Finanzen Nutrien Ltd.

Aktien

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CA67077M1086

NTR

Chemie - Landwirtschaft

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:52:19 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
72.56 ^CAD	+0.07%		-0.49%	-2.80%

15.04.	RBC Capital Markets gibt Nutrien Outperform-Rating, Kursziel 70 US$	MT
15.04.	RBC belässt Nutrien auf 'Outperform' - Ziel 70 Dollar	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	27’400	27’364	42’922	37’922	27’847	26’120	-	-
Unternehmenswert ¹	37’833	36’130	53’269	48’949	39’472	36’364	36’510	36’521
KGV	28.1 x	59.4 x	13.6 x	5.14 x	22.3 x	14.3 x	13.3 x	15.8 x
Rendite	3.68%	3.87%	2.45%	2.63%	3.76%	4.05%	4.18%	4.33%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.42 x	1.36 x	1.6 x	1.02 x	0.99 x	0.96 x	0.95 x	0.91 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.96 x	1.8 x	1.98 x	1.32 x	1.41 x	1.34 x	1.33 x	1.27 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.4 x	9.85 x	7.48 x	4.02 x	6.52 x	6.49 x	6.35 x	6.43 x
Unternehmenswert / FCF	19.5 x	19 x	25.3 x	8.63 x	16.5 x	16.8 x	16.5 x	17.5 x
FCF Yield	5.12%	5.26%	3.95%	11.6%	6.07%	5.96%	6.05%	5.72%
Price to Book	1.2 x	1.22 x	1.77 x	1.43 x	1.11 x	1.03 x	1 x	0.99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	572’900	569’146	570’786	520’184	494’547	494’589	-	-
Referenzkurs ²	47.83	48.08	75.20	72.90	56.31	52.81	52.81	52.81
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	19’255	20’053	26’861	37’012	28’082	27’121	27’540	28’684
EBITDA ¹	4’025	3’667	7’126	12’170	6’058	5’599	5’750	5’679
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’862	902	4’781	10’809	2’745	3’438	3’469	3’205
Umsatzrendite	9.67%	4.5%	17.8%	29.2%	9.77%	12.68%	12.59%	11.17%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’308	382	4’168	10’246	1’952	2’443	2’611	2’368
Nettoergebnis ¹	992	459	3’153	7’660	1’258	2’012	2’115	1’958
Nettomarge	5.15%	2.29%	11.74%	20.7%	4.48%	7.42%	7.68%	6.83%
Gewinn pro Aktie ²	1.700	0.8100	5.520	14.18	2.530	3.698	3.984	3.353
Free Cash Flow ¹	1’937	1’900	2’103	5’672	2’395	2’169	2’210	2’090
FCF-Marge N	10.06%	9.47%	7.83%	15.32%	8.53%	8%	8.02%	7.29%
FCF Conversion (EBITDA)	48.12%	51.81%	29.51%	46.61%	39.53%	38.73%	38.43%	36.8%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	195.26%	413.94%	66.7%	74.05%	190.38%	107.79%	104.46%	106.71%
Dividende pro Aktie ²	1.760	1.860	1.840	1.920	2.120	2.141	2.208	2.285
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	5’804	7’069	7’454	14’285	7’984	7’289	5’908	11’402	5’368	5’404	5’184	10’693	5’465	5’374	5’140
EBITDA ¹	1’642	2’463	2’615	4’993	2’467	2’095	1’421	2’478	1’084	1’075	981.5	2’226	1’187	1’231	947.7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’057	1’827	1’999	4’945	2’206	1’659	939	1’128	385	293	492.3	1’677	678.5	690.7	319.5
Umsatzrendite	18.21%	25.85%	26.82%	34.62%	27.63%	22.76%	15.89%	9.89%	7.17%	5.42%	9.5%	15.68%	12.42%	12.85%	6.22%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	935	1’581	1’890	4’815	2’070	1’471	769	924	179	80	296.3	1’483	495.3	478	127
Nettoergebnis ¹	717	1’201	1’378	3’593	1’577	1’112	571	440	75	172	214.1	1’100	367.3	357.1	96.5
Nettomarge	12.35%	16.99%	18.49%	25.15%	19.75%	15.26%	9.66%	3.86%	1.4%	3.18%	4.13%	10.28%	6.72%	6.65%	1.88%
Gewinn pro Aktie ²	1.250	2.110	2.490	6.510	2.940	2.150	1.140	0.8900	0.1500	0.3500	0.4020	2.156	0.7980	0.7640	0.2050
Dividende pro Aktie ²	0.4600	0.4600	0.4800	0.4800	0.4600	0.5000	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300	0.5266	0.5291	0.5291	0.5291	0.5347
Datum der Veröffentlichung	01.11.21	16.02.22	02.05.22	03.08.22	02.11.22	15.02.23	10.05.23	02.08.23	01.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10’433	8’766	10’347	11’027	11’625	10’243	10’390	10’401
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.592 x	2.391 x	1.452 x	0.9061 x	1.919 x	1.829 x	1.807 x	1.832 x
Free Cash Flow ¹	1’937	1’900	2’103	5’672	2’395	2’169	2’210	2’090
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.36%	4.54%	13.7%	31%	8.66%	6.8%	7.26%	7.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.75%	2.19%	6.49%	14.7%	4.11%	3.53%	3.87%	3.87%
Aktiva ¹	36’106	21’004	48’573	52’270	30’605	57’005	54’697	50’601
Buchwert je Aktie ²	39.90	39.30	42.40	50.90	50.60	51.30	52.80	53.40
Cash Flow pro Aktie ²	6.290	5.830	6.800	15.00	10.20	8.310	8.940	8.010
Capex ¹	1’728	1’423	1’783	2’438	2’671	2’220	2’178	2’180
Capex / Umsatz	8.97%	7.1%	6.64%	6.59%	9.51%	8.18%	7.91%	7.6%
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Nutrien Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

52.81 USD

Mittleres Kursziel

60.45 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.47%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Großhandel mit Agrarchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
NUTRIEN LTD.	-2.80%	26.12 Mrd.
SINOFERT HOLDINGS LIMITED	-9.89%	735 Mio.
LAVORO LIMITED	-31.79%	668 Mio.
SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO.,LTD	+19.66%	682 Mio.
GUANGDONG TIANHE AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO., LTD.	-12.53%	315 Mio.
HEXTAR INDUSTRIES	-11.54%	198 Mio.
YCQH AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO. LTD.	-.--%	101 Mio.
AMIR MARKETING AND INVESTMENTS IN AGRICULTURE LTD	+20.42%	79.76 Mio.

Großhandel mit Agrarchemikalien