Finanzen Prestige Estates Projects Limited Bombay S.E.

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:21:59 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’225 ^INR	+1.85%		+2.76%	+4.40%

05.04.	Prestige Estates will angeblich 2024 seine Hotelsparte an die Börse bringen	CI
05.04.	Prestige Estates Projects erwirbt Land in Bengaluru, Indien für Wohnbebauung	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	94’800	67’425	122’503	197’945	161’627	491’917	-	-
Unternehmenswert ¹	169’785	144’186	134’603	241’363	224’689	572’605	587’751	602’723
KGV	22.8 x	15.8 x	8.41 x	17.2 x	17.2 x	38 x	44.4 x	31.5 x
Rendite	0.59%	0.89%	0.49%	0.3%	0.37%	0.14%	0.15%	0.14%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.83 x	0.83 x	1.69 x	3.1 x	1.94 x	5.39 x	4.28 x	3.63 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.28 x	1.77 x	1.85 x	3.78 x	2.7 x	6.27 x	5.12 x	4.45 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.7 x	6.12 x	6.83 x	15.7 x	10.8 x	22.9 x	18.8 x	15.3 x
Unternehmenswert / FCF	-5’477 x	21.2 x	12.2 x	-185 x	-203 x	-43.2 x	-87.9 x	114 x
FCF Yield	-0.02%	4.72%	8.18%	-0.54%	-0.49%	-2.32%	-1.14%	0.88%
Price to Book	2.24 x	1.26 x	1.84 x	2.18 x	1.62 x	4.22 x	3.89 x	3.52 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	375’000	400’862	400’862	400’862	400’862	400’862	-	-
Referenzkurs ²	252.8	168.2	305.6	493.8	403.2	1’203	1’203	1’203
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	24.06.20	08.06.21	26.05.22	30.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	51’719	81’248	72’644	63’895	83’150	91’338	114’811	135’363
EBITDA ¹	14’538	23’560	19’722	15’335	20’863	24’984	31’215	39’429
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11’309	16’893	13’796	10’625	14’392	17’575	22’271	27’084
Umsatzrendite	21.87%	20.79%	18.99%	16.63%	17.31%	19.24%	19.4%	20.01%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’097	8’225	20’969	15’093	13’975	20’366	15’654	21’227
Nettoergebnis ¹	4’156	4’031	14’562	11’500	9’418	13’133	10’495	14’691
Nettomarge	8.04%	4.96%	20.05%	18%	11.33%	14.38%	9.14%	10.85%
Gewinn pro Aktie ²	11.08	10.63	36.32	28.69	23.49	31.66	27.12	38.15
Free Cash Flow ¹	-31	6’812	11’007	-1’305	-1’107	-13’264	-6’684	5’277
FCF-Marge N	-0.06%	8.38%	15.15%	-2.04%	-1.33%	-14.52%	-5.82%	3.9%
FCF Conversion (EBITDA)	-	28.91%	55.81%	-	-	-	-	13.38%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	168.99%	75.59%	-	-	-	-	35.92%
Dividende pro Aktie ²	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.699	1.833	1.725
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	24.06.20	08.06.21	26.05.22	30.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	18’476	22’681	14’158	13’445	13’776	24’003	19’385	14’277	23’170	26’318	16’809	19’546	23’574	25’946	-
EBITDA ¹	4’476	5’504	3’454	3’918	4’037	4’995	4’617	3’686	5’742	6’818	5’267	4’460	6’997	6’967	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’071	4’283	2’324	2’773	2’907	3’690	3’149	2’060	4’044	5’139	3’612	2’694	5’530	4’310	-
Umsatzrendite	16.62%	18.88%	16.41%	20.62%	21.1%	15.37%	16.24%	14.43%	17.45%	19.53%	21.49%	13.78%	23.46%	16.61%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’470	17’324	1’430	1’451	1’472	10’980	3’532	2’130	2’340	5’973	4’084	2’504	3’709	2’868	-
Nettoergebnis ¹	587	13’363	573	759	933	9’393	2’049	1’407	1’278	4’684	2’669	1’237	2’226	2’168	-
Nettomarge	3.18%	58.92%	4.05%	5.65%	6.77%	39.13%	10.57%	9.86%	5.52%	17.8%	15.88%	6.33%	9.44%	8.35%	-
Gewinn pro Aktie ²	1.460	33.33	1.430	1.890	2.330	23.43	5.110	3.510	3.190	11.68	6.660	3.880	2.515	7.110	5.890
Dividende pro Aktie	-	1.500	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.02.21	08.06.21	10.08.21	11.11.21	09.02.22	26.05.22	09.08.22	09.11.22	14.02.23	30.05.23	08.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	74’985	76’761	12’100	43’418	63’062	80’687	95’834	110’806
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.158 x	3.258 x	0.6135 x	2.831 x	3.023 x	3.23 x	3.07 x	2.81 x
Free Cash Flow ¹	-31	6’812	11’007	-1’305	-1’107	-13’264	-6’684	5’277
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.28%	8.41%	5.83%	5.85%	7.68%	11.4%	8.89%	11.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.74%	1.38%	5.16%	1.79%	2.18%	3.31%	2.6%	2.7%
Aktiva ¹	238’303	292’356	282’450	642’171	431’128	396’825	403’126	543’796
Buchwert je Aktie ²	113.0	134.0	167.0	227.0	249.0	285.0	309.0	342.0
Cash Flow pro Aktie ²	20.30	58.70	46.20	53.40	38.40	99.80	127.0	141.0
Capex ¹	7’652	15’451	7’521	22’704	16’502	26’171	28’663	31’153
Capex / Umsatz	14.8%	19.02%	10.35%	35.53%	19.85%	28.65%	24.97%	23.01%
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	24.06.20	08.06.21	26.05.22	30.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Prestige Estates Projects Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’203 INR

Mittleres Kursziel

1’380 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.66%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40.02%	29.38 Mrd.
DLF LIMITED	+17.85%	25.91 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-17.11%	25.88 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+45.06%	23.35 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-15.00%	21.08 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+5.81%	20.12 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+32.05%	17.15 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-16.42%	15.82 Mrd.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-14.13%	14.25 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen