Finanzen PENN Entertainment, Inc.

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16.54 ^USD	+2.48%		-0.96%	-36.43%

18:02	PENN ENTERTAINMENT, INC. : Barclays bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
16.04.	PENN ENTERTAINMENT, INC. : Benchmark Company gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’948	13’355	8’763	4’540	3’890	2’412	-	-
Unternehmenswert ¹	13’839	17’947	13’733	14’777	8’011	11’992	11’875	11’638
KGV	69.1 x	-17.3 x	20.9 x	23 x	-8.08 x	-22.8 x	13 x	6.72 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.56 x	3.73 x	1.48 x	0.71 x	0.61 x	0.35 x	0.33 x	0.31 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.61 x	5.01 x	2.33 x	2.31 x	1.26 x	1.75 x	1.64 x	1.52 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.62 x	16.4 x	6.89 x	7.62 x	5.3 x	8.23 x	6.43 x	5.6 x
Unternehmenswert / FCF	27 x	88.9 x	21.1 x	24 x	83.5 x	686 x	38.2 x	19.2 x
FCF Yield	3.71%	1.12%	4.75%	4.16%	1.2%	0.15%	2.61%	5.2%
Price to Book	1.6 x	5.06 x	2.15 x	1.33 x	1.24 x	0.78 x	0.79 x	0.53 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	115’354	154’630	169’008	152’846	149’488	149’417	-	-
Referenzkurs ²	25.56	86.37	51.85	29.70	26.02	16.14	16.14	16.14
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’301	3’579	5’905	6’402	6’363	6’841	7’226	7’658
EBITDA ¹	1’605	1’095	1’994	1’939	1’513	1’457	1’847	2’077
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	571.9	-410.2	1’060	974	-690.2	260	665.3	904.2
Umsatzrendite	10.79%	-11.46%	17.94%	15.21%	-10.85%	3.8%	9.21%	11.81%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	86.1	-834.2	539.1	175.3	-499.6	-166.4	249.7	417.4
Nettoergebnis ¹	43.9	-669.5	420.8	222.1	-490	-118.3	196.1	385
Nettomarge	0.83%	-18.71%	7.13%	3.47%	-7.7%	-1.73%	2.71%	5.03%
Gewinn pro Aktie ²	0.3700	-5.000	2.480	1.290	-3.220	-0.7064	1.240	2.402
Free Cash Flow ¹	513.3	201.8	652	614.8	95.9	17.48	310.5	605
FCF-Marge N	9.68%	5.64%	11.04%	9.6%	1.51%	0.26%	4.3%	7.9%
FCF Conversion (EBITDA)	31.98%	18.43%	32.69%	31.7%	6.34%	1.2%	16.81%	29.13%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	1’169.25%	-	154.94%	276.81%	-	-	158.3%	157.12%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’512	1’572	1’564	1’627	1’625	1’586	1’673	1’675	1’619	1’395	1’647	1’701	1’728	1’790	1’780
EBITDA ¹	480.3	480.5	494.7	504.5	471.9	468.3	478.2	476.8	445.1	112.5	287.5	409.8	354.7	398.1	421.9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	239.1	226.1	292	302.4	241.3	242.9	199.1	205.5	-786.4	-308.4	-6.971	120.8	61.69	95.74	105.9
Umsatzrendite	15.82%	14.38%	18.67%	18.59%	14.85%	15.32%	11.9%	12.27%	-48.56%	-22.1%	-0.42%	7.1%	3.57%	5.35%	5.95%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	122.5	53.3	99.2	82.4	-58.8	52.5	682.3	112.8	-886.8	-407.9	-110.2	20.39	-58.03	-7.406	-5.582
Nettoergebnis ¹	86.1	45	51.7	26.1	123.5	20.8	514.5	78.4	-724.8	-358.1	-86.75	16.4	-42.11	-1.383	13.5
Nettomarge	5.7%	2.86%	3.31%	1.6%	7.6%	1.31%	30.75%	4.68%	-44.76%	-25.66%	-5.27%	0.96%	-2.44%	-0.08%	0.76%
Gewinn pro Aktie ²	0.5200	0.2600	0.2900	0.1500	0.7200	0.1300	3.050	0.4800	-4.800	-2.370	-0.5719	0.0693	-0.3089	0.0360	0.0185
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	03.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	02.02.23	04.05.23	09.08.23	02.11.23	15.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10’891	4’591	4’970	10’238	4’121	9’581	9’464	9’226
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6.785 x	4.194 x	2.492 x	5.279 x	2.725 x	6.576 x	5.125 x	4.442 x
Free Cash Flow ¹	513	202	652	615	95.9	17.5	310	605
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.1%	-29.7%	12.5%	5.77%	-14.4%	-4.4%	4.33%	8.45%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.04%	-4.64%	2.67%	1.29%	-2.92%	-0.6%	1.2%	2.4%
Aktiva ¹	4’229	14’431	15’770	17’188	16’783	19’714	16’345	16’044
Buchwert je Aktie ²	16.00	17.10	24.20	22.30	21.10	20.70	20.40	30.40
Cash Flow pro Aktie ²	5.980	2.530	5.110	4.970	3.000	2.150	3.500	-
Capex ¹	191	137	244	263	360	491	396	392
Capex / Umsatz	3.6%	3.83%	4.13%	4.11%	5.66%	7.18%	5.48%	5.12%
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für PENN Entertainment, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16.14 USD

Mittleres Kursziel

26.35 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+63.28%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kasinos und Glücksspiele - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
PENN ENTERTAINMENT, INC.	-36.43%	2.41 Mrd.
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+6.46%	32.66 Mrd.
EVOLUTION AB	+6.55%	25.03 Mrd.
DRAFTKINGS INC.	+15.40%	19.81 Mrd.
SANDS CHINA LTD	-21.23%	19.51 Mrd.
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-23.09%	19 Mrd.
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	-1.22%	16.34 Mrd.
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	-11.84%	8.79 Mrd.
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-18.52%	8.22 Mrd.
LA FRANÇAISE DES JEUX	+7.13%	7.15 Mrd.

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