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23.04. | Novartis wird nach dynamischem Auftaktquartal optimistischer für 2024 | DP |
23.04. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’021 | 3’072 | 1’139 | 451 | 1’278 | 2’552 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’791 | 2’299 | 470.7 | -116.7 | 1’278 | 2’446 | 2’311 | 2’014 |
KGV | -38.9 x | 31.6 x | -2.17 x | -2.99 x | -6.15 x | -16 x | -32.8 x | 520 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 56 x | 9.37 x | 6.34 x | 1.62 x | 5.36 x | 10.1 x | 7.85 x | 6.08 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 52.8 x | 7.02 x | 2.62 x | -0.42 x | 5.36 x | 9.72 x | 7.11 x | 4.8 x |
Unternehmenswert / EBITDA | -37.3 x | 64.4 x | -1.76 x | 0.56 x | -5.28 x | -14.4 x | -22.6 x | -59.9 x |
Unternehmenswert / FCF | -45.5 x | 74.6 x | -0.97 x | 0.32 x | -4.32 x | -8.27 x | -8.95 x | - |
FCF Yield | -2.2% | 1.34% | -103% | 316% | -23.2% | -12.1% | -11.2% | - |
Price to Book | 10.2 x | 4.95 x | 4.64 x | 2.87 x | 26.1 x | -11.3 x | 12.9 x | 3.61 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 31’708 | 32’739 | 34’141 | 34’141 | 37’593 | 37’663 | - | - |
Referenzkurs 2 | 126.8 | 93.82 | 33.35 | 13.21 | 34.00 | 67.75 | 67.75 | 67.75 |
Datum der Veröffentlichung | 18.03.20 | 15.03.21 | 16.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 71.76 | 327.7 | 179.6 | 278.3 | 238.3 | 251.6 | 324.9 | 419.7 |
EBITDA 1 | -101.7 | 35.69 | -267.5 | -210.2 | -241.9 | -169.5 | -102.2 | -33.61 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -107.9 | 27.36 | -277.6 | -220.7 | -252.5 | -180.2 | -82.12 | 29.21 |
Umsatzrendite | -150.4% | 8.35% | -154.57% | -79.32% | -105.96% | -71.63% | -25.27% | 6.96% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -106.5 | 22.49 | -591.1 | -319.6 | -190.9 | -147.6 | -88.01 | 17.45 |
Nettoergebnis 1 | -103 | 97.89 | -514.5 | -151.1 | -189.7 | -181.9 | -114.8 | -15.15 |
Nettomarge | -143.56% | 29.87% | -286.47% | -54.29% | -79.61% | -72.29% | -35.33% | -3.61% |
Gewinn pro Aktie 2 | -3.260 | 2.970 | -15.40 | -4.420 | -5.530 | -4.230 | -2.063 | 0.1302 |
Free Cash Flow 1 | -83.24 | 30.81 | -485.3 | -368.6 | -296.2 | -295.8 | -258.3 | - |
FCF-Marge N | -116.01% | 9.4% | -270.19% | -132.48% | -124.29% | -117.59% | -79.5% | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 86.34% | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 31.48% | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 18.03.20 | 15.03.21 | 16.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 269.7 | 41.24 | 52.9 | 41.5 | 59.4 | 95.8 | 81.6 | 62.3 | 53.2 | 63.8 | 59 | 55.37 | 49.86 | 51.52 | 54.57 | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79.34 | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 163.5 | -82.36 | -94.3 | -68 | -55.1 | -29.3 | -68.37 | -69.5 | -50.5 | -51 | -81.4 | -35.36 | -41 | -39.7 | -37.87 | - |
Umsatzrendite | 60.63% | -199.68% | -178.26% | -163.86% | -92.76% | -30.58% | -83.79% | -111.56% | -94.92% | -79.94% | -137.97% | -63.87% | -82.22% | -77.06% | -69.4% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | -113 | - | -122.7 | - | -123 | - | -44.4 | -74 | -119.1 | 46.7 | -36.53 | -36.53 | -46.53 | -50.53 | - |
Nettoergebnis 1 | 179.8 | -112.8 | - | -122.7 | -235 | -122.9 | 329.4 | -44.4 | -74 | -119.6 | 48.3 | -46.42 | -49.08 | -56.95 | -61.18 | - |
Nettomarge | 66.66% | -273.42% | - | -295.66% | -395.62% | -128.29% | 403.74% | -71.27% | -139.1% | -187.46% | 81.86% | -83.84% | -98.44% | -110.54% | -112.12% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.540 | -3.300 | -11.16 | -3.590 | -6.880 | -3.600 | 9.650 | -1.300 | -2.160 | -3.500 | 1.220 | -0.3053 | -1.246 | -1.055 | -1.391 | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 05.08.20 | 10.11.21 | 16.03.22 | 04.05.22 | 03.08.22 | 16.11.22 | 15.03.23 | 03.05.23 | 09.08.23 | 15.11.23 | 13.03.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 230 | 772 | 668 | 568 | - | 106 | 241 | 538 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | -83.2 | 30.8 | -485 | -369 | -296 | -296 | -258 | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -23.3% | 19.3% | -65.5% | -75.1% | -184% | - | -453% | - |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | -19.9% | 9.08% | -24.4% | -6.1% | -8.58% | -12.9% | -8.29% | - |
Aktiva 1 | 517.6 | 1’078 | 2’108 | 2’477 | 2’211 | 1’406 | 1’384 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 12.40 | 19.00 | 7.190 | 4.610 | 1.300 | -5.980 | 5.270 | 18.80 |
Cash Flow pro Aktie | -2.540 | 1.060 | -14.40 | -10.70 | - | - | - | - |
Capex 1 | 3.1 | 4.46 | 3.81 | 1.93 | 2.87 | 6.76 | 5.66 | 5.68 |
Capex / Umsatz | 4.32% | 1.36% | 2.12% | 0.69% | 1.21% | 2.69% | 1.74% | 1.35% |
Datum der Veröffentlichung | 18.03.20 | 15.03.21 | 16.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+99.12% | 2.73 Mrd. | |
+3.13% | 43.43 Mrd. | |
+48.49% | 41.69 Mrd. | |
+8.49% | 41.31 Mrd. | |
-10.82% | 27.14 Mrd. | |
+8.26% | 25.28 Mrd. | |
-23.69% | 18.47 Mrd. | |
+1.58% | 12.33 Mrd. | |
+32.83% | 12.59 Mrd. | |
+6.63% | 11.03 Mrd. |
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