Finanzen Japan Post Holdings Co., Ltd.

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A14Z74

JP3752900005

6178

Lebensversicherungen

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’476 ^JPY	+1.51%		+3.58%	+17.23%

22.03.	Reinsurance Group of America und Japan Post Insurance besiegeln Rückversicherungsabkommen über 4,63 Mrd. $	MT
21.03.	Japan Post Unternehmen sagen, dass die neue Politik der BOJ ihre Portfolios nicht verändern wird	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5’239’992	3’419’360	3’989’588	3’304’283	3’724’484	4’291’171	-	-
Unternehmenswert ¹	-47’004’475	-28’493’675	-45’529’311	130’283’925	127’844’050	117’751’271	117’913’671	117’956’771
KGV	10.9 x	7.07 x	9.54 x	6.81 x	8.91 x	18.3 x	13.4 x	11 x
Rendite	3.86%	5.91%	5.07%	5.57%	4.64%	3.44%	3.44%	3.54%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.41 x	0.29 x	0.34 x	0.29 x	0.33 x	0.39 x	0.39 x	0.38 x
Unternehmenswert / Umsatz	-3.68 x	-2.38 x	-3.88 x	11.6 x	11.5 x	10.8 x	10.7 x	10.5 x
Unternehmenswert / EBITDA	-42.7 x	-24.6 x	-37.9 x	104 x	144 x	152 x	128 x	111 x
Unternehmenswert / FCF	5.34 x	-21.2 x	-	20.4 x	106 x	-467 x	-593 x	-751 x
FCF Yield	18.7%	-4.73%	-	4.91%	0.94%	-0.21%	-0.17%	-0.13%
Price to Book	0.39 x	0.31 x	0.29 x	0.27 x	0.37 x	0.48 x	0.47 x	0.45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4’043’204	4’043’230	4’043’365	3’677’964	3’459’809	2’950’272	-	-
Referenzkurs ²	1’296	845.7	986.7	898.4	1’076	1’454	1’454	1’454
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	15.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	12’774’999	11’950’185	11’720’403	11’264’774	11’138’580	10’868’143	10’979’013	11’191’072
EBITDA ¹	1’100’078	1’158’468	1’200’447	1’246’825	886’989	776’516	918’106	1’066’111
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	830’696	864’457	914’164	991’464	657’499	646’629	795’881	912’012
Umsatzrendite	6.5%	7.23%	7.8%	8.8%	5.9%	5.95%	7.25%	8.15%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	695’487	749’534	694’525	841’287	695’212	603’550	712’925	864’550
Nettoergebnis ¹	479’419	483’733	418’238	501’685	431’066	263’126	340’175	397’968
Nettomarge	3.75%	4.05%	3.57%	4.45%	3.87%	2.42%	3.1%	3.56%
Gewinn pro Aktie ²	118.6	119.6	103.4	131.9	120.8	79.48	108.4	132.3
Free Cash Flow ¹	-8’795’843	1’346’334	-	6’397’388	1’200’920	-252’000	-199’000	-157’000
FCF-Marge N	-68.85%	11.27%	-	56.79%	10.78%	-2.32%	-1.81%	-1.4%
FCF Conversion (EBITDA)	-	116.22%	-	513.09%	135.39%	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	278.32%	-	1’275.18%	278.59%	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	51.43
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	15.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	5’969’326	5’980’859	5’639’129	2’886’707	5’750’780	2’762’193	2’751’801	2’718’248	2’732’212	5’450’460	2’961’333	2’726’787	2’847’941	2’770’242	5’618’183	2’814’424	1’705’457
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	461’834	-	-	-	228’566	215’230	162’595	131’796	-	-	123’890	173’010	162’245	-	185’073	125’093
Umsatzrendite	-	7.72%	-	-	-	8.27%	7.82%	5.98%	4.82%	-	-	4.54%	6.07%	5.86%	-	6.58%	7.33%
Gewinn vor Steuern (EBT)	376’820	-	331’351	-	467’581	198’427	-	184’833	-	354’660	222’673	-	78’196	-	312’285	179’715	-
Nettoergebnis	236’599	247’134	178’951	-	265’163	138’290	-	118’555	-	205’912	170’366	-	-8’535	-	120’239	101’740	-
Nettomarge	3.96%	4.13%	3.17%	-	4.61%	5.01%	-	4.36%	-	3.78%	5.75%	-	-0.3%	-	2.14%	3.61%	-
Gewinn pro Aktie ²	58.52	-	44.26	28.34	68.33	36.79	26.81	32.46	24.35	56.81	47.83	16.18	-2.470	37.44	34.97	30.56	6.960
Dividende pro Aktie	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	15.05.20	13.11.20	12.11.21	12.11.21	14.02.22	13.05.22	10.08.22	11.11.22	11.11.22	14.02.23	15.05.23	10.08.23	13.11.23	13.11.23	14.02.24	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	126’979’642	124’119’566	113’460’100	113’622’500	113’665’600
Nettoliquidität ¹	52’244’467	31’913’035	49’518’899	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	101.8 x	139.9 x	146.1 x	123.8 x	106.6 x
Free Cash Flow ¹	-8’795’843	1’346’334	-	6’397’388	1’200’920	-252’000	-199’000	-157’000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3.6%	4%	3.4%	3.8%	3.9%	2.63%	3.53%	4.36%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.17%	0.3%	0.31%	0.33%	0.22%	0.09%	0.11%	0.14%
Aktiva ¹	288’407’026	160’112’869	133’554’094	152’201’019	196’672’142	287’569’677	317’920’252	282’246’665
Buchwert je Aktie ²	3’288	2’704	3’412	3’361	2’913	3’029	3’106	3’231
Cash Flow pro Aktie	185.0	192.0	174.0	199.0	185.0	-	-	-
Capex ¹	229’076	133’811	214’819	203’790	323’213	400’000	400’000	400’000
Capex / Umsatz	1.79%	1.12%	1.83%	1.81%	2.9%	3.68%	3.64%	3.57%
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	15.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Japan Post Holdings Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’454 JPY

Mittleres Kursziel

1’717 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18.06%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensversicherung

	% 1. Jan.	Kap.
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD.	+17.23%	27.73 Mrd.
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-6.03%	90.72 Mrd.
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.	-1.17%	89.08 Mrd.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	+18.40%	73.92 Mrd.
AIA GROUP LIMITED	-28.36%	68.8 Mrd.
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.	+2.40%	28.66 Mrd.
FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD.	+2.16%	26.39 Mrd.
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	+2.39%	17.72 Mrd.
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-7.07%	15.63 Mrd.
NN GROUP N.V.	+21.40%	12.65 Mrd.

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