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78.5 USD | -0.88% | -0.86% | +7.96% |
23.04. | PENTAIR PLC : Northcoast Research gibt neutrale Bewertung ab | ZM |
23.04. | Transcript : Pentair plc, Q1 2024 Earnings Call, Apr 23, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 7’710 | 8’831 | 12’085 | 7’399 | 12’019 | 13’027 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 8’657 | 9’589 | 12’884 | 9’608 | 13’837 | 14’455 | 13’818 | 13’294 |
KGV | 21.6 x | 24.9 x | 22 x | 15.4 x | 19.4 x | 20.2 x | 17.7 x | 15.7 x |
Rendite | 1.57% | 1.43% | 1.1% | 1.87% | 1.21% | 1.16% | 1.21% | 1.25% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.61 x | 2.93 x | 3.21 x | 1.8 x | 2.93 x | 3.08 x | 2.95 x | 2.83 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.93 x | 3.18 x | 3.42 x | 2.33 x | 3.37 x | 3.42 x | 3.12 x | 2.88 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15.3 x | 17 x | 17.5 x | 11.7 x | 15.1 x | 14.4 x | 12.6 x | 11.1 x |
Unternehmenswert / FCF | 29.4 x | 18.8 x | 23.3 x | 34.5 x | 25.5 x | 21.1 x | 17.8 x | 15.1 x |
FCF Yield | 3.4% | 5.33% | 4.29% | 2.89% | 3.93% | 4.75% | 5.62% | 6.63% |
Price to Book | 4 x | 4.22 x | 5.01 x | 2.74 x | 3.73 x | 3.56 x | 3.1 x | 2.69 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 168’093 | 166’346 | 165’478 | 164’498 | 165’299 | 166’016 | - | - |
Referenzkurs 2 | 45.87 | 53.09 | 73.03 | 44.98 | 72.71 | 79.20 | 79.20 | 79.20 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 28.01.21 | 01.02.22 | 31.01.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’957 | 3’018 | 3’765 | 4’122 | 4’104 | 4’224 | 4’422 | 4’609 |
EBITDA 1 | 564.6 | 564.3 | 737.1 | 821.8 | 914.6 | 1’004 | 1’092 | 1’200 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 516.3 | 517.6 | 685.9 | 767.7 | 855.1 | 940.9 | 1’019 | 1’101 |
Umsatzrendite | 17.46% | 17.15% | 18.22% | 18.63% | 20.83% | 22.27% | 23.04% | 23.88% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 407.5 | 432.1 | 626.8 | 550.6 | 618.9 | 767.4 | 881.6 | 977.6 |
Nettoergebnis 1 | 361.7 | 357.1 | 556 | 483.2 | 622.9 | 650.7 | 747.3 | 834.8 |
Nettomarge | 12.23% | 11.83% | 14.77% | 11.72% | 15.18% | 15.4% | 16.9% | 18.11% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.120 | 2.130 | 3.320 | 2.920 | 3.750 | 3.918 | 4.471 | 5.038 |
Free Cash Flow 1 | 294.5 | 511.4 | 553 | 278.1 | 543.2 | 686.3 | 776.5 | 881.6 |
FCF-Marge N | 9.96% | 16.95% | 14.69% | 6.75% | 13.23% | 16.25% | 17.56% | 19.13% |
FCF Conversion (EBITDA) | 52.16% | 90.63% | 75.02% | 33.84% | 59.39% | 68.33% | 71.09% | 73.48% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 81.42% | 143.21% | 99.46% | 57.55% | 87.21% | 105.47% | 103.91% | 105.61% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.7200 | 0.7600 | 0.8000 | 0.8400 | 0.8800 | 0.9200 | 0.9562 | 0.9885 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 28.01.21 | 01.02.22 | 31.01.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 969.2 | 988.6 | 999.6 | 1’064 | 1’055 | 1’003 | 1’029 | 1’082 | 1’009 | 984.6 | 1’017 | 1’101 | 1’062 | 1’039 | 1’067 |
EBITDA 1 | 192.5 | 179.8 | 185.1 | 219.4 | 220.3 | 197 | 225.7 | 248.9 | 227 | 213 | 232.2 | 274.4 | 256.9 | 245.8 | 256.1 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 179.7 | 166.9 | 172.1 | 205.9 | 206.9 | 182.8 | 211 | 234.2 | 212.1 | 197.8 | 217.3 | 259.9 | 241.8 | 229.8 | 233.7 |
Umsatzrendite | 18.54% | 16.88% | 17.22% | 19.35% | 19.61% | 18.23% | 20.51% | 21.64% | 21.02% | 20.09% | 21.36% | 23.59% | 22.78% | 22.12% | 21.9% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 165.8 | 151.7 | 140 | 181.5 | 127.7 | 101.4 | 150.5 | 181.5 | 152.9 | 134 | 153.4 | 215.7 | 203.3 | 189.8 | - |
Nettoergebnis 1 | 143.6 | 148.6 | 117.6 | 152.9 | 115.4 | 96.3 | 129.7 | 154.2 | 132.1 | 208.1 | 133.3 | 181.3 | 169.7 | 161.7 | 170.1 |
Nettomarge | 14.82% | 15.03% | 11.76% | 14.37% | 10.94% | 9.6% | 12.61% | 14.24% | 13.09% | 21.14% | 13.1% | 16.46% | 15.98% | 15.57% | 15.94% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.8600 | 0.8900 | 0.7100 | 0.9200 | 0.7000 | 0.5800 | 0.7800 | 0.9300 | 0.8000 | 1.250 | 0.8000 | 1.092 | 1.018 | 0.9726 | 0.9933 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2286 | 0.2300 | 0.2300 | 0.2300 | 0.2416 |
Datum der Veröffentlichung | 26.10.21 | 01.02.22 | 21.04.22 | 26.07.22 | 25.10.22 | 31.01.23 | 27.04.23 | 27.07.23 | 24.10.23 | 30.01.24 | 23.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 947 | 758 | 800 | 2’208 | 1’818 | 1’349 | 787 | 331 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.677 x | 1.342 x | 1.085 x | 2.687 x | 1.988 x | 1.337 x | 0.7193 x | 0.2751 x |
Free Cash Flow 1 | 295 | 511 | 553 | 278 | 543 | 698 | 783 | 884 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 21.4% | 20.6% | 24.6% | 23.8% | 21.1% | 19% | 19.6% | 19.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10.2% | 10.1% | 12.4% | 10.9% | 9.58% | 11.8% | 11% | 11.8% |
Aktiva 1 | 3’550 | 3’551 | 4’475 | 4’442 | 6’505 | 5’502 | 6’796 | 7’130 |
Buchwert je Aktie 2 | 11.50 | 12.60 | 14.60 | 16.40 | 19.50 | 22.30 | 25.60 | 29.50 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 2.070 | 3.430 | 3.660 | 2.190 | 3.720 | 4.660 | 5.350 | 6.030 |
Capex 1 | 58.5 | 62.2 | 60.2 | 85.2 | 76 | 79.5 | 81.6 | 84.6 |
Capex / Umsatz | 1.98% | 2.06% | 1.6% | 2.07% | 1.85% | 1.88% | 1.84% | 1.83% |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 28.01.21 | 01.02.22 | 31.01.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+7.96% | 13.15 Mrd. | |
+2.54% | 75.22 Mrd. | |
+19.47% | 69.31 Mrd. | |
+17.11% | 35.76 Mrd. | |
+14.26% | 31.18 Mrd. | |
+9.43% | 28.24 Mrd. | |
+9.81% | 27.04 Mrd. | |
+5.14% | 26.04 Mrd. | |
+13.16% | 24.07 Mrd. | |
+12.01% | 23.39 Mrd. |
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