen Insignia Financial Ltd.

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IFL

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Australian S.E. 06:10:08 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
2.52 AUD +2.44% Intraday Chart für Insignia Financial Ltd. +2.86% +7.69%

Bewertung

Steuerjahr: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 1’812 1’723 2’769 1’757 1’854 1’674 - -
Unternehmenswert 1 2’141 1’920 2’872 2’199 2’124 2’173 2’096 2’031
KGV 63.8 x 11.7 x -17.5 x 48 x 36.2 x -29.4 x 17.1 x 12.7 x
Rendite 7.25% 7.01% 4.1% 8.77% 7.02% 7.55% 7.97% 8.8%
Marktkapitalisierung / Umsatz 3.12 x 2.91 x 2.08 x 1.18 x 1.34 x 1.21 x 1.22 x 1.18 x
Unternehmenswert / Umsatz 3.69 x 3.24 x 2.16 x 1.48 x 1.54 x 1.56 x 1.53 x 1.43 x
Unternehmenswert / EBITDA 7.97 x 9.52 x 11.8 x 5.51 x 6.17 x 6.13 x 5.68 x 5.34 x
Unternehmenswert / FCF 14.7 x 14 x 22.4 x -84.9 x 68.7 x 22.4 x 7.91 x 6.9 x
FCF Yield 6.82% 7.15% 4.47% -1.18% 1.45% 4.46% 12.6% 14.5%
Price to Book 1.1 x 0.99 x 1.11 x 0.73 x 0.8 x 0.75 x 0.76 x 0.75 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 350’487 350’142 648’532 653’068 657’356 664’340 - -
Referenzkurs 2 5.170 4.920 4.270 2.690 2.820 2.460 2.460 2.460
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 30.08.20 25.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 580.9 592.3 1’332 1’484 1’380 1’389 1’367 1’420
EBITDA 1 268.5 201.6 243.4 399 344 354.4 368.9 380.6
Betriebsergebnis (EBIT) 1 260.1 177.1 211.3 251.1 292.7 312.4 330.4 343.6
Umsatzrendite 44.78% 29.9% 15.86% 16.92% 21.21% 22.49% 24.17% 24.19%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 -57.65 86.84 -127.2 39.6 2.7 -97 192 284
Nettoergebnis 1 28.56 147 -143.5 36.8 51.4 -55.68 77.38 131.4
Nettomarge 4.92% 24.81% -10.77% 2.48% 3.73% -4.01% 5.66% 9.25%
Gewinn pro Aktie 2 0.0810 0.4190 -0.2440 0.0560 0.0780 -0.0836 0.1441 0.1934
Free Cash Flow 1 146 137.2 128.5 -25.9 30.9 96.9 264.9 294.3
FCF-Marge N 25.13% 23.17% 9.64% -1.75% 2.24% 6.98% 19.38% 20.72%
FCF Conversion (EBITDA) 54.36% 68.07% 52.79% - 8.98% 27.34% 71.81% 77.31%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 511.15% 93.38% - - 60.12% - 342.39% 223.88%
Dividende pro Aktie 2 0.3750 0.3450 0.1750 0.2360 0.1980 0.1856 0.1960 0.2164
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 30.08.20 25.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2 2026 S1 2026 S2
Umsatz 1 255.2 332.5 350.4 982 778.4 705.7 691.3 688.4 695.7 682 665.4 666.6 681.1 685.1
EBITDA 1 89.1 112.9 108.8 132.5 209.2 189.8 173.6 170.4 177.6 182 - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 78.4 98.7 96.03 115.3 180.3 70.8 148.1 144.6 153.9 163.8 162.2 172.1 180.9 180.4
Umsatzrendite 30.72% 29.69% 27.4% 11.75% 23.16% 10.03% 21.42% 21.01% 22.12% 24.01% 24.37% 25.82% 26.55% 26.33%
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - - - - - - - - - - -
Nettoergebnis 1 115 31.98 54.42 -197.9 36.3 0.6 45.1 6.3 -49.9 -8.8 - - - -
Nettomarge 45.06% 9.62% 15.53% -20.15% 4.66% 0.09% 6.52% 0.92% -7.17% -1.29% - - - -
Gewinn pro Aktie 2 - - - - 0.0560 - 0.0690 0.009000 -0.0750 -0.0550 - - - -
Dividende pro Aktie 2 0.1600 0.1850 0.0800 0.0950 0.1180 0.1180 0.1050 0.0930 0.0930 0.0990 - - - -
Datum der Veröffentlichung 17.02.20 30.08.20 23.02.21 25.08.21 23.02.22 24.08.22 22.02.23 23.08.23 21.02.24 - - - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 329 198 103 443 270 498 422 357
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1.225 x 0.9797 x 0.4224 x 1.11 x 0.7849 x 1.406 x 1.143 x 0.9381 x
Free Cash Flow 1 146 137 129 -25.9 30.9 96.9 265 294
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 11.5% 8.66% 5.9% 9.52% 8.24% 8.6% 9.69% 10.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 5.8% 3.69% 2.97% 4.16% 3.71% 5.85% 6.87% 7.44%
Aktiva 1 492.5 3’982 -4’835 884.4 1’387 -951.6 1’127 1’766
Buchwert je Aktie 2 4.710 4.980 3.840 3.680 3.530 3.280 3.250 3.280
Cash Flow pro Aktie 2 0.4900 0.4100 0.2300 -0.0100 0.0600 0.0300 0.3700 0.4600
Capex 1 26.2 8.2 9.3 20.4 5.4 13.7 17 13.9
Capex / Umsatz 4.51% 1.38% 0.7% 1.37% 0.39% 0.99% 1.24% 0.98%
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 30.08.20 25.08.21 24.08.22 23.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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2.52 AUD
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2.879 AUD
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+14.25%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie