Finanzen Oracle Corporation

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ORCL

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 18.04.2024			Nachbörslich 01:44:36
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Bewertung

Steuerjahr: May	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	172’933	169’568	227’050	191’894	286’017	318’828	-	-
Unternehmenswert ¹	191’273	198’108	264’741	245’851	366’311	394’538	386’455	377’496
KGV	17 x	17.5 x	17.3 x	29.8 x	34.5 x	30.4 x	26 x	20.9 x
Rendite	1.9%	1.79%	1.32%	1.78%	1.28%	1.32%	1.36%	1.47%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.38 x	4.34 x	5.61 x	4.52 x	5.73 x	5.99 x	5.52 x	5.01 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.84 x	5.07 x	6.54 x	5.79 x	7.33 x	7.41 x	6.69 x	5.93 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.3 x	10.6 x	12.9 x	11.4 x	15.6 x	15.3 x	13 x	11 x
Unternehmenswert / FCF	14.8 x	17.1 x	19.3 x	48.9 x	43.2 x	35 x	31.9 x	25.6 x
FCF Yield	6.74%	5.84%	5.19%	2.05%	2.31%	2.86%	3.13%	3.9%
Price to Book	7.6 x	13 x	37.2 x	-34.7 x	268 x	36.4 x	14.8 x	8.76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’417’654	3’153’584	2’883’535	2’668’157	2’699’802	2’748’514	-	-
Referenzkurs ²	50.60	53.77	78.74	71.92	105.9	116.0	116.0	116.0
Datum der Veröffentlichung	19.06.19	16.06.20	15.06.21	13.06.22	12.06.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: May	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	39’526	39’072	40’481	42’440	49’954	53’263	57’787	63’613
EBITDA ¹	18’614	18’764	20’537	21’565	23’428	25’709	29’768	34’202
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17’384	17’382	19’000	19’593	20’902	22’996	25’297	28’318
Umsatzrendite	43.98%	44.49%	46.94%	46.17%	41.84%	43.17%	43.78%	44.52%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	12’268	12’063	12’999	7’649	9’126	11’855	14’815	18’158
Nettoergebnis ¹	11’083	10’135	13’746	6’717	8’503	10’703	12’617	15’681
Nettomarge	28.04%	25.94%	33.96%	15.83%	17.02%	20.1%	21.83%	24.65%
Gewinn pro Aktie ²	2.970	3.080	4.550	2.410	3.070	3.820	4.461	5.550
Free Cash Flow ¹	12’891	11’575	13’752	5’028	8’470	11’285	12’102	14’719
FCF-Marge N	32.61%	29.62%	33.97%	11.85%	16.96%	21.19%	20.94%	23.14%
FCF Conversion (EBITDA)	69.25%	61.69%	66.96%	23.32%	36.15%	43.9%	40.65%	43.04%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	116.31%	114.21%	100.04%	74.85%	99.61%	105.44%	95.92%	93.87%
Dividende pro Aktie ²	0.9600	0.9600	1.040	1.280	1.360	1.530	1.583	1.699
Datum der Veröffentlichung	19.06.19	16.06.20	15.06.21	13.06.22	12.06.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: May	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	10’360	10’513	11’840	11’445	12’275	12’398	13’837	12’453	12’941	13’280	14’585	13’396	14’041	14’434	15’844
EBITDA ¹	5’314	5’310	6’153	5’024	5’677	5’857	6’872	5’769	6’334	6’600	7’986	6’468	7’223	7’377	8’632
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’855	4’814	5’590	4’477	5’086	5’185	6’156	5’057	5’536	5’792	6’659	5’526	6’086	6’395	7’300
Umsatzrendite	46.86%	45.79%	47.21%	39.12%	41.43%	41.82%	44.49%	40.61%	42.78%	43.61%	45.66%	41.25%	43.34%	44.31%	46.07%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1’496	2’840	3’624	1’656	2’144	2’218	3’109	2’375	2’720	2’865	3’785	2’923	3’423	3’773	4’637
Nettoergebnis ¹	-1’247	2’319	3’189	1’548	1’741	1’896	3’319	2’420	2’503	2’401	3’273	2’542	2’969	3’176	4’003
Nettomarge	-12.04%	22.06%	26.93%	13.53%	14.18%	15.29%	23.99%	19.43%	19.34%	18.08%	22.44%	18.97%	21.15%	22.01%	25.26%
Gewinn pro Aktie ²	-0.4600	0.8400	1.160	0.5600	0.6300	0.6800	1.190	0.8600	0.8900	0.8500	1.152	0.8895	1.040	1.135	1.442
Dividende pro Aktie ²	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.3719	0.3805	0.3824	0.3817	0.4106
Datum der Veröffentlichung	09.12.21	10.03.22	13.06.22	12.09.22	12.12.22	09.03.23	12.06.23	11.09.23	11.12.23	11.03.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: May	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	18’340	28’540	37’691	53’957	80’294	75’710	67’627	58’668
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.9853 x	1.521 x	1.835 x	2.502 x	3.427 x	2.945 x	2.272 x	1.715 x
Free Cash Flow ¹	12’891	11’575	13’752	5’028	8’470	11’285	12’102	14’719
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	37.9%	72.3%	151%	14’849%	-	265%	110%	71%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10.7%	11.3%	11.5%	11.4%	6.98%	7.68%	6.56%	7.94%
Aktiva ¹	104’005	89’565	119’969	59’103	121’840	139’356	192’308	197’401
Buchwert je Aktie ²	6.660	4.150	2.120	-2.070	0.4000	3.190	7.830	13.20
Cash Flow pro Aktie ²	3.900	3.990	5.260	3.420	6.210	6.870	8.150	9.160
Capex ¹	1’660	1’564	2’135	4’511	8’695	7’295	9’462	9’600
Capex / Umsatz	4.2%	4%	5.27%	10.63%	17.41%	13.7%	16.37%	15.09%
Datum der Veröffentlichung	19.06.19	16.06.20	15.06.21	13.06.22	12.06.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Oracle Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

116 USD

Mittleres Kursziel

137 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18.12%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unternehmenssoftware

	% 1. Jan.	Kap.
ORACLE CORPORATION	+10.03%	319 Mrd.
SAP SE	+21.29%	209 Mrd.
SERVICENOW, INC.	+3.52%	150 Mrd.
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+12.78%	57.03 Mrd.
HUBSPOT, INC.	+11.89%	32.92 Mrd.
FAIR ISAAC CORPORATION	-0.15%	28.88 Mrd.
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+91.28%	21.31 Mrd.
WISETECH GLOBAL LIMITED	+17.37%	19.32 Mrd.
TRIMBLE, INC.	+8.76%	14.13 Mrd.
SAGE GROUP PLC	-2.35%	14.28 Mrd.

Unternehmenssoftware