Finanzen JSW Steel Limited NSE India S.E.

Aktien

A2DJ3Z

INE019A01038

JSWSTEEL

Stahl

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:51:19 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
851.4 ^INR	-0.40%		-1.06%	-3.28%

22.04.	Indische Aktien schließen am Montag höher, da die Spannungen zwischen Israel und dem Iran nachlassen	MT
15.04.	Indische Stahlhersteller verfehlen Investitionsziel aufgrund von Verzögerungen im Zusammenhang mit China	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	704’665	351’731	1’123’928	1’762’464	1’651’666	2’070’864	-	-
Unternehmenswert ¹	979’695	753’581	1’521’788	2’310’924	2’232’896	2’828’737	2’798’226	2’734’596
KGV	9.27 x	8.79 x	14.3 x	8.57 x	40.1 x	19.7 x	14 x	11.6 x
Rendite	1.4%	1.37%	1.39%	2.37%	0.49%	0.73%	0.92%	1.05%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.83 x	0.48 x	1.41 x	1.2 x	1 x	1.19 x	1.08 x	0.97 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.16 x	1.03 x	1.91 x	1.58 x	1.35 x	1.62 x	1.46 x	1.28 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.17 x	6.35 x	7.56 x	5.92 x	12 x	9.72 x	7.99 x	6.8 x
Unternehmenswert / FCF	22.1 x	-3’014 x	16 x	14.3 x	26.1 x	462 x	31.6 x	18.4 x
FCF Yield	4.52%	-0.03%	6.26%	7%	3.82%	0.22%	3.17%	5.44%
Price to Book	2.02 x	0.96 x	3.02 x	2.61 x	2.48 x	2.77 x	2.38 x	2.02 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’406’232	2’401’711	2’402’326	2’405’766	2’400’504	2’432’590	-	-
Referenzkurs ²	292.8	146.4	467.8	732.6	688.0	851.3	851.3	851.3
Datum der Veröffentlichung	24.05.19	22.05.20	21.05.21	27.05.22	19.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	847’570	733’260	798’390	1’463’710	1’659’600	1’745’136	1’922’355	2’130’150
EBITDA ¹	189’520	118’730	201’410	390’070	185’470	291’147	350’394	402’145
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	149’110	76’270	154’620	330’060	110’730	213’352	266’401	305’384
Umsatzrendite	17.59%	10.4%	19.37%	22.55%	6.67%	12.23%	13.86%	14.34%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	111’980	30’130	120’150	297’450	56’550	146’117	202’147	243’119
Nettoergebnis ¹	76’390	40’300	79’110	206’650	22’350	103’309	147’123	177’141
Nettomarge	9.01%	5.5%	9.91%	14.12%	1.35%	5.92%	7.65%	8.32%
Gewinn pro Aktie ²	31.60	16.67	32.72	85.49	17.14	43.28	60.94	73.19
Free Cash Flow ¹	44’270	-250	95’310	161’790	85’390	6’121	88’675	148’876
FCF-Marge N	5.22%	-0.03%	11.94%	11.05%	5.15%	0.35%	4.61%	6.99%
FCF Conversion (EBITDA)	23.36%	-	47.32%	41.48%	46.04%	2.1%	25.31%	37.02%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	57.95%	-	120.48%	78.29%	382.06%	5.93%	60.27%	84.04%
Dividende pro Aktie ²	4.100	2.000	6.500	17.35	3.400	6.178	7.809	8.925
Datum der Veröffentlichung	24.05.19	22.05.20	21.05.21	27.05.22	19.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	218’590	269’340	289’020	325’030	380’710	468’950	380’860	417’780	391’340	469’620	422’130	428’112	424’316	443’432
EBITDA ¹	59’460	84’400	105’970	110’200	91’540	91’840	43’090	17’520	45’470	79’390	70’460	74’586	67’533	58’768
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	47’160	71’870	-	97’810	73’900	73’690	25’310	-530	26’650	-	51’460	57’222	48’729	39’040
Umsatzrendite	21.57%	26.68%	-	30.09%	19.41%	15.71%	6.65%	-0.13%	6.81%	-	12.19%	13.37%	11.48%	8.8%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	38’860	62’720	86’190	97’910	62’610	50’740	12’810	-8’530	9’780	42’490	35’140	38’507	27’832	22’355
Nettoergebnis ¹	26’810	41’980	59’040	71’700	43’570	32’340	8’380	-8’480	4’900	36’640	23’380	26’149	20’504	14’999
Nettomarge	12.26%	15.59%	20.43%	22.06%	11.44%	6.9%	2.2%	-2.03%	1.25%	7.8%	5.54%	6.11%	4.83%	3.38%
Gewinn pro Aktie ²	11.09	17.37	24.42	29.67	18.02	13.38	3.460	-3.530	2.030	-	9.670	11.02	9.000	6.100
Dividende pro Aktie	-	6.500	-	-	-	17.35	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.01.21	21.05.21	23.07.21	21.10.21	21.01.22	27.05.22	22.07.22	21.10.22	20.01.23	19.05.23	21.07.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	275’030	401’850	397’860	548’460	581’230	757’873	727’362	663’732
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.451 x	3.385 x	1.975 x	1.406 x	3.134 x	2.603 x	2.076 x	1.65 x
Free Cash Flow ¹	44’270	-250	95’310	161’790	85’390	6’121	88’675	148’876
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24.3%	11.3%	19.1%	37.5%	5.58%	14.6%	17.6%	18.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.38%	3.92%	5.69%	12.3%	1.82%	6.46%	8.25%	9.09%
Aktiva ¹	1’034’660	1’028’271	1’391’190	1’675’939	1’227’145	1’598’562	1’783’251	1’949’421
Buchwert je Aktie ²	145.0	152.0	155.0	280.0	277.0	307.0	357.0	421.0
Cash Flow pro Aktie ²	60.50	52.90	77.70	109.0	96.50	76.90	109.0	114.0
Capex ¹	102’060	128’100	92’580	100’910	147’840	185’254	185’006	162’852
Capex / Umsatz	12.04%	17.47%	11.6%	6.89%	8.91%	10.62%	9.62%	7.65%
Datum der Veröffentlichung	24.05.19	22.05.20	21.05.21	27.05.22	19.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für JSW Steel Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

851.3 INR

Mittleres Kursziel

847.1 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0.49%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisen- und Stahlwerke & Gießereien

	% 1. Jan.	Kap.
BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.	+18.55%	21.86 Mrd.
CHINA STEEL CORPORATION	-7.96%	11.79 Mrd.
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD	+9.76%	11.34 Mrd.
JINDAL STEEL & POWER LIMITED	+21.62%	11.03 Mrd.
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD.	+8.90%	10.15 Mrd.
TERNIUM S.A.	-0.16%	8.38 Mrd.
JINDAL STAINLESS LIMITED	+26.70%	7.04 Mrd.
BHARAT FORGE LIMITED	-2.62%	6.72 Mrd.
BLUESCOPE STEEL LIMITED	-1.67%	6.5 Mrd.

Eisen- und Stahlwerke & Gießereien