Finanzen Partners Group Holding AG

Aktien

A0JJY6

CH0024608827

PGHN

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Realtime-Estimate Cboe Europe 10:33:50 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
1’288 CHF +0.47% Intraday Chart für Partners Group Holding AG -1.76% +6.10%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 23’563 27’270 39’809 21’302 31’458 33’307 - -
Unternehmenswert 1 23’483 26’898 39’747 20’792 31’458 33’986 33’860 33’764
KGV 26.4 x 34.3 x 27.4 x 20.9 x 31.5 x 27.8 x 24.1 x 21.6 x
Rendite 2.87% 2.64% 2.18% 4.53% - 3.32% 3.65% 3.95%
Marktkapitalisierung / Umsatz 14.6 x 19.3 x 15.1 x 11.4 x 16.2 x 14.1 x 12.3 x 10.8 x
Unternehmenswert / Umsatz 14.6 x 19 x 15.1 x 11.1 x 16.2 x 14.4 x 12.5 x 11 x
Unternehmenswert / EBITDA 22.5 x 29.4 x 23.5 x 17.7 x 25.5 x 22.4 x 19.6 x 17.2 x
Unternehmenswert / FCF 27.7 x 23.7 x 59.5 x 20.8 x - 28.3 x 23.4 x 20.7 x
FCF Yield 3.61% 4.22% 1.68% 4.8% - 3.53% 4.27% 4.83%
Price to Book 10.2 x 12 x 13.8 x 8.76 x - 12.8 x 11.5 x 10.6 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 26’552 26’221 26’320 26’079 25’934 25’980 - -
Referenzkurs 2 887.4 1’040 1’512 816.8 1’213 1’282 1’282 1’282
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 16.03.21 22.03.22 21.03.23 19.03.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 1’610 1’412 2’629 1’872 1’945 2’354 2’709 3’077
EBITDA 1 1’041 913.8 1’690 1’172 1’234 1’517 1’726 1’962
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1’008 875 1’650 1’132 1’193 1’463 1’679 1’913
Umsatzrendite 62.61% 61.97% 62.76% 60.47% 61.32% 62.17% 61.98% 62.18%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1’037 928.6 1’726 1’129 1’209 1’443 1’710 1’927
Nettoergebnis 1 900 805 1’464 1’005 1’003 1’180 1’388 1’549
Nettomarge 55.9% 57.01% 55.69% 53.68% 51.59% 50.13% 51.25% 50.33%
Gewinn pro Aktie 2 33.66 30.36 55.12 39.09 38.55 46.05 53.27 59.31
Free Cash Flow 1 847.1 1’136 667.5 998.6 - 1’200 1’446 1’632
FCF-Marge N 52.61% 80.42% 25.39% 53.34% - 50.98% 53.36% 53.04%
FCF Conversion (EBITDA) 81.34% 124.26% 39.49% 85.19% - 79.13% 83.76% 83.19%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 94.12% 141.06% 45.59% 99.37% - 101.7% 104.12% 105.39%
Dividende pro Aktie 2 25.50 27.50 33.00 37.00 - 42.58 46.73 50.66
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 16.03.21 22.03.22 21.03.23 19.03.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Umsatz 1 928 623 789 1’130 881 991 1’051 894 1’055 1’366
EBITDA - - - 720.9 590.2 582 - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) - - - 701.8 570 562 644 - - -
Umsatzrendite - - - 62.13% 64.7% 56.71% 61.27% - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - 549.5 579.9 661 - - -
Nettoergebnis - - - 629.4 464.2 540.7 551 452.4 - -
Nettomarge - - - 55.72% 52.69% 54.56% 52.43% 50.6% - -
Gewinn pro Aktie 18.86 11.65 18.71 23.50 17.53 21.56 - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - 37.00 - - - -
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 08.09.20 16.03.21 07.09.21 30.08.22 21.03.23 05.09.23 19.03.24 - -
1CHF in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - 679 554 457
Nettoliquidität 1 79.2 372 61.7 510 - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - 0.4479 x 0.3208 x 0.2329 x
Free Cash Flow 1 847 1’136 668 999 - 1’200 1’446 1’632
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 42% 35.3% 56.6% 38% - 47.1% 50.9% 51.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 26.1% 20.2% 33% 21.4% - 22.8% 28.7% 30.4%
Aktiva 1 3’450 3’992 4’434 4’704 - 5’185 4’838 5’098
Buchwert je Aktie 2 86.60 86.30 110.0 93.30 - 99.90 111.0 121.0
Cash Flow pro Aktie 2 35.90 43.60 26.40 41.20 - 45.40 53.40 61.20
Capex 1 114 18.9 34.3 60.5 - 15 44 15
Capex / Umsatz 7.06% 1.34% 1.3% 3.23% - 0.64% 1.62% 0.49%
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 16.03.21 22.03.22 21.03.23 19.03.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
14
Letzter Schlusskurs
1’282 CHF
Mittleres Kursziel
1’240 CHF
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-3.26%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+5.89% 36.79 Mrd.
+20.32% 38.25 Mrd.
+8.89% 5.72 Mrd.
+0.31% 3.19 Mrd.
+8.28% 2.79 Mrd.
+11.56% 2.64 Mrd.
-8.24% 2.61 Mrd.
+6.53% 1.25 Mrd.
-3.49% 1.08 Mrd.
+9.91% 932 Mio.
Private Equity