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02.04. | Paychex verfehlt Umsatzschätzungen wegen schwacher Kundenausgaben | RE |
02.04. | Paycom Software, Inc. kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 15’265 | 26’064 | 24’080 | 17’957 | 11’928 | 10’740 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 15’133 | 25’914 | 23’803 | 17’556 | 11’634 | 10’250 | 9’873 | 9’585 |
KGV | 85.7 x | 184 x | 123 x | 64.1 x | 35.2 x | 33.3 x | 26.7 x | 23.1 x |
Rendite | - | - | - | - | - | 0.6% | 0.89% | 1.03% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 20.7 x | 31 x | 22.8 x | 13.1 x | 7.04 x | 5.74 x | 5.11 x | 4.47 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 20.5 x | 30.8 x | 22.6 x | 12.8 x | 6.87 x | 5.48 x | 4.7 x | 3.99 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 47.6 x | 78.3 x | 56.8 x | 30.3 x | 16.2 x | 14.1 x | 11.9 x | 9.92 x |
Unternehmenswert / FCF | 115 x | 195 x | 120 x | 75.5 x | 39.8 x | 34 x | 26.9 x | 18.2 x |
FCF Yield | 0.87% | 0.51% | 0.83% | 1.32% | 2.51% | 2.94% | 3.71% | 5.49% |
Price to Book | 29 x | 40.2 x | 26.9 x | 15.2 x | 8.97 x | 6.18 x | 4.75 x | 3.73 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 57’657 | 57’631 | 57’997 | 57’866 | 57’701 | 57’155 | - | - |
Referenzkurs 2 | 264.8 | 452.2 | 415.2 | 310.3 | 206.7 | 187.9 | 187.9 | 187.9 |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 08.02.22 | 07.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 737.7 | 841.4 | 1’056 | 1’375 | 1’694 | 1’871 | 2’102 | 2’401 |
EBITDA 1 | 317.9 | 330.8 | 419.3 | 579.7 | 719.3 | 725.3 | 828.5 | 966.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 275.7 | 276.2 | 352.1 | 487 | 605.4 | 583.7 | 674.9 | 808.1 |
Umsatzrendite | 37.37% | 32.83% | 33.35% | 35.41% | 35.74% | 31.19% | 32.1% | 33.65% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 226.1 | 185.9 | 256 | 389.6 | 472.4 | 451.1 | 526.5 | 635.1 |
Nettoergebnis 1 | 180.6 | 143.5 | 196 | 281.4 | 340.8 | 322.8 | 400.8 | 473.9 |
Nettomarge | 24.48% | 17.05% | 18.57% | 20.46% | 20.12% | 17.25% | 19.06% | 19.74% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.090 | 2.460 | 3.370 | 4.840 | 5.880 | 5.640 | 7.034 | 8.148 |
Free Cash Flow 1 | 131.3 | 133.1 | 198.7 | 232.4 | 292.4 | 301.6 | 366.4 | 526 |
FCF-Marge N | 17.8% | 15.82% | 18.82% | 16.9% | 17.27% | 16.12% | 17.43% | 21.91% |
FCF Conversion (EBITDA) | 41.31% | 40.24% | 47.38% | 40.09% | 40.66% | 41.58% | 44.22% | 54.43% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 72.73% | 92.79% | 101.38% | 82.6% | 85.82% | 93.44% | 91.42% | 110.99% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | 1.130 | 1.680 | 1.930 |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 08.02.22 | 07.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 256.2 | 285 | 353.5 | 316.9 | 334.2 | 370.6 | 451.6 | 401.1 | 406.3 | 434.6 | 496.2 | 442.1 | 449.8 | 483.5 | 555.9 |
EBITDA 1 | 89.7 | 109.6 | 170.1 | 119.6 | 126 | 163.9 | 220.5 | 156.6 | 165.6 | 176.6 | 220 | 159.1 | 164.1 | 181.8 | 248.3 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 72.38 | 90.6 | 148.5 | 97.05 | 98.76 | 139 | 188.3 | 128.8 | 131.3 | 145.6 | 186 | 124.9 | 128.6 | 144.2 | 212 |
Umsatzrendite | 28.25% | 31.79% | 42% | 30.62% | 29.55% | 37.51% | 41.68% | 32.11% | 32.32% | 33.5% | 37.49% | 28.25% | 28.59% | 29.82% | 38.14% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 43.55 | 70 | 127.5 | 72.84 | 75.29 | 114 | 165.6 | 92.85 | 102 | 111.9 | 154.5 | 91.64 | 95.69 | 109.5 | 174.5 |
Nettoergebnis 1 | 30.38 | 48.69 | 91.93 | 57.36 | 52.15 | 79.95 | 119.3 | 64.52 | 75.22 | 81.76 | 108.5 | 71.64 | 67.97 | 77.54 | 124.4 |
Nettomarge | 11.86% | 17.08% | 26% | 18.1% | 15.61% | 21.57% | 26.41% | 16.08% | 18.51% | 18.81% | 21.86% | 16.2% | 15.11% | 16.04% | 22.38% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5200 | 0.8400 | 1.580 | 0.9900 | 0.9000 | 1.380 | 2.060 | 1.110 | 1.300 | 1.430 | 1.917 | 1.233 | 1.171 | 1.351 | 2.236 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3750 | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 02.11.21 | 08.02.22 | 03.05.22 | 02.08.22 | 01.11.22 | 07.02.23 | 02.05.23 | 01.08.23 | 31.10.23 | 07.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 132 | 150 | 276 | 401 | 294 | 490 | 867 | 1’155 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 131 | 133 | 199 | 232 | 292 | 302 | 366 | 526 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 47.5% | 24.3% | 25.3% | 27.1% | 27.4% | 26.5% | 23.1% | 21% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10.2% | 5.63% | 6.73% | 7.91% | 8.41% | 7.01% | 7.52% | 7.66% |
Aktiva 1 | 1’769 | 2’547 | 2’912 | 3’559 | 4’050 | 4’604 | 5’333 | 6’189 |
Buchwert je Aktie 2 | 9.130 | 11.20 | 15.40 | 20.40 | 23.10 | 30.40 | 39.60 | 50.40 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 3.840 | 3.900 | 5.490 | 6.280 | 8.480 | 7.410 | 11.10 | 13.50 |
Capex 1 | 92.9 | 94.1 | 121 | 133 | 193 | 213 | 219 | 252 |
Capex / Umsatz | 12.6% | 11.18% | 11.43% | 9.65% | 11.37% | 11.39% | 10.44% | 10.5% |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 08.02.22 | 07.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-10.37% | 10.74 Mrd. | |
+8.29% | 317 Mrd. | |
+22.02% | 218 Mrd. | |
+11.09% | 57.09 Mrd. | |
+8.96% | 33.03 Mrd. | |
+3.82% | 29.65 Mrd. | |
+100.21% | 22.32 Mrd. | |
+21.52% | 19.66 Mrd. | |
-1.02% | 14.55 Mrd. | |
+9.80% | 14.53 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- A1XFVG Aktie
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