Finanzen The Phoenix Mills Limited

Aktien

A0NE2A

INE211B01039

PHOENIXLTD

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 08:38:18 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’060 ^INR	-3.08%		+2.17%	+36.41%

30.03.	The Phoenix Mills Limited kündigt Rücktritte aus dem Vorstand mit Wirkung zum 31. März 2024 an	CI
15.02.	The Phoenix Mills' konsolidierter Nettogewinn steigt im 3. Quartal; Aktien steigen um 3%	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	101’585	87’788	134’446	196’255	232’388	564’233	-	-
Unternehmenswert ¹	139’476	127’456	165’844	230’150	268’679	594’321	592’657	589’307
KGV	24.2 x	26.3 x	245 x	82.7 x	17.4 x	54.4 x	42.6 x	34.6 x
Rendite	0.45%	-	0.13%	0.22%	0.38%	0.13%	0.15%	0.16%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.13 x	4.52 x	12.5 x	13.2 x	8.81 x	15.7 x	13 x	11.3 x
Unternehmenswert / Umsatz	7.04 x	6.57 x	15.5 x	15.5 x	10.2 x	16.5 x	13.6 x	11.8 x
Unternehmenswert / EBITDA	14 x	13.2 x	33.6 x	31.4 x	17.7 x	28.3 x	22.7 x	19.3 x
Unternehmenswert / FCF	39.8 x	-24’568 x	-53.9 x	31 x	-57.3 x	112 x	51.4 x	38.7 x
FCF Yield	2.51%	-0%	-1.85%	3.22%	-1.74%	0.89%	1.94%	2.58%
Price to Book	2.92 x	2.37 x	2.75 x	2.98 x	2.77 x	5.81 x	5.14 x	4.51 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	153’290	153’462	171’871	178’519	178’609	178’702	-	-
Referenzkurs ²	662.7	572.0	782.2	1’099	1’301	3’157	3’157	3’157
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	29.06.20	27.05.21	24.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	19’816	19’411	10’733	14’835	26’383	35’990	43’569	49’851
EBITDA ¹	9’931	9’671	4’942	7’339	15’189	20’989	26’160	30’590
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7’889	7’595	2’848	5’481	12’911	18’546	23’387	27’561
Umsatzrendite	39.81%	39.13%	26.53%	36.94%	48.94%	51.53%	53.68%	55.29%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’716	4’780	292.2	3’280	16’714	15’405	20’430	24’612
Nettoergebnis ¹	4’210	3’347	526.1	2’374	13’350	10’364	13’238	16’026
Nettomarge	21.25%	17.24%	4.9%	16%	50.6%	28.8%	30.38%	32.15%
Gewinn pro Aktie ²	27.40	21.77	3.190	13.30	74.71	58.04	74.05	91.19
Free Cash Flow ¹	3’503	-5.188	-3’076	7’420	-4’685	5’284	11’521	15’228
FCF-Marge N	17.68%	-0.03%	-28.66%	50.02%	-17.76%	14.68%	26.44%	30.55%
FCF Conversion (EBITDA)	35.27%	-	-	101.11%	-	25.18%	44.04%	49.78%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	83.2%	-	-	312.63%	-	50.98%	87.03%	95.02%
Dividende pro Aktie ²	3.000	-	1.000	2.400	5.000	4.190	4.608	4.987
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	29.06.20	27.05.21	24.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	3’378	3’858	2’043	3’713	4’250	4’954	5’744	6’511	6’838	7’290	8’106	8’008	9’307	9’750	10’598
EBITDA ¹	1’588	1’734	761.1	1’863	2’305	2’411	3’229	3’809	3’845	4’307	4’923	4’813	5’372	5’643	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	1’214	280.4	1’386	1’844	1’970	2’729	3’249	3’275	3’657	4’294	4’213	4’902	5’421	5’851
Umsatzrendite	-	31.47%	13.73%	37.34%	43.39%	39.77%	47.51%	49.91%	47.9%	50.17%	52.97%	52.61%	52.66%	55.6%	55.21%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	351.7	902.9	-321.6	793.1	1’378	1’431	7’791	2’739	2’757	3’428	3’627	3’458	4’036	4’542	-
Nettoergebnis ¹	654.2	655	-262	594.8	988.8	1’048	7’187	1’858	1’764	2’541	2’405	2’250	2’689	3’138	-
Nettomarge	19.37%	16.98%	-12.83%	16.02%	23.26%	21.15%	125.12%	28.54%	25.79%	34.85%	29.67%	28.1%	28.9%	32.18%	-
Gewinn pro Aktie ²	4.170	3.980	-1.520	3.450	5.540	5.870	40.23	10.40	9.860	14.22	13.45	12.86	15.51	15.15	16.53
Dividende pro Aktie	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.02.21	27.05.21	06.08.21	01.11.21	07.02.22	24.05.22	11.08.22	08.11.22	07.02.23	24.05.23	08.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	37’891	39’668	31’398	33’895	36’291	30’088	28’424	25’074
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.815 x	4.102 x	6.353 x	4.618 x	2.389 x	1.433 x	1.087 x	0.8197 x
Free Cash Flow ¹	3’503	-5.19	-3’076	7’420	-4’685	5’284	11’521	15’228
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13.3%	9.32%	1.22%	4.08%	9.71%	11.9%	13.4%	14.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.52%	3.24%	0.48%	1.85%	4.55%	6.88%	7.76%	9.19%
Aktiva ¹	93’066	103’315	110’012	128’631	293’398	150’724	170’641	174’404
Buchwert je Aktie ²	227.0	242.0	284.0	369.0	469.0	543.0	614.0	699.0
Cash Flow pro Aktie ²	13.60	50.80	26.50	43.70	75.90	63.10	68.60	97.60
Capex ¹	14’645	7’803	7’442	386	18’246	12’630	13’865	11’323
Capex / Umsatz	73.91%	40.2%	69.34%	2.6%	69.16%	35.09%	31.82%	22.71%
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	29.06.20	27.05.21	24.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für The Phoenix Mills Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’157 INR

Mittleres Kursziel

2’813 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-10.90%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien

	% 1. Jan.	Kap.
THE PHOENIX MILLS LIMITED	+36.41%	6.75 Mrd.
SCENTRE GROUP	+5.35%	10.53 Mrd.
ARABIAN CENTRES COMPANY	+21.27%	3.19 Mrd.
PLAZA S.A.	+10.87%	2.81 Mrd.
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	-15.94%	2.64 Mrd.
EASYHOME NEW RETAIL GROUP CORPORATION LIMITED	-9.09%	2.58 Mrd.
AEON MALL CO., LTD.	-2.23%	2.54 Mrd.
ALLOS S.A.	-18.46%	2.28 Mrd.
ATRIUM LJUNGBERG AB	-19.29%	2.15 Mrd.
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA	+18.50%	2.03 Mrd.

Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien