Finanzen Perpetual Limited

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872071

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Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:44 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
24.15 ^AUD	-0.41%		-3.63%	-5.22%

08.04.	PRM Services LLC hat den Erwerb der verbleibenden 88,54%igen Beteiligung an Sierra Rutile Holdings Limited (ASX:SRX) von Samuel Terry Absolute Return Fund verwaltet von Samuel Terry Asset Management Pty Ltd, Perpetual Limited (ASX:PPT), Ecsson Investments Limited, Rockbridge Overseas Limited, Mano Mining And Logistics Limited, Assaad Yazbeck und Joseph Yazbeck abgesagt.	CI
15.03.	Mehr Private-Equity-Firmen sind angeblich am Verkauf von Perpetual's Trust Units interessiert	CI

Bewertung

Steuerjahr: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’954	1’399	2’249	1’620	2’889	2’694	-	-
Unternehmenswert ¹	1’742	1’313	2’268	1’703	3’360	3’297	3’235	3’196
KGV	17.1 x	17.2 x	30.1 x	16.4 x	36.4 x	28.7 x	14.3 x	12 x
Rendite	5.92%	5.22%	4.49%	7.24%	5.99%	5.55%	6.16%	6.84%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.82 x	2.87 x	3.51 x	2.16 x	2.85 x	2.04 x	1.96 x	1.86 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.4 x	2.69 x	3.54 x	2.27 x	3.31 x	2.49 x	2.35 x	2.21 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.88 x	7.27 x	10.5 x	8.01 x	10.8 x	7.95 x	7.23 x	6.68 x
Unternehmenswert / FCF	15.5 x	9.64 x	21.2 x	10.9 x	30.7 x	14.5 x	11.1 x	11.2 x
FCF Yield	6.47%	10.4%	4.72%	9.15%	3.26%	6.9%	8.98%	8.9%
Price to Book	2.95 x	2.15 x	2.46 x	1.75 x	1.21 x	1.2 x	1.18 x	1.16 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	46’267	47’141	56’152	56’079	111’624	111’548	-	-
Referenzkurs ²	42.24	29.67	40.05	28.88	25.88	24.15	24.15	24.15
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	19.08.20	18.08.21	24.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	512.1	487.6	640.6	749.6	1’014	1’322	1’377	1’445
EBITDA ¹	196	180.6	215.8	212.6	310	414.5	447.4	478.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	164.9	136.9	176.6	210.2	254.1	340.4	370.8	393.8
Umsatzrendite	32.21%	28.09%	27.57%	28.04%	25.06%	25.74%	26.92%	27.25%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	162.2	116.6	106.7	137.3	89.1	268.7	295.4	336.8
Nettoergebnis ¹	115.9	82	74.87	101.2	59	91.16	182.6	216.9
Nettomarge	22.64%	16.82%	11.69%	13.5%	5.82%	6.89%	13.26%	15.01%
Gewinn pro Aktie ²	2.463	1.728	1.332	1.765	0.7110	0.8429	1.686	2.005
Free Cash Flow ¹	112.7	136.2	107	155.8	109.4	227.3	290.3	284.5
FCF-Marge N	22%	27.94%	16.71%	20.78%	10.79%	17.2%	21.08%	19.69%
FCF Conversion (EBITDA)	57.48%	75.42%	49.61%	73.28%	35.29%	54.84%	64.89%	59.51%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	97.2%	166.12%	142.98%	153.95%	185.42%	249.39%	158.96%	131.15%
Dividende pro Aktie ²	2.500	1.550	1.800	2.090	1.550	1.340	1.488	1.651
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	19.08.20	18.08.21	24.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	253.5	234.1	280.6	359.9	383.6	366	388.3	625.5	657.8	664.2	680.1	698.5	715.4	735.3
EBITDA ¹	105.7	74.9	94.9	120.9	132.9	79.7	118.8	191.1	189.9	211.3	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	82	54.93	75.2	101.4	113.8	96.5	98.8	155.1	166	176.3	182.9	187.7	201.7	205.1
Umsatzrendite	32.35%	23.47%	26.8%	28.17%	29.67%	26.37%	25.44%	24.8%	25.24%	26.54%	26.9%	26.87%	28.19%	27.89%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	73.09	-	-	-	-	52.1	-	-	-	133.5	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	51.6	30.43	29.2	45.67	59.3	41.9	26.8	32.2	34.5	59.27	-	-	-	-
Nettomarge	20.36%	13%	10.41%	12.69%	15.46%	11.45%	6.9%	5.15%	5.24%	8.92%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	1.092	-	-	0.8020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1.050	0.5000	0.8400	0.9600	0.9600	1.130	0.9000	0.6500	0.6500	0.6950	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	19.08.20	17.02.21	18.08.21	23.02.22	24.08.22	22.02.23	23.08.23	27.02.24	-	-	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	19	83	471	603	541	502
Nettoliquidität ¹	213	85.9	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0.0879 x	0.3904 x	1.52 x	1.454 x	1.208 x	1.05 x
Free Cash Flow ¹	113	136	107	156	109	227	290	285
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17.5%	13.1%	9.56%	16.2%	9.9%	8.8%	10.3%	11.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.67%	7.92%	5.36%	8.81%	5.74%	6.92%	7.86%	8.67%
Aktiva ¹	1’199	1’035	1’397	1’148	1’028	1’318	2’323	2’503
Buchwert je Aktie ²	14.30	13.80	16.30	16.50	21.40	20.10	20.40	20.90
Cash Flow pro Aktie ²	2.820	3.160	2.290	2.980	1.620	1.470	2.390	2.600
Capex ¹	20	13.6	22	15	25.4	30.4	32.2	33.8
Capex / Umsatz	3.91%	2.79%	3.43%	2%	2.51%	2.3%	2.34%	2.34%
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	19.08.20	18.08.21	24.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Perpetual Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

24.15 AUD

Mittleres Kursziel

27.37 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.33%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PERPETUAL LIMITED	-5.22%	1.74 Mrd.
BLACKROCK, INC.	-7.92%	111 Mrd.
UBS GROUP AG	-1.53%	90.88 Mrd.
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+15.14%	60.96 Mrd.
BROOKFIELD CORPORATION	+0.36%	58.51 Mrd.
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+9.22%	41.34 Mrd.
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+7.74%	41.32 Mrd.
3I GROUP PLC	+17.10%	34.21 Mrd.
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+0.68%	24.31 Mrd.
STATE STREET CORPORATION	-5.24%	22.02 Mrd.

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere