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6’175 JPY | +0.50% | +1.10% | +6.47% |
08.04. | Oasis Management reicht Aktionärsantrag bei der Kao Corporation ein | CI |
08.04. | Aktivist Oasis besitzt über 3% des japanischen Kosmetikunternehmens Kao | RE |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’340’252 | 3’833’082 | 2’852’283 | 2’442’686 | 2’696’205 | 2’870’542 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 4’338’803 | 3’754’112 | 2’643’951 | 2’302’274 | 2’543’022 | 2’744’049 | 2’743’491 | 2’692’166 |
KGV | 29.4 x | 30.4 x | 26.1 x | 28.7 x | 61.5 x | 27.8 x | 24.1 x | 21.8 x |
Rendite | 1.44% | 1.76% | 2.39% | 2.82% | 2.59% | 2.48% | 2.52% | 2.53% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.89 x | 2.77 x | 2.01 x | 1.57 x | 1.76 x | 1.82 x | 1.77 x | 1.74 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.89 x | 2.72 x | 1.86 x | 1.48 x | 1.66 x | 1.74 x | 1.69 x | 1.63 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 14.7 x | 14.3 x | 11.5 x | 11.5 x | 17 x | 12.3 x | 11.2 x | 10.5 x |
Unternehmenswert / FCF | 33.1 x | 24.6 x | 24.4 x | - | 23.3 x | 28.7 x | 24.6 x | 21.9 x |
FCF Yield | 3.02% | 4.07% | 4.1% | - | 4.3% | 3.49% | 4.06% | 4.56% |
Price to Book | 5.06 x | 4.15 x | 2.96 x | 2.51 x | 2.74 x | 2.83 x | 2.73 x | 2.6 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 480’914 | 480’939 | 473’880 | 464’831 | 464’863 | 464’865 | - | - |
Referenzkurs 2 | 9’025 | 7’970 | 6’019 | 5’255 | 5’800 | 6’144 | 6’144 | 6’144 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 03.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’502’241 | 1’381’997 | 1’418’768 | 1’551’059 | 1’532’579 | 1’576’400 | 1’621’719 | 1’649’766 |
EBITDA 1 | 295’092 | 261’643 | 230’851 | 199’809 | 149’630 | 223’972 | 244’457 | 255’648 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 211’723 | 175’563 | 143’510 | 110’071 | 60’035 | 134’046 | 157’622 | 172’388 |
Umsatzrendite | 14.09% | 12.7% | 10.12% | 7.1% | 3.92% | 8.5% | 9.72% | 10.45% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 210’645 | 173’971 | 150’002 | 115’848 | 63’842 | 137’917 | 161’643 | 177’274 |
Nettoergebnis 1 | 148’213 | 126’142 | 109’636 | 86’038 | 43’870 | 102’496 | 118’040 | 129’993 |
Nettomarge | 9.87% | 9.13% | 7.73% | 5.55% | 2.86% | 6.5% | 7.28% | 7.88% |
Gewinn pro Aktie 2 | 306.7 | 262.3 | 230.6 | 183.3 | 94.37 | 220.7 | 254.5 | 281.5 |
Free Cash Flow 1 | 131’136 | 152’777 | 108’292 | - | 109’303 | 95’752 | 111’494 | 122’692 |
FCF-Marge N | 8.73% | 11.05% | 7.63% | - | 7.13% | 6.07% | 6.88% | 7.44% |
FCF Conversion (EBITDA) | 44.44% | 58.39% | 46.91% | - | 73.05% | 42.75% | 45.61% | 47.99% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 88.48% | 121.12% | 98.77% | - | 249.15% | 93.42% | 94.45% | 94.38% |
Dividende pro Aktie 2 | 130.0 | 140.0 | 144.0 | 148.0 | 150.0 | 152.4 | 154.9 | 155.7 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 03.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 | 2026 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 780’842 | 667’158 | 714’839 | 675’179 | 345’780 | 397’809 | 743’589 | 346’795 | 387’106 | 733’901 | 393’799 | 423’349 | 817’158 | 347’794 | 390’734 | 738’528 | 387’355 | 406’696 | 794’051 | 357’562 | 406’000 | 773’600 | 402’100 | 425’133 | 822’000 | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 125’337 | 74’484 | 101’079 | 70’551 | 38’443 | 34’516 | 72’959 | 22’952 | 30’709 | 53’661 | 23’239 | 33’154 | 56’410 | 7’287 | 18’613 | 25’900 | 24’805 | 9’330 | 34’135 | 18’780 | 32’475 | 53’500 | 39’450 | 48’475 | 87’700 | - | - | - |
Umsatzrendite | 16.05% | 11.16% | 14.14% | 10.45% | 11.12% | 8.68% | 9.81% | 6.62% | 7.93% | 7.31% | 5.9% | 7.83% | 6.9% | 2.1% | 4.76% | 3.51% | 6.4% | 2.29% | 4.3% | 5.25% | 8% | 6.92% | 9.81% | 11.4% | 10.67% | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 125’130 | 73’730 | 100’241 | 74’133 | 39’376 | 36’493 | 75’869 | 25’654 | 34’818 | 60’472 | 24’628 | 30’753 | - | 8’439 | 20’200 | 28’639 | 25’943 | 9’260 | 35’203 | 21’500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 90’918 | 50’600 | 75’542 | 52’538 | 29’532 | 27’566 | 57’098 | 18’244 | 20’644 | 38’888 | 19’412 | 27’718 | - | 4’817 | 11’807 | 16’624 | 15’918 | 11’328 | 27’246 | 15’000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | 11.64% | 7.58% | 10.57% | 7.78% | 8.54% | 6.93% | 7.68% | 5.26% | 5.33% | 5.3% | 4.93% | 6.55% | - | 1.39% | 3.02% | 2.25% | 4.11% | 2.79% | 3.43% | 4.2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 188.7 | 105.2 | 157.1 | 110.1 | 62.30 | 58.17 | 120.5 | 38.50 | 43.67 | 82.17 | 41.65 | 59.46 | - | 10.36 | 25.40 | 35.76 | 34.25 | - | - | 27.82 | 48.04 | - | 64.13 | 90.40 | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | 70.00 | 70.00 | 72.00 | - | 72.00 | 72.00 | - | 74.00 | 74.00 | - | 74.00 | - | - | 75.00 | 75.00 | - | - | 75.00 | - | - | 76.00 | - | - | 76.00 | 77.00 | 77.00 | 79.00 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 29.07.20 | 03.02.21 | 03.08.21 | 02.11.21 | 03.02.22 | 03.02.22 | 11.05.22 | 03.08.22 | 03.08.22 | 01.11.22 | 02.02.23 | 02.02.23 | 10.05.23 | 03.08.23 | 03.08.23 | 08.11.23 | 07.02.24 | 07.02.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 1’449 | 78’970 | 208’332 | 140’412 | 153’183 | 126’493 | 127’051 | 178’376 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 131’136 | 152’777 | 108’292 | - | 109’303 | 95’752 | 111’494 | 122’692 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.6% | 14.2% | 11.6% | 8.9% | 4.5% | 10.2% | 11.6% | 12.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 13.5% | 10.5% | 8.9% | 6.75% | 3.65% | 5.54% | 6.24% | 7.01% |
Aktiva 1 | 1’097’874 | 1’203’456 | 1’231’424 | 1’273’829 | 1’201’197 | 1’848’605 | 1’893’079 | 1’855’322 |
Buchwert je Aktie 2 | 1’783 | 1’921 | 2’037 | 2’091 | 2’116 | 2’169 | 2’249 | 2’362 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 479.0 | 441.0 | 414.0 | 374.0 | 287.0 | 402.0 | 441.0 | 469.0 |
Capex 1 | 113’387 | 86’149 | 87’766 | 94’567 | 93’178 | 88’570 | 88’500 | 89’167 |
Capex / Umsatz | 7.55% | 6.23% | 6.19% | 6.1% | 6.08% | 5.62% | 5.46% | 5.4% |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 03.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+6.47% | 18.47 Mrd. | |
-6.00% | 238 Mrd. | |
0.00% | 16.44 Mrd. | |
-4.54% | 10.26 Mrd. | |
-11.55% | 9.52 Mrd. | |
-2.00% | 6.3 Mrd. | |
+4.08% | 5.54 Mrd. | |
-4.68% | 4.29 Mrd. | |
-13.60% | 3.96 Mrd. | |
-4.56% | 3.51 Mrd. |
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- Aktien
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