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17.04. | Jefferies belässt Kion auf 'Buy' | DP |
12.04. | WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. April (17. KW) | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 7’257 | 9’327 | 12’647 | 3’510 | 5’071 | 6’226 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 9’224 | 10’636 | 13’215 | 5’724 | 6’281 | 7’253 | 6’904 | 6’450 |
KGV | 15.9 x | 39.3 x | 22.3 x | 35.7 x | 16.6 x | 14.9 x | 11.6 x | 9.91 x |
Rendite | 2.11% | 0.58% | 1.55% | 0.71% | 1.81% | 2.07% | 2.76% | 3.27% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.82 x | 1.12 x | 1.23 x | 0.32 x | 0.44 x | 0.54 x | 0.52 x | 0.48 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.05 x | 1.28 x | 1.28 x | 0.51 x | 0.55 x | 0.63 x | 0.57 x | 0.5 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.56 x | 7.69 x | 7.79 x | 4.7 x | 3.59 x | 3.92 x | 3.43 x | 2.96 x |
Unternehmenswert / FCF | 16.5 x | 43.7 x | 24.1 x | -8 x | 8.78 x | 13 x | 10.3 x | 8.69 x |
FCF Yield | 6.06% | 2.29% | 4.15% | -12.5% | 11.4% | 7.72% | 9.74% | 11.5% |
Price to Book | 2.02 x | 1.98 x | 2.44 x | 0.63 x | 0.88 x | 1.02 x | 0.96 x | 0.9 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 117’878 | 131’075 | 131’086 | 131’102 | 131’125 | 131’125 | - | - |
Referenzkurs 2 | 61.56 | 71.16 | 96.48 | 26.77 | 38.67 | 47.48 | 47.48 | 47.48 |
Datum der Veröffentlichung | 03.03.20 | 02.03.21 | 03.03.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 8’806 | 8’342 | 10’294 | 11’136 | 11’434 | 11’503 | 12’071 | 12’851 |
EBITDA 1 | 1’658 | 1’384 | 1’697 | 1’219 | 1’749 | 1’849 | 2’011 | 2’183 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 850.5 | 546.9 | 841.8 | 292.4 | 790.5 | 883.3 | 1’045 | 1’145 |
Umsatzrendite | 9.66% | 6.56% | 8.18% | 2.63% | 6.91% | 7.68% | 8.66% | 8.91% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 621.6 | 301.6 | 759.7 | 138 | 459.8 | 609.7 | 788.7 | 931.7 |
Nettoergebnis 1 | 454.8 | 215.3 | 568.3 | 105.8 | 305.8 | 417.2 | 535.6 | 620.9 |
Nettomarge | 5.16% | 2.58% | 5.52% | 0.95% | 2.67% | 3.63% | 4.44% | 4.83% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.860 | 1.810 | 4.330 | 0.7500 | 2.330 | 3.187 | 4.107 | 4.792 |
Free Cash Flow 1 | 558.9 | 243.3 | 547.9 | -715.6 | 715.2 | 560 | 672.2 | 742.3 |
FCF-Marge N | 6.35% | 2.92% | 5.32% | -6.43% | 6.26% | 4.87% | 5.57% | 5.78% |
FCF Conversion (EBITDA) | 33.72% | 17.59% | 32.29% | - | 40.9% | 30.28% | 33.43% | 34.01% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 122.89% | 113.01% | 96.41% | - | 233.88% | 134.2% | 125.49% | 119.54% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.300 | 0.4100 | 1.500 | 0.1900 | 0.7000 | 0.9844 | 1.309 | 1.551 |
Datum der Veröffentlichung | 03.03.20 | 02.03.21 | 03.03.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’927 | 4’968 | 2’566 | 2’761 | 2’734 | 2’802 | 5’537 | 2’706 | 2’892 | 2’781 | 2’836 | 5’617 | 2’730 | 3’086 | 2’839 | 2’888 | 2’781 | 3’064 | - |
EBITDA 1 | - | - | 441.9 | 375.5 | 391 | 368.2 | - | 134.6 | 324.9 | 389.6 | 436.5 | - | 462.9 | 459.7 | 463.6 | 466 | 460.4 | 506.9 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 204.8 | 462.2 | 228.9 | 150.7 | 170.3 | 141.4 | 311.7 | -101.1 | 81.8 | 156 | 192.3 | 348.3 | 223.6 | 218.6 | 214.9 | 204.8 | 210.5 | 237.8 | - |
Umsatzrendite | 5.21% | 9.3% | 8.92% | 5.46% | 6.23% | 5.05% | 5.63% | -3.74% | 2.83% | 5.61% | 6.78% | 6.2% | 8.19% | 7.08% | 7.57% | 7.09% | 7.57% | 7.76% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 90.8 | 395.6 | 203.2 | 160.9 | 115 | 109.4 | 224.5 | -133.2 | 46.7 | 93.7 | 123.9 | 217.6 | 141.6 | 100.6 | 162.8 | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 53.9 | 290.1 | 136.7 | 141.5 | 79.5 | 78.9 | 158.4 | -95.2 | 42.6 | 72.1 | 71.2 | 143.3 | 79.9 | 82.7 | 112.7 | 100.4 | 106.5 | 139.2 | - |
Nettomarge | 1.37% | 5.84% | 5.33% | 5.13% | 2.91% | 2.82% | 2.86% | -3.52% | 1.47% | 2.59% | 2.51% | 2.55% | 2.93% | 2.68% | 3.97% | 3.48% | 3.83% | 4.54% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | 1.040 | 1.070 | 0.6100 | 0.6000 | - | -0.7300 | 0.2700 | 0.5500 | 0.5400 | - | 0.6100 | 0.6300 | 0.7734 | 0.7436 | 0.8282 | 1.061 | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | 0.1900 | - | - | - | - | 0.5000 | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 30.07.20 | 29.07.21 | 26.10.21 | 03.03.22 | 28.04.22 | 28.07.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 02.03.23 | 27.04.23 | 27.07.23 | 27.07.23 | 26.10.23 | 29.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’967 | 1’308 | 568 | 2’215 | 1’211 | 1’027 | 678 | 225 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.187 x | 0.9457 x | 0.3345 x | 1.817 x | 0.6923 x | 0.5554 x | 0.3374 x | 0.1029 x |
Free Cash Flow 1 | 559 | 243 | 548 | -716 | 715 | 560 | 672 | 742 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 13.2% | 5.48% | 12% | 1.96% | 6.94% | 7.77% | 9.2% | 9.73% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.4% | 1.55% | 3.8% | 1.05% | 2.32% | 2.33% | 2.83% | 3.8% |
Aktiva 1 | 13’367 | 13’910 | 14’953 | 10’052 | 13’169 | 17’915 | 18’945 | 16’348 |
Buchwert je Aktie 2 | 30.50 | 36.00 | 39.50 | 42.80 | 44.00 | 46.50 | 49.70 | 52.90 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 7.180 | 4.430 | 6.730 | -2.640 | 8.730 | 5.350 | 7.650 | 6.500 |
Capex 1 | 287 | 284 | 334 | 383 | 443 | 428 | 430 | 435 |
Capex / Umsatz | 3.26% | 3.4% | 3.24% | 3.44% | 3.87% | 3.72% | 3.56% | 3.39% |
Datum der Veröffentlichung | 03.03.20 | 02.03.21 | 03.03.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+22.78% | 6.58 Mrd. | |
+18.72% | 61.59 Mrd. | |
+29.66% | 38.17 Mrd. | |
+20.87% | 28.03 Mrd. | |
+19.36% | 27.29 Mrd. | |
+11.38% | 23.12 Mrd. | |
+5.24% | 22.49 Mrd. | |
+15.55% | 18.63 Mrd. | |
+1.48% | 15.63 Mrd. | |
+17.09% | 11.84 Mrd. |
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