Finanzen Pernod Ricard

Aktien

853373

FR0000120693

RI

Distillerien / Weinbau

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:24 23.04.2024			Nachbörslich 21:59:53
145.1 ^EUR	+0.03%		144.8	-0.19%

19.04.	WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. April (17. KW)	DJ
18.04.	Kuba stößt beim internationalen Havana Club-Wettbewerb auf den Rum-Cocktail an	RE

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	42’805	36’807	48’827	45’501	51’841	36’610	-	-
Unternehmenswert ¹	49’425	45’231	56’279	54’158	62’114	47’109	46’858	46’736
KGV	29.6 x	112 x	37.5 x	22.8 x	23 x	17.3 x	16.9 x	15.8 x
Rendite	1.93%	1.9%	1.67%	2.35%	2.32%	3%	3.13%	3.3%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.66 x	4.36 x	5.53 x	4.25 x	4.27 x	3.12 x	2.99 x	2.85 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.38 x	5.35 x	6.38 x	5.06 x	5.12 x	4.01 x	3.83 x	3.64 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.6 x	17.3 x	20.2 x	15.9 x	16.5 x	12.9 x	12.3 x	11.5 x
Unternehmenswert / FCF	36.2 x	54.5 x	34.6 x	29.9 x	43.4 x	38 x	28.2 x	27.3 x
FCF Yield	2.76%	1.84%	2.89%	3.35%	2.3%	2.63%	3.55%	3.67%
Price to Book	2.69 x	2.66 x	3.31 x	2.84 x	3.29 x	2.28 x	2.15 x	2.04 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	264’148	262’811	260’829	259’563	256’132	252’312	-	-
Referenzkurs ²	162.0	140.0	187.2	175.3	202.4	145.0	145.0	145.0
Datum der Veröffentlichung	29.08.19	02.09.20	01.09.21	01.09.22	31.08.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9’182	8’448	8’824	10’701	12’137	11’736	12’247	12’842
EBITDA ¹	2’807	2’610	2’790	3’405	3’765	3’640	3’807	4’057
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’581	2’260	2’423	3’024	3’348	3’184	3’331	3’548
Umsatzrendite	28.11%	26.75%	27.46%	28.26%	27.59%	27.13%	27.2%	27.63%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’098	608	1’986	2’704	2’933	2’915	2’956	3’144
Nettoergebnis ¹	1’455	329	1’305	1’996	2’262	2’161	2’191	2’377
Nettomarge	15.85%	3.89%	14.79%	18.65%	18.64%	18.41%	17.89%	18.51%
Gewinn pro Aktie ²	5.482	1.246	4.990	7.685	8.806	8.361	8.585	9.201
Free Cash Flow ¹	1’366	830	1’628	1’813	1’431	1’241	1’663	1’714
FCF-Marge N	14.88%	9.82%	18.45%	16.94%	11.79%	10.57%	13.58%	13.35%
FCF Conversion (EBITDA)	48.66%	31.8%	58.35%	53.25%	38.01%	34.09%	43.69%	42.25%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	93.88%	252.28%	124.75%	90.83%	63.26%	57.43%	75.92%	72.13%
Dividende pro Aktie ²	3.120	2.660	3.120	4.120	4.700	4.350	4.542	4.783
Datum der Veröffentlichung	29.08.19	02.09.20	01.09.21	01.09.22	31.08.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	5’474	2’974	4’985	3’839	2’718	3’242	5’959	2’447	2’295	4’742	3’308	3’808	7’116	2’630	5’021	3’042	3’548	6’590	2’404	2’677	5’098	6’938	5’290
EBITDA	-	-	-	-	-	-	2’187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2’361	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	1’788	472	1’595	828	-	-	1’998	-	-	1’026	-	-	2’423	-	925	-	-	2’144	-	-	976.3	-	-
Umsatzrendite	32.66%	15.87%	32%	21.57%	-	-	33.53%	-	-	21.64%	-	-	34.05%	-	18.42%	-	-	32.53%	-	-	19.15%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	1’471	-	1’280	706	-	-	1’862	-	-	843	-	-	2’370	-	563	-	-	2’074	-	-	759	-	-
Nettoergebnis	1’032	-	966	339	-	-	1’390	-	-	606	-	-	1’792	-	470	-	-	1’569	-	-	690	1’295	995
Nettomarge	18.85%	-	19.38%	8.83%	-	-	23.33%	-	-	12.78%	-	-	25.18%	-	9.36%	-	-	23.81%	-	-	13.53%	18.67%	18.81%
Gewinn pro Aktie	3.894	-	3.694	1.296	-	-	5.326	-	-	2.359	-	-	6.963	-	1.843	-	-	6.192	-	-	2.220	-	-
Dividende pro Aktie	1.180	2.660	1.330	3.120	-	-	1.330	-	-	2.560	-	-	1.560	-	2.640	-	-	2.640	-	-	2.083	2.550	2.170
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	02.09.20	11.02.21	01.09.21	21.10.21	09.02.22	09.02.22	28.04.22	01.09.22	01.09.22	20.10.22	16.02.23	16.02.23	31.08.23	31.08.23	19.10.23	15.02.24	15.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	6’620	8’424	7’452	8’657	10’273	10’498	10’248	10’126
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.358 x	3.228 x	2.671 x	2.542 x	2.729 x	2.884 x	2.692 x	2.496 x
Free Cash Flow ¹	1’366	830	1’628	1’813	1’431	1’241	1’663	1’714
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.45%	9.61%	11.2%	13%	14.8%	13%	13%	13.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.8%	4.6%	5.06%	5.86%	6.35%	5.69%	5.69%	6%
Aktiva ¹	30’300	7’153	25’773	34’079	35’616	37’979	38’509	39’601
Buchwert je Aktie ²	60.20	52.60	56.60	61.80	61.50	63.60	67.50	71.10
Cash Flow pro Aktie ²	6.420	4.470	7.640	8.830	7.910	10.20	10.30	10.80
Capex ¹	338	352	370	481	610	796	796	822
Capex / Umsatz	3.68%	4.17%	4.19%	4.49%	5.03%	6.78%	6.5%	6.4%
Datum der Veröffentlichung	29.08.19	02.09.20	01.09.21	01.09.22	31.08.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Pernod Ricard

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

145 EUR

Mittleres Kursziel

168.4 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16.06%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Brennereien & Weinkellereien - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
PERNOD RICARD	-9.17%	38.95 Mrd.
DIAGEO PLC	-1.30%	78.28 Mrd.
BROWN-FORMAN CORPORATION	-13.31%	23.45 Mrd.
THAI BEVERAGE	-8.57%	8.85 Mrd.
EMPERADOR INC.	-8.68%	5.25 Mrd.
ZJLD GROUP INC	+3.26%	4.32 Mrd.
RADICO KHAITAN LIMITED	+3.76%	2.79 Mrd.
MGP INGREDIENTS, INC.	-19.06%	1.77 Mrd.
FEVERTREE DRINKS PLC	+5.05%	1.56 Mrd.
TAKARA HOLDINGS INC.	-17.39%	1.28 Mrd.

Brennereien & Weinkellereien - NEC