Finanzen JINS HOLDINGS Inc.

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Handel - spezialisiert

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 07:51:17 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’405 ^JPY	+3.18%		+0.44%	-27.55%

06.02.	Jins' Gesamtumsatz steigt im Januar um mehr als 8%	MT
23.01.	Jins Holdings' zurechenbarer Gewinn steigt im ersten Quartal des Geschäftsjahres um 54% nach der Eröffnung neuer Geschäfte in Japan und im Ausland	MT

Bewertung

Steuerjahr: August	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	140’742	170’851	167’583	99’546	80’290	77’022	-	-
Unternehmenswert ¹	137’063	170’700	167’727	100’931	80’602	67’850	77’702	77’261
KGV	36.4 x	102 x	50.9 x	133 x	45.6 x	22.9 x	18.7 x	15.7 x
Rendite	0.85%	0.34%	0.63%	0.4%	1.1%	1.43%	1.69%	1.96%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.27 x	2.84 x	2.62 x	1.49 x	1.1 x	0.96 x	0.91 x	0.86 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.21 x	2.83 x	2.62 x	1.51 x	1.1 x	0.84 x	0.92 x	0.86 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.7 x	20.2 x	21.7 x	16.1 x	10.4 x	6.87 x	7.18 x	6.41 x
Unternehmenswert / FCF	33.9 x	44.1 x	89.1 x	188 x	45.8 x	45.2 x	25 x	18.9 x
FCF Yield	2.95%	2.27%	1.12%	0.53%	2.18%	2.21%	4.01%	5.28%
Price to Book	6.29 x	9.62 x	8.29 x	4.88 x	3.69 x	3.16 x	2.81 x	2.49 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	23’977	23’340	23’340	23’340	23’340	23’340	-	-
Referenzkurs ²	5’870	7’320	7’180	4’265	3’440	3’300	3’300	3’300
Datum der Veröffentlichung	11.10.19	09.10.20	08.10.21	14.10.22	13.10.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: August	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	61’893	60’258	63’898	66’901	73’264	80’425	84’855	89’880
EBITDA ¹	9’988	8’450	7’744	6’265	7’765	9’880	10’820	12’060
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7’459	5’617	5’049	3’315	4’847	6’290	7’110	8’253
Umsatzrendite	12.05%	9.32%	7.9%	4.96%	6.62%	7.82%	8.38%	9.18%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’238	3’681	4’372	2’105	2’884	5’800	6’913	8’012
Nettoergebnis ¹	3’869	1’687	3’292	750	1’762	3’493	4’217	5’027
Nettomarge	6.25%	2.8%	5.15%	1.12%	2.41%	4.34%	4.97%	5.59%
Gewinn pro Aktie ²	161.4	71.49	141.1	32.17	75.50	144.4	176.0	210.8
Free Cash Flow ¹	4’041	3’871	1’883	538	1’761	1’500	3’113	4’082
FCF-Marge N	6.53%	6.42%	2.95%	0.8%	2.4%	1.87%	3.67%	4.54%
FCF Conversion (EBITDA)	40.46%	45.81%	24.32%	8.59%	22.68%	15.18%	28.77%	33.85%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	104.45%	229.46%	57.2%	71.73%	99.94%	42.94%	73.82%	81.2%
Dividende pro Aktie ²	50.00	25.00	45.00	17.00	38.00	47.25	55.75	64.67
Datum der Veröffentlichung	11.10.19	09.10.20	08.10.21	14.10.22	13.10.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: August	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	31’513	31’643	15’275	17’429	32’704	17’212	16’985	17’051	17’505	34’556	19’006	19’702	18’166	19’852	38’018	21’189	21’298	19’200	20’800	22’700
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’285	2’662	577	1’325	1’902	856	557	780	729	1’509	2’170	1’168	1’089	1’474	2’563	2’493	1’542	1’200	1’700	2’700
Umsatzrendite	10.42%	8.41%	3.78%	7.6%	5.82%	4.97%	3.28%	4.57%	4.16%	4.37%	11.42%	5.93%	5.99%	7.42%	6.74%	11.76%	7.24%	6.25%	8.17%	11.89%
Gewinn vor Steuern (EBT)	3’247	2’355	650	-	1’829	268	-	613	-	1’365	1’999	-	1’017	-	2’522	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	2’063	1’913	433	737	1’170	-144	-276	376	396	772	1’379	-389	579	977	1’556	1’544	393	650	1’100	1’600
Nettomarge	6.55%	6.05%	2.83%	4.23%	3.58%	-0.84%	-1.62%	2.21%	2.26%	2.23%	7.26%	-1.97%	3.19%	4.92%	4.09%	7.28%	1.85%	3.39%	5.29%	7.05%
Gewinn pro Aktie ²	86.44	81.99	18.56	-	50.14	-6.170	-	16.13	-	33.11	59.07	-	24.83	41.86	66.69	67.72	23.18	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	25.00	-	-	17.00	-	-	-	-	13.00	-	-	-	20.00	20.00	-	36.00	-	15.00	-
Datum der Veröffentlichung	10.04.20	09.04.21	14.01.22	08.04.22	08.04.22	13.07.22	14.10.22	12.01.23	14.04.23	14.04.23	14.07.23	13.10.23	12.01.24	12.04.24	12.04.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: August	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	144	1’385	312	-	680	238
Nettoliquidität ¹	3’679	151	-	-	-	9’172	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0.0186 x	0.2211 x	0.0402 x	-	0.0628 x	0.0198 x
Free Cash Flow ¹	4’041	3’871	1’883	538	1’761	1’500	3’113	4’082
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18.4%	8.4%	17.3%	3.7%	8.4%	15.2%	16.5%	17.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	20.6%	12.9%	9.44%	7.03%	7.51%	13.9%	11.9%	12.9%
Aktiva ¹	18’787	13’031	34’887	10’662	23’464	25’132	35’589	39’121
Buchwert je Aktie ²	933.0	761.0	866.0	874.0	933.0	1’046	1’175	1’326
Cash Flow pro Aktie ²	267.0	188.0	253.0	155.0	201.0	299.0	334.0	372.0
Capex ¹	2’291	3’773	3’175	3’853	4’293	5’400	5’000	5’000
Capex / Umsatz	3.7%	6.26%	4.97%	5.76%	5.86%	6.71%	5.89%	5.56%
Datum der Veröffentlichung	11.10.19	09.10.20	08.10.21	14.10.22	13.10.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für JINS HOLDINGS Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’300 JPY

Mittleres Kursziel

4’925 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+49.24%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lager für optische Güter

	% 1. Jan.	Kap.
JINS HOLDINGS INC.	-27.55%	498 Mio.
NATIONAL VISION HOLDINGS, INC.	-9.99%	1.48 Mrd.
SYNSAM AB	+15.07%	722 Mio.
DOCTORGLASSES CHAIN CO.,LTD.	-21.89%	373 Mio.
FORMOSA OPTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	+23.66%	191 Mio.
KITS EYECARE LTD.	-9.46%	130 Mio.
PARIS MIKI HOLDINGS INC.	-22.18%	130 Mio.
MISTER SPEX SE	-12.84%	100 Mio.
SILMÄASEMA OYJ	+0.33%	92.65 Mio.
FOCUS POINT HOLDINGS	0.00%	68.62 Mio.

Lager für optische Güter