Finanzen Mitsui O.S.K. Lines Ltd

Aktien

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JP3362700001

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Marine Services

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:34:43 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4’590 ^JPY	+1.15%		+0.88%	+1.62%

05.04.	Japans Mitsui OSK nimmt FSRU-Betrieb für indonesisches Gaskraftwerk auf	RE
03.04.	Russland und Novatek arbeiten am Problem der Gastanker für Arctic LNG 2, zitiert TASS den Minister	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	284’753	208’929	463’390	1’230’699	1’195’850	1’662’607	-	-
Unternehmenswert ¹	1’264’086	1’196’970	1’387’537	2’118’292	2’252’553	2’848’959	2’966’658	3’064’254
KGV	10.6 x	6.4 x	5.15 x	1.74 x	1.5 x	7 x	8.52 x	10.1 x
Rendite	1.89%	3.72%	3.87%	11.7%	16.9%	4.44%	3.84%	3.36%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.23 x	0.18 x	0.47 x	0.97 x	0.74 x	1.07 x	1.07 x	1.08 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.02 x	1.04 x	1.4 x	1.67 x	1.4 x	1.83 x	1.92 x	1.98 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.89 x	10.7 x	17.2 x	15 x	11.1 x	14.9 x	13.2 x	13.5 x
Unternehmenswert / FCF	-8.83 x	-183 x	31.4 x	10.6 x	8.41 x	29 x	-28 x	-18.6 x
FCF Yield	-11.3%	-0.55%	3.19%	9.45%	11.9%	3.45%	-3.58%	-5.37%
Price to Book	0.54 x	0.41 x	0.8 x	0.97 x	0.62 x	0.8 x	0.76 x	0.73 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	358’782	358’778	358’754	359’854	361’284	362’224	-	-
Referenzkurs ²	793.7	582.3	1’292	3’420	3’310	4’590	4’590	4’590
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’234’077	1’155’404	991’426	1’269’310	1’611’984	1’557’960	1’548’342	1’544’987
EBITDA ¹	127’856	111’544	80’495	141’404	203’369	191’779	224’858	227’738
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	37’718	23’779	-5’303	55’005	108’709	92’435	105’775	104’138
Umsatzrendite	3.06%	2.06%	-0.53%	4.33%	6.74%	5.93%	6.83%	6.74%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	46’778	47’130	100’313	732’993	819’160	256’738	224’863	186’890
Nettoergebnis ¹	26’875	32’623	90’052	708’819	796’060	232’323	194’592	163’990
Nettomarge	2.18%	2.82%	9.08%	55.84%	49.38%	14.91%	12.57%	10.61%
Gewinn pro Aktie ²	74.91	90.93	251.0	1’970	2’204	656.0	539.0	453.2
Free Cash Flow ¹	-143’093	-6’527	44’238	200’187	267’930	98’293	-106’134	-164’574
FCF-Marge N	-11.6%	-0.56%	4.46%	15.77%	16.62%	6.31%	-6.85%	-10.65%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	54.96%	141.57%	131.75%	51.25%	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	49.12%	28.24%	33.66%	42.31%	-	-
Dividende pro Aktie ²	15.00	21.67	50.00	400.0	560.0	203.6	176.1	154.4
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	574’350	581’054	484’686	506’740	308’213	597’087	331’413	340’810	374’783	446’554	821’337	436’631	354’016	385’183	404’919	790’102	428’562	376’500
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12’045	11’734	-4’222	-1’081	12’350	20’392	22’020	12’593	23’597	32’490	56’087	40’157	12’465	24’472	24’828	49’300	30’826	24’700
Umsatzrendite	2.1%	2.02%	-0.87%	-0.21%	4.01%	3.42%	6.64%	3.7%	6.3%	7.28%	6.83%	9.2%	3.52%	6.35%	6.13%	6.24%	7.19%	6.56%
Gewinn vor Steuern (EBT)	32’291	-	36’579	-	173’650	280’073	219’919	-	288’824	331’612	620’436	138’824	59’900	109’629	-	177’953	60’259	-
Nettoergebnis	25’636	-	30’251	-	170’701	274’848	212’339	221’632	285’779	315’744	601’523	121’722	72’815	91’155	59’637	150’792	52’812	-
Nettomarge	4.46%	-	6.24%	-	55.38%	46.03%	64.07%	65.03%	76.25%	70.71%	73.24%	27.88%	20.57%	23.67%	14.73%	19.09%	12.32%	-
Gewinn pro Aktie	71.46	-	84.32	-	474.8	765.0	590.1	615.1	792.0	874.5	1’666	336.9	200.7	252.0	164.8	416.7	145.9	-
Dividende pro Aktie ²	10.00	-	5.000	-	100.0	100.0	-	300.0	-	300.0	300.0	-	-	-	-	110.0	-	130.7
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	30.04.20	30.10.20	30.04.21	29.10.21	29.10.21	31.01.22	28.04.22	29.07.22	31.10.22	31.10.22	31.01.23	28.04.23	31.07.23	31.10.23	31.10.23	31.01.24	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	979’333	988’041	924’147	887’593	1’056’703	1’186’353	1’304’051	1’401’647
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7.66 x	8.858 x	11.48 x	6.277 x	5.196 x	6.186 x	5.799 x	6.155 x
Free Cash Flow ¹	-143’093	-6’527	44’238	200’187	267’930	98’293	-106’134	-164’574
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.2%	6.3%	16.5%	76.5%	49.8%	11.8%	9.64%	7.17%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.77%	2.6%	6.37%	30.2%	26%	6.56%	5.97%	4.49%
Aktiva ¹	1’518’876	1’253’400	1’413’516	2’348’195	3’065’671	3’542’861	3’260’038	3’653’421
Buchwert je Aktie ²	1’463	1’431	1’610	3’532	5’322	5’727	6’025	6’256
Cash Flow pro Aktie ²	326.0	336.0	490.0	2’210	2’466	1’047	983.0	914.0
Capex ¹	155’683	155’104	104’419	112’337	272’092	297’316	347’316	377’316
Capex / Umsatz	12.62%	13.42%	10.53%	8.85%	16.88%	19.08%	22.43%	24.42%
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mitsui O.S.K. Lines Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4’590 JPY

Mittleres Kursziel

4’664 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1.61%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+1.62%	10.63 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+12.81%	27.16 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+13.38%	22.65 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-4.99%	12.15 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+50.85%	9.68 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+1.28%	9.37 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-6.33%	8.25 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+0.26%	7.86 Mrd.
HMM CO.,LTD	-20.84%	7.34 Mrd.
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED	+16.47%	5.34 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere