Net Asset Value per 30. November 2018
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Net Asset Value per 30. November 2018
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Source: Globenewswire
NEWS RELEASE
Zug, 10. Dezember 2018
Net Asset Value per 30. November 2018
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 30. November 2018 EUR 84.79 (CHF 95.92). Dies entspricht einer
positiven Veränderung von 0.83% in EUR und 0.03% in CHF seit dem 31. Oktober
2018.
Die Portfolioperformance von PEH zeigte sich angesichts der jüngsten
Marktkorrekturen relativ stabil dank robuster Rückflüsse aus
getätigten
Investitionen. Viele Portfoliofunds verzeichneten einen Wertzuwachs, was den
Rückgang des Aktienkurses von Aston Martin im Berichtszeitraum überkompensierte.
Erwähnenswerte Ausschüttungen stammen von Highland Europe I (Verkauf von
NewVoiceMedia, einem Cloud-Contact-Center), ABRY Partners VIII (Erlös aus dem
Investment in IMG, eines Krankenversicherers), sowie von ALPHA CEE II und ALPHA
Russia & CIS Secondary (Ausschüttungen aus diversen Desinvestitionen).
Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.
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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich
einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell
geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,606,341 per 30. November 2018 (31. Oktober
2018: 2,606,341). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den
International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals
EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs
gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair
Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen
nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
NAV November 2018:
http://hugin.info/130308/R/2228528/875206.pdf
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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire
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