Finanzen Insignia Financial Ltd.
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
2.52 AUD | +2.44% | +2.86% | +7.69% |
20.03. | Praemium ernennt Risikochef | MT |
22.02. | Transcript : Insignia Financial Ltd., H1 2024 Earnings Call, Feb 22, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’812 | 1’723 | 2’769 | 1’757 | 1’854 | 1’674 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’141 | 1’920 | 2’872 | 2’199 | 2’124 | 2’173 | 2’096 | 2’031 |
KGV | 63.8 x | 11.7 x | -17.5 x | 48 x | 36.2 x | -29.4 x | 17.1 x | 12.7 x |
Rendite | 7.25% | 7.01% | 4.1% | 8.77% | 7.02% | 7.55% | 7.97% | 8.8% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.12 x | 2.91 x | 2.08 x | 1.18 x | 1.34 x | 1.21 x | 1.22 x | 1.18 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.69 x | 3.24 x | 2.16 x | 1.48 x | 1.54 x | 1.56 x | 1.53 x | 1.43 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.97 x | 9.52 x | 11.8 x | 5.51 x | 6.17 x | 6.13 x | 5.68 x | 5.34 x |
Unternehmenswert / FCF | 14.7 x | 14 x | 22.4 x | -84.9 x | 68.7 x | 22.4 x | 7.91 x | 6.9 x |
FCF Yield | 6.82% | 7.15% | 4.47% | -1.18% | 1.45% | 4.46% | 12.6% | 14.5% |
Price to Book | 1.1 x | 0.99 x | 1.11 x | 0.73 x | 0.8 x | 0.75 x | 0.76 x | 0.75 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 350’487 | 350’142 | 648’532 | 653’068 | 657’356 | 664’340 | - | - |
Referenzkurs 2 | 5.170 | 4.920 | 4.270 | 2.690 | 2.820 | 2.460 | 2.460 | 2.460 |
Datum der Veröffentlichung | 25.08.19 | 30.08.20 | 25.08.21 | 24.08.22 | 23.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 580.9 | 592.3 | 1’332 | 1’484 | 1’380 | 1’389 | 1’367 | 1’420 |
EBITDA 1 | 268.5 | 201.6 | 243.4 | 399 | 344 | 354.4 | 368.9 | 380.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 260.1 | 177.1 | 211.3 | 251.1 | 292.7 | 312.4 | 330.4 | 343.6 |
Umsatzrendite | 44.78% | 29.9% | 15.86% | 16.92% | 21.21% | 22.49% | 24.17% | 24.19% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -57.65 | 86.84 | -127.2 | 39.6 | 2.7 | -97 | 192 | 284 |
Nettoergebnis 1 | 28.56 | 147 | -143.5 | 36.8 | 51.4 | -55.68 | 77.38 | 131.4 |
Nettomarge | 4.92% | 24.81% | -10.77% | 2.48% | 3.73% | -4.01% | 5.66% | 9.25% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0810 | 0.4190 | -0.2440 | 0.0560 | 0.0780 | -0.0836 | 0.1441 | 0.1934 |
Free Cash Flow 1 | 146 | 137.2 | 128.5 | -25.9 | 30.9 | 96.9 | 264.9 | 294.3 |
FCF-Marge N | 25.13% | 23.17% | 9.64% | -1.75% | 2.24% | 6.98% | 19.38% | 20.72% |
FCF Conversion (EBITDA) | 54.36% | 68.07% | 52.79% | - | 8.98% | 27.34% | 71.81% | 77.31% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 511.15% | 93.38% | - | - | 60.12% | - | 342.39% | 223.88% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3750 | 0.3450 | 0.1750 | 0.2360 | 0.1980 | 0.1856 | 0.1960 | 0.2164 |
Datum der Veröffentlichung | 25.08.19 | 30.08.20 | 25.08.21 | 24.08.22 | 23.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: June | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 | 2026 S1 | 2026 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 255.2 | 332.5 | 350.4 | 982 | 778.4 | 705.7 | 691.3 | 688.4 | 695.7 | 682 | 665.4 | 666.6 | 681.1 | 685.1 |
EBITDA 1 | 89.1 | 112.9 | 108.8 | 132.5 | 209.2 | 189.8 | 173.6 | 170.4 | 177.6 | 182 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 78.4 | 98.7 | 96.03 | 115.3 | 180.3 | 70.8 | 148.1 | 144.6 | 153.9 | 163.8 | 162.2 | 172.1 | 180.9 | 180.4 |
Umsatzrendite | 30.72% | 29.69% | 27.4% | 11.75% | 23.16% | 10.03% | 21.42% | 21.01% | 22.12% | 24.01% | 24.37% | 25.82% | 26.55% | 26.33% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 115 | 31.98 | 54.42 | -197.9 | 36.3 | 0.6 | 45.1 | 6.3 | -49.9 | -8.8 | - | - | - | - |
Nettomarge | 45.06% | 9.62% | 15.53% | -20.15% | 4.66% | 0.09% | 6.52% | 0.92% | -7.17% | -1.29% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | - | 0.0560 | - | 0.0690 | 0.009000 | -0.0750 | -0.0550 | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1600 | 0.1850 | 0.0800 | 0.0950 | 0.1180 | 0.1180 | 0.1050 | 0.0930 | 0.0930 | 0.0990 | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 17.02.20 | 30.08.20 | 23.02.21 | 25.08.21 | 23.02.22 | 24.08.22 | 22.02.23 | 23.08.23 | 21.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 329 | 198 | 103 | 443 | 270 | 498 | 422 | 357 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.225 x | 0.9797 x | 0.4224 x | 1.11 x | 0.7849 x | 1.406 x | 1.143 x | 0.9381 x |
Free Cash Flow 1 | 146 | 137 | 129 | -25.9 | 30.9 | 96.9 | 265 | 294 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.5% | 8.66% | 5.9% | 9.52% | 8.24% | 8.6% | 9.69% | 10.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.8% | 3.69% | 2.97% | 4.16% | 3.71% | 5.85% | 6.87% | 7.44% |
Aktiva 1 | 492.5 | 3’982 | -4’835 | 884.4 | 1’387 | -951.6 | 1’127 | 1’766 |
Buchwert je Aktie 2 | 4.710 | 4.980 | 3.840 | 3.680 | 3.530 | 3.280 | 3.250 | 3.280 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.4900 | 0.4100 | 0.2300 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.3700 | 0.4600 |
Capex 1 | 26.2 | 8.2 | 9.3 | 20.4 | 5.4 | 13.7 | 17 | 13.9 |
Capex / Umsatz | 4.51% | 1.38% | 0.7% | 1.37% | 0.39% | 0.99% | 1.24% | 0.98% |
Datum der Veröffentlichung | 25.08.19 | 30.08.20 | 25.08.21 | 24.08.22 | 23.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+7.69% | 1.07 Mrd. | |
+13.56% | 9.46 Mrd. | |
-33.15% | 3.11 Mrd. | |
-5.90% | 2.88 Mrd. | |
+18.46% | 2.62 Mrd. | |
+11.69% | 2.25 Mrd. | |
+53.81% | 2.14 Mrd. | |
+25.81% | 2.04 Mrd. | |
+15.38% | 1.51 Mrd. | |
+12.26% | 1.44 Mrd. |
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