Net Asset Value per 31. Juli 2018
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Net Asset Value per 31. Juli 2018
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Source: Globenewswire
NEWS RELEASE
Zug, 9. August 2018
Net Asset Value per 31. Juli 2018
Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 31. Juli 2018 EUR 79.67 (CHF 92.27). Dies entspricht einer negativen
Veränderung von 1.0% in EUR (1.1% in CHF) im Vergleich zum 30. Juni 2018, unter
Berücksichtigung der am 18. Juli 2018 vollzogenen Ausschüttung von CHF 2.00 pro
Aktie.
Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.
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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich
einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell
geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Emanuel Eftimiu, Investor Relations, emanuel.eftimiu@peh.ch, Telefon
+41 41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,604,519 per 31. Juli 2018 (30. Juni 2018: 2,608,519).
Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial
Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss
den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von
Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten
Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von
nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle
ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt
zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
NAV July 2018:
http://hugin.info/130308/R/2210194/860318.pdf
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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire
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