Finanzen Orient Overseas (International) Limited

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Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:09:09 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
105.7 ^HKD	+0.76%		+8.08%	-3.03%

19.04.	Spannungen im Nahen Osten dämpfen asiatische Aktienmärkte	MT
22.03.	Gewinnsaison und Devisenhandel belasten asiatische Aktienmärkte	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’037	6’256	16’205	11’923	9’218	8’844	-	-
Unternehmenswert ¹	3’037	6’256	11’698	2’789	3’934	3’469	2’891	4’061
KGV	2.25 x	6.93 x	2.21 x	1.2 x	6.74 x	7.55 x	8.93 x	20.9 x
Rendite	39.8%	5.52%	31.4%	58.5%	5.98%	5.1%	4.95%	1.42%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.44 x	0.76 x	0.96 x	0.6 x	1.1 x	1.13 x	1.12 x	1.15 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.44 x	0.76 x	0.69 x	0.14 x	0.47 x	0.44 x	0.36 x	0.53 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.84 x	4.33 x	1.49 x	0.25 x	1.75 x	1.71 x	1.7 x	3.64 x
Unternehmenswert / FCF	6.36 x	4.07 x	1.41 x	0.26 x	-5.17 x	4.27 x	3.21 x	-
FCF Yield	15.7%	24.5%	71.1%	385%	-19.3%	23.4%	31.2%	-
Price to Book	0.62 x	1.11 x	1.63 x	0.89 x	0.82 x	0.75 x	0.72 x	0.76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	625’793	625’793	660’373	660’373	660’373	660’373	-	-
Referenzkurs ²	4.852	9.996	24.54	18.05	13.96	13.39	13.39	13.39
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	26.03.21	25.03.22	22.03.23	21.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6’879	8’191	16’832	19’820	8’344	7’856	7’931	7’660
EBITDA ¹	790.6	1’444	7’832	10’940	2’253	2’029	1’703	1’116
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	361.3	992.2	7’380	10’079	1’406	1’207	1’350	550.6
Umsatzrendite	5.25%	12.11%	43.85%	50.85%	16.85%	15.36%	17.02%	7.19%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	7’337	10’028	1’381	1’195	1’331	543.4
Nettoergebnis ¹	1’349	902.7	7’128	9’965	1’368	1’171	1’287	531.4
Nettomarge	19.61%	11.02%	42.35%	50.28%	16.39%	14.91%	16.22%	6.94%
Gewinn pro Aktie ²	2.155	1.443	11.08	15.09	2.070	1.775	1.500	0.6396
Free Cash Flow ¹	477.8	1’535	8’319	10’728	-760.9	813	901.5	-
FCF-Marge N	6.95%	18.74%	49.42%	54.13%	-9.12%	10.35%	11.37%	-
FCF Conversion (EBITDA)	60.43%	106.29%	106.21%	98.06%	-	40.06%	52.95%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	35.42%	170.06%	116.7%	107.66%	-	69.4%	70.07%	-
Dividende pro Aktie ²	1.934	0.5515	7.710	10.56	0.8350	0.6836	0.6629	0.1897
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	26.03.21	25.03.22	22.03.23	21.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2022 S1
Umsatz	-
EBITDA	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-
Umsatzrendite	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-
Nettoergebnis ¹	5’664
Nettomarge	-
Gewinn pro Aktie ²	8.580
Dividende pro Aktie	-
Datum der Veröffentlichung	19.08.22

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	4’506	9’134	5’284	5’375	5’953	4’783
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	478	1’535	8’319	10’728	-761	813	902	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	27.9%	17.1%	93.1%	86.3%	11.1%	8.33%	7.18%	3.55%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12.7%	-	53.8%	55.5%	7.68%	7.3%	6.3%	3.4%
Aktiva ¹	10’628	-	13’246	17’941	17’822	16’048	20’421	15’629
Buchwert je Aktie ²	7.870	9.020	15.00	20.30	17.00	17.80	18.60	17.70
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	13.80	17.00	0.9300	1.470	1.450	1.600
Capex ¹	182	370	580	525	1’378	1’143	1’065	1’100
Capex / Umsatz	2.64%	4.51%	3.45%	2.65%	16.52%	14.55%	13.43%	14.36%
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	26.03.21	25.03.22	22.03.23	21.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Orient Overseas (International) Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13.39 USD

Mittleres Kursziel

13.39 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0.01%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Jahresgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-3.03%	8.84 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+26.67%	32.81 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+19.87%	23.41 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	-21.10%	22 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-5.99%	12.35 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+2.17%	10.99 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45.41%	9.61 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	-0.06%	9.37 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3.66%	8.04 Mrd.
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED	+27.60%	5.65 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere