Finanzen Niterra Co., Ltd.

Aktien

863460

JP3738600000

5334

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5’017 ^JPY	-0.63%		-2.70%	+49.81%

11.04.	NITERRA CO., LTD. : Von Jefferies & Co. auf neutral herabgestuft	ZM
2023	Niterra Co., Ltd. (TSE:5334) kündigt einen Aktienrückkauf für 9.500.000 Aktien an, was 4,66% für ¥20.000 Millionen entspricht.	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	427’586	311’827	388’781	401’898	556’226	1’013’427	-	-
Unternehmenswert ¹	454’599	368’395	436’799	384’048	541’019	953’928	915’593	873’577
KGV	9.99 x	9.33 x	10.1 x	6.68 x	8.39 x	12 x	11.5 x	11 x
Rendite	3.41%	4.6%	3.14%	5.16%	6.07%	3.19%	3.34%	3.49%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.01 x	0.73 x	0.91 x	0.82 x	0.99 x	1.66 x	1.61 x	1.56 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.07 x	0.86 x	1.02 x	0.78 x	0.96 x	1.56 x	1.45 x	1.35 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.5 x	4.81 x	5.32 x	3.39 x	4.21 x	6.29 x	5.76 x	5.31 x
Unternehmenswert / FCF	-35.3 x	41.9 x	20.9 x	4.68 x	16.9 x	15 x	11.9 x	10.7 x
FCF Yield	-2.83%	2.38%	4.78%	21.4%	5.9%	6.69%	8.41%	9.37%
Price to Book	1.07 x	0.78 x	0.87 x	0.78 x	0.99 x	1.65 x	1.53 x	1.41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	208’172	204’880	203’444	203’287	203’299	200’718	-	-
Referenzkurs ²	2’054	1’522	1’911	1’977	2’736	5’049	5’049	5’049
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	25.05.20	07.05.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	425’013	426’073	427’546	491’733	562’559	610’497	630’513	647’748
EBITDA ¹	82’636	76’630	82’089	113’452	128’413	151’709	159’084	164’467
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	58’672	48’447	47’389	75’512	89’219	112’474	120’278	125’689
Umsatzrendite	13.8%	11.37%	11.08%	15.36%	15.86%	18.42%	19.08%	19.4%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	59’329	44’749	52’001	83’642	93’384	120’591	125’056	130’768
Nettoergebnis ¹	42’813	33’698	38’367	60’200	66’293	84’690	88’404	92’481
Nettomarge	10.07%	7.91%	8.97%	12.24%	11.78%	13.87%	14.02%	14.28%
Gewinn pro Aktie ²	205.6	163.1	188.6	296.0	326.1	419.8	438.3	459.0
Free Cash Flow ¹	-12’883	8’783	20’874	82’144	31’930	63’771	76’970	81’864
FCF-Marge N	-3.03%	2.06%	4.88%	16.71%	5.68%	10.45%	12.21%	12.64%
FCF Conversion (EBITDA)	-	11.46%	25.43%	72.4%	24.87%	42.03%	48.38%	49.78%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	26.06%	54.41%	136.45%	48.16%	75.3%	87.07%	88.52%
Dividende pro Aktie ²	70.00	70.00	60.00	102.0	166.0	160.9	168.5	176.1
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	25.05.20	07.05.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	215’499	210’708	189’490	238’056	116’010	234’554	123’779	133’400	257’179	137’105	141’967	279’072	140’139	143’348	147’950	153’202	301’152	154’717	155’655	309’814	156’665	158’430	311’136	159’985	159’727	317’207	322’084	327’449
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37’085	-	40’974	41’428	-	42’583	39’953	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	26’229	20’215	16’754	30’635	16’625	33’921	20’847	20’744	41’591	27’625	25’974	53’599	26’998	8’622	28’445	28’564	57’009	30’891	25’981	57’975	30’885	31’436	63’602	31’927	27’534	63’735	66’876	66’730
Umsatzrendite	12.17%	9.59%	8.84%	12.87%	14.33%	14.46%	16.84%	15.55%	16.17%	20.15%	18.3%	19.21%	19.27%	6.01%	19.23%	18.64%	18.93%	19.97%	16.69%	18.71%	19.71%	19.84%	20.44%	19.96%	17.24%	20.09%	20.76%	20.38%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	24’379	-	16’622	35’379	15’709	33’022	24’700	25’920	50’620	34’485	27’230	61’715	21’950	9’719	36’127	29’449	65’576	29’886	27’652	57’690	31’447	32’174	65’042	32’452	31’036	65’175	68’316	68’170
Nettoergebnis ¹	17’655	12’461	12’459	25’908	12’447	25’030	17’014	18’156	35’170	23’706	19’379	43’085	16’289	6’919	24’079	22’107	46’186	22’138	17’399	42’256	22’751	22’993	47’030	23’337	22’358	47’126	49’388	49’282
Nettomarge	8.19%	5.91%	6.58%	10.88%	10.73%	10.67%	13.75%	13.61%	13.68%	17.29%	13.65%	15.44%	11.62%	4.83%	16.28%	14.43%	15.34%	14.31%	11.18%	13.64%	14.52%	14.51%	15.12%	14.59%	14%	14.86%	15.33%	15.05%
Gewinn pro Aktie ²	84.82	-	61.25	127.3	61.20	123.0	83.68	89.31	173.0	116.6	95.33	211.9	80.12	34.03	118.4	109.2	227.6	110.2	88.56	-	111.9	113.8	-	117.1	112.7	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	35.00	-	25.00	-	48.00	48.00	-	54.00	-	-	83.00	83.00	-	83.00	-	80.00	80.00	-	115.0	-	-	80.00	-	-	80.00	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.19	25.05.20	09.11.20	07.05.21	27.10.21	27.10.21	31.01.22	28.04.22	28.04.22	29.07.22	28.10.22	28.10.22	30.01.23	28.04.23	31.07.23	30.10.23	30.10.23	31.01.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	27’013	56’568	48’018	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	17’850	15’207	59’499	97’834	139’849
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.3269 x	0.7382 x	0.585 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-12’883	8’783	20’874	82’144	31’930	63’771	76’970	81’864
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.9%	7.7%	9.1%	12.5%	12.3%	14.4%	13.8%	13.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.63%	6.93%	5.35%	10.5%	10.8%	8.87%	8.64%	8.48%
Aktiva ¹	444’609	486’596	717’274	573’799	612’742	954’911	1’023’312	1’090’508
Buchwert je Aktie ²	1’918	1’946	2’206	2’530	2’773	3’052	3’305	3’571
Cash Flow pro Aktie ²	321.0	318.0	359.0	483.0	519.0	581.0	606.0	606.0
Capex ¹	56’587	51’004	26’972	24’386	20’628	39’919	39’571	39’143
Capex / Umsatz	13.31%	11.97%	6.31%	4.96%	3.67%	6.54%	6.28%	6.04%
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	25.05.20	07.05.21	28.04.22	28.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Niterra Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5’049 JPY

Mittleres Kursziel

4’582 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-9.26%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NITERRA CO., LTD.	+49.81%	6.55 Mrd.
DENSO CORPORATION	+30.82%	54.38 Mrd.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+24.69%	20.94 Mrd.
APTIV PLC	-21.87%	19.11 Mrd.
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+22.36%	15.86 Mrd.
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+0.84%	15.72 Mrd.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-13.71%	14.14 Mrd.
CONTINENTAL AG	-18.46%	13.4 Mrd.
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+33.05%	12.1 Mrd.
AISIN CORPORATION	+22.68%	10.8 Mrd.

Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere