Finanzen Masco Corporation

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MAS

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:56 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
69.74 ^USD	-4.48%		-3.62%	+4.12%

24.04.	Masco's Q1 bereinigtes Ergebnis steigt, Umsatz sinkt; Aktien geben vorbörslich nach	MT
24.04.	Transcript : Masco Corporation, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	13’284	14’374	17’140	10’525	15’030	15’312	-	-
Unternehmenswert ¹	15’360	15’843	19’173	13’224	17’344	17’675	17’617	17’457
KGV	14.9 x	12 x	43.3 x	12.9 x	16.7 x	16.8 x	15.4 x	13.8 x
Rendite	1.06%	1%	1.27%	2.4%	-	1.68%	1.75%	1.91%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.98 x	2 x	2.05 x	1.21 x	1.89 x	1.92 x	1.84 x	1.76 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.29 x	2.2 x	2.29 x	1.52 x	2.18 x	2.21 x	2.12 x	2.01 x
Unternehmenswert / EBITDA	12.4 x	11 x	12 x	8.85 x	11.7 x	11.5 x	10.7 x	9.96 x
Unternehmenswert / FCF	22.9 x	18.9 x	23.9 x	21.5 x	14.8 x	21.9 x	19.3 x	18.3 x
FCF Yield	4.37%	5.3%	4.18%	4.66%	6.75%	4.58%	5.19%	5.48%
Price to Book	-247 x	34.1 x	315 x	-41.3 x	154 x	118 x	49.7 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	276’800	261’676	244’087	225’529	224’400	219’564	-	-
Referenzkurs ²	47.99	54.93	70.22	46.67	66.98	69.74	69.74	69.74
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6’707	7’188	8’375	8’680	7’967	7’972	8’332	8’695
EBITDA ¹	1’240	1’438	1’604	1’494	1’485	1’535	1’639	1’753
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’110	1’306	1’454	1’355	1’336	1’379	1’476	1’576
Umsatzrendite	16.55%	18.17%	17.36%	15.61%	16.77%	17.29%	17.71%	18.13%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	914	1’131	688	1’193	1’238	1’268	1’367	1’484
Nettoergebnis ¹	935	1’224	410	844	908	911.2	967.6	1’056
Nettomarge	13.94%	17.03%	4.9%	9.72%	11.4%	11.43%	11.61%	12.14%
Gewinn pro Aktie ²	3.220	4.590	1.620	3.630	4.020	4.146	4.519	5.052
Free Cash Flow ¹	671	839	802	616	1’170	822.4	939.2	986.7
FCF-Marge N	10%	11.67%	9.58%	7.1%	14.69%	10.32%	11.27%	11.35%
FCF Conversion (EBITDA)	54.11%	58.34%	50%	41.23%	78.79%	53.59%	57.29%	56.27%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	71.76%	68.55%	195.61%	72.99%	128.85%	90.26%	97.06%	93.45%
Dividende pro Aktie ²	0.5100	0.5500	0.8900	1.120	-	1.168	1.223	1.334
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	2’204	2’022	2’201	2’352	2’204	1’923	1’979	2’127	1’979	1’882	1’926	2’105	2’024	1’927	1’996
EBITDA ¹	421	301	390	450	385	269	347	439	385	314	360	425.8	408.7	340.6	382.2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	385	265	356	414	351	234	312	404	348	272	322	385.2	368.8	299.1	342.8
Umsatzrendite	17.47%	13.11%	16.17%	17.6%	15.93%	12.17%	15.77%	18.99%	17.58%	14.45%	16.72%	18.3%	18.22%	15.52%	17.17%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	342	192	327	397	310	159	285	374	346	233	289	361.1	341.1	267.4	316.9
Nettoergebnis ¹	220	132	233	278	218	115	205	263	249	191	215	264.3	248.2	196.4	219.1
Nettomarge	9.98%	6.53%	10.59%	11.82%	9.89%	5.98%	10.36%	12.36%	12.58%	10.15%	11.16%	12.56%	12.26%	10.19%	10.98%
Gewinn pro Aktie ²	0.8900	0.5500	0.9700	1.180	0.9700	0.5100	0.9000	1.160	1.100	0.8500	0.9700	1.196	1.130	0.8995	1.015
Dividende pro Aktie ²	0.2350	0.2800	0.2800	0.2800	0.2800	0.2800	0.2850	0.2850	0.2850	-	0.2900	0.2900	0.2900	0.2900	0.2972
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	08.02.22	27.04.22	28.07.22	26.10.22	09.02.23	26.04.23	27.07.23	26.10.23	08.02.24	24.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’076	1’469	2’033	2’699	2’314	2’362	2’305	2’145
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.674 x	1.022 x	1.267 x	1.807 x	1.558 x	1.538 x	1.406 x	1.224 x
Free Cash Flow ¹	671	839	802	616	1’170	809	915	956
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	452%	390%	-	-	509%	399%	226%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12.4%	15.3%	16.4%	16.3%	16.5%	17.4%	18.3%	18.1%
Aktiva ¹	7’528	8’024	2’505	5’190	5’486	5’226	5’285	5’813
Buchwert je Aktie ²	-0.1900	1.610	0.2200	-1.130	0.4300	0.5900	1.400	-
Cash Flow pro Aktie ²	2.890	3.610	3.710	3.620	6.250	4.840	5.590	5.960
Capex ¹	162	114	128	224	243	200	203	217
Capex / Umsatz	2.42%	1.59%	1.53%	2.58%	3.05%	2.5%	2.44%	2.49%
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Masco Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

69.74 USD

Mittleres Kursziel

80.37 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.25%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bauzubehör und Einbauten - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MASCO CORPORATION	+4.12%	15.31 Mrd.
ASSA ABLOY AB	+1.65%	30.69 Mrd.
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	+11.83%	22.76 Mrd.
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+20.12%	17.88 Mrd.
TREX COMPANY, INC.	+7.74%	9.69 Mrd.
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-3.43%	9.24 Mrd.
AGC INC.	+9.32%	7.87 Mrd.
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-14.32%	7.2 Mrd.
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY	+25.73%	6.85 Mrd.
THE AZEK COMPANY INC.	+18.69%	6.62 Mrd.

Bauzubehör und Einbauten - Andere