Net Asset Value per 31. Juli 2018


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Net Asset Value per 31. Juli 2018
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Source: Globenewswire

 NEWS RELEASE

Zug, 9. August 2018

Net Asset Value per 31. Juli 2018

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug  per 31. Juli 2018 EUR 79.67 (CHF 92.27). Dies entspricht einer negativen
Veränderung  von 1.0% in EUR (1.1% in CHF) im Vergleich zum 30. Juni 2018, unter
Berücksichtigung  der am 18. Juli 2018 vollzogenen Ausschüttung von CHF 2.00 pro
Aktie.

Der  beiliegende Newsletter zeigt  die Entwicklung des  NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich
einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell
geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Emanuel Eftimiu, Investor Relations, emanuel.eftimiu@peh.ch, Telefon
+41 41 726 79 80, http://www.peh.ch



Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der  Net  Asset  Value  (NAV)  pro  Aktie  berechnet  sich  auf  der  Basis  der
ausstehenden Aktien von 2,604,519 per 31. Juli 2018 (30. Juni 2018: 2,608,519).
Die  Bewertungen  werden  in  Übereinstimmung  mit  den  International Financial
Reporting  Standards (IFRS) betreffend  die Zwischenberichterstattung und gemäss
den  Richtlinien von Invest Europe (ehemals  EVCA) erstellt. Die Bewertungen von
Fonds  Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten
Datums  der entsprechenden Fonds.  Die Fair Values  von Direktfinanzierungen von
nicht   kotierten  Gesellschaften  werden  anhand  geeigneter  Bewertungsmodelle
ermittelt.  Die Bewertung von Beteiligungen  an kotierten Gesellschaften erfolgt
zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach   dem   Unternehmensfortführungsprinzip   (Going   concern)  berechnet  und
üblicherweise  innerhalb von  sechs Handelstagen  nach Stichtag  publiziert. Die
unterschiedlichen   Reporting-Termine  der  einzelnen  Fonds  Beteiligungen  und
Direktfinanzierungen  können zu  kurzfristigen Verzerrungen  und damit  zu einer
Abweichung  des  publizierten  NAV  gegenüber  dem  tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.






NAV July 2018: 
http://hugin.info/130308/R/2210194/860318.pdf



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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire

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